MILLAU DISCOUNT
Dépôt
| Dénomination | MILLAU DISCOUNT |
| Siren | 400187035 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 5576 |
| Numéro de Gestion | 1995B70020 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12100 Millau |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 784.00 | 2 784.00 | ||
AP Constructions | 11 500.00 | 880.00 | 10 619.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 026.00 | 62 256.00 | 1 769.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 572.00 | 599 493.00 | 158 078.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 36 049.00 | 36 049.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 871 932.00 | 665 415.00 | 206 516.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 929.00 | 929.00 | ||
BT Marchandises | 304 942.00 | 9 869.00 | 295 073.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 197.00 | 3 197.00 | ||
BZ Autres créances | 182 908.00 | 182 908.00 | ||
CF Disponibilités | 55 919.00 | 55 919.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 6 339.00 | 6 339.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 554 237.00 | 9 869.00 | 544 368.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 170.00 | 675 284.00 | 750 885.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | |||
DG Autres réserves | 302 667.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 023.00 | |||
DL TOTAL (I) | 33 028.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 4 985.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 985.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 748.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 869.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 60 226.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 813.00 | |||
EA Autres dettes | 212 213.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 712 871.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 885.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 871.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 996 829.00 | 2 996 829.00 | ||
FG Production vendue services | 5 005.00 | 5 005.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 001 834.00 | 3 001 834.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 132.00 | |||
FQ Autres produits | 9 106.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 044 073.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 603 042.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -110 380.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -929.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 542 512.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 826.00 | |||
FY Salaires et traitements | 171 650.00 | |||
FZ Charges sociales | 55 892.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 671.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 869.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 985.00 | |||
GE Autres charges | 1 133.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 314 273.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -270 199.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 86.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 837.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 833.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 18 833.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 995.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -279 195.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 119.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 119.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 119.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 413.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 466.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 098 030.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 376 053.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 023.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 606.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 784.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 107.00 | 36 759.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 783.00 | 9 568.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 675.00 | 46 326.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 784.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 194 768.00 | 833 098.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 301.00 | 36 050.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 195 069.00 | 871 932.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 784.00 | 2 784.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 522.00 | 17 671.00 | 149 561.00 | 662 632.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 306.00 | 17 671.00 | 149 561.00 | 665 416.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 986.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 268.00 | 4 986.00 | 10 268.00 | 4 986.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 259.00 | 9 869.00 | 19 259.00 | 9 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 259.00 | 9 869.00 | 19 259.00 | 9 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 527.00 | 14 855.00 | 29 527.00 | 14 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 855.00 | 29 527.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 36 050.00 | 36 050.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 198.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 539.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 340.00 | |||
VB T. V. A. | 31 447.00 | |||
VP Divers | 24 652.00 | |||
VC Groupe et associés | 12 052.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 879.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 340.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 496.00 | 228 496.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 635.00 | 36 635.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 114.00 | 37 114.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 869.00 | 365 869.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 677.00 | 25 677.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 789.00 | 31 789.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 759.00 | 2 759.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 814.00 | 814.00 | ||
VI Groupe et associés | 212 213.00 | 212 213.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 871.00 | 712 871.00 | ||