IMMOCILIA
Dépôt
| Dénomination | IMMOCILIA |
| Siren | 400142295 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 11018 |
| Numéro de Gestion | 2005B00325 |
| Code Activité | 6619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78000 VERSAILLES |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 304.00 | 106 304.00 | 5 103.00 | |
AN Terrains | 4 641 170.00 | 4 641 170.00 | 4 641 170.00 | |
AP Constructions | 19 567 377.00 | 6 423 005.00 | 13 144 372.00 | 13 762 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 149.00 | 794 855.00 | 81 294.00 | 112 595.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 832 662.00 | 1 301 784.00 | 10 530 878.00 | 10 511 944.00 |
CU Autres participations | 433 079.00 | 14 980.00 | 418 099.00 | 426 327.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 198 968.00 | 198 968.00 | 264 893.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 103 080.00 | 103 080.00 | 100 520.00 | |
BF Prêts | 47 200.00 | 47 200.00 | 51 849.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 064.00 | 2 064.00 | 2 053.00 | |
BJ TOTAL (I) | 37 808 054.00 | 8 640 928.00 | 29 167 127.00 | 29 878 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 890.00 | 35 926.00 | 348 964.00 | 430 413.00 |
BZ Autres créances | 534 147.00 | 2 132.00 | 532 015.00 | 614 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 009 479.00 | 1 009 479.00 | 805 145.00 | |
CF Disponibilités | 2 078 861.00 | 2 078 861.00 | 1 693 236.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 224.00 | 24 224.00 | 15 444.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 031 600.00 | 38 058.00 | 3 993 542.00 | 3 558 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 839 654.00 | 8 678 985.00 | 33 160 669.00 | 33 436 969.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 18 277 732.00 | 18 277 732.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 419 682.00 | 419 682.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 607 899.00 | -1 730 871.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 684.00 | 122 972.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 500 199.00 | 17 129 515.00 | ||
DP Provisions pour risques | 196 869.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 143 884.00 | 156 375.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 143 884.00 | 353 244.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 502 085.00 | 4 643 738.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 534 081.00 | 10 831 277.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 663.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 966.00 | 126 335.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 325 279.00 | 343 255.00 | ||
EA Autres dettes | 6 512.00 | 9 604.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 516 586.00 | 15 954 210.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 160 669.00 | 33 436 969.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 21 844.00 | 21 844.00 | 28 415.00 | |
FG Production vendue services | 4 252 944.00 | 4 252 944.00 | 4 317 954.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 274 788.00 | 4 274 788.00 | 4 346 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 385.00 | 57 079.00 | ||
FQ Autres produits | 6 724.00 | 36.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 317 896.00 | 4 403 484.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 477.00 | 11 280.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 456 161.00 | 1 418 903.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 191 847.00 | 194 058.00 | ||
FY Salaires et traitements | 745 966.00 | 764 174.00 | ||
FZ Charges sociales | 345 913.00 | 385 456.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 680 016.00 | 699 507.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 217 802.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 608.00 | 20 166.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 902.00 | |||
GE Autres charges | 1 104.00 | 6 950.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 439 092.00 | 3 729 199.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 878 804.00 | 674 285.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 986.00 | 7 830.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 102.00 | 743.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 452.00 | 16 565.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 206 182.00 | 15 135.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 231 723.00 | 40 274.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 396 046.00 | 223 469.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 293 917.00 | 324 620.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 689 962.00 | 548 089.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -458 240.00 | -507 815.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 420 565.00 | 166 470.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206.00 | 5 229.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206.00 | 5 229.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 312.00 | 13 966.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 775.00 | 34 761.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 087.00 | 48 726.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 881.00 | -43 497.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 549 825.00 | 4 448 988.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 179 141.00 | 4 326 015.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 684.00 | 122 973.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 304.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 069 956.00 | 57 686.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 287 616.00 | 402 516.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 463 876.00 | 460 201.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 304.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 084 696.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 73 079.00 | 12 617 053.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 079.00 | 37 808 053.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 196 869.00 | 196 869.00 | ||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 143 884.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 375.00 | 12 491.00 | 143 884.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 323 440.00 | 1 323 440.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 316 764.00 | |||
060 Stock marchandises | 25 610.00 | 25 610.00 | ||
6T Sur comptes clients | 27 441.00 | 10 608.00 | 2 123.00 | 35 926.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 132.00 | 2 132.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 283 044.00 | 406 654.00 | 11 436.00 | 2 678 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 636 289.00 | 406 654.00 | 220 796.00 | 2 822 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 608.00 | 14 614.00 | ||
UG ‐ Financières | 396 046.00 | 206 182.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 198 968.00 | 54 506.00 | ||
UP Prêts | 47 199.00 | 5 347.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 064.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 41 191.00 | |||
UX Autres créances clients | 343 699.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 201.00 | |||
VP Divers | 1 103.00 | |||
VC Groupe et associés | 439 175.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 103.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 24 224.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 492.00 | 1 003 114.00 | 188 378.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 879 817.00 | 879 817.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 966.00 | 142 966.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 106 113.00 | 106 113.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 099.00 | 134 099.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 516 736.00 | 1 864 829.00 | 13 651 907.00 | |