RESALLIANCE
Dépôt
| Dénomination | RESALLIANCE |
| Siren | 400263034 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 7937 |
| Numéro de Gestion | 2009B20167 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59700 MARCQ-EN-BAROEUL |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 1 434.00 | 19.00 | 1 416.00 | |
CU Autres participations | 25 926 119.00 | 1 126 524.00 | 24 799 595.00 | 23 180 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 927 553.00 | 1 126 543.00 | 24 801 011.00 | 23 180 247.00 |
BZ Autres créances | 518 787.00 | 518 787.00 | 645 019.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 787 502.00 | 787 502.00 | 787 502.00 | |
CF Disponibilités | 167 798.00 | 167 798.00 | 901.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | 638.00 | 638.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 474 724.00 | 1 474 724.00 | 1 434 059.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 402 277.00 | 1 126 543.00 | 26 275 735.00 | 24 614 306.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 14 952 515.00 | 10 381 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 122 579.00 | 2 406.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 038 180.00 | 294 675.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 810 045.00 | 810 045.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 302.00 | 302.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 326 767.00 | 943 532.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -365 586.00 | 3 126 740.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 884 802.00 | 15 559 499.00 | ||
DP Provisions pour risques | 747 648.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 747 648.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 864.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 094 141.00 | 8 948 316.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 571.00 | 21 904.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 45 155.00 | 82 722.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | |||
EA Autres dettes | 151 418.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 643 285.00 | 9 054 807.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 275 735.00 | 24 614 306.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 40 000.00 | 40 000.00 | 75 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | 40 000.00 | 75 000.00 | |
FQ Autres produits | 4 853.00 | 4 693.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 44 853.00 | 79 693.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 112 247.00 | 327 378.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 850.00 | 205.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 102.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 841.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 146 060.00 | 327 583.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -101 207.00 | -247 891.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 093 996.00 | 275 582.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 937.00 | 21 540.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 107 933.00 | 297 122.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 839.00 | 24 635.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 507 871.00 | 338 640.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 515 710.00 | 363 275.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 592 223.00 | -66 154.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 491 017.00 | -314 044.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 653.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 038 042.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 900 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 653.00 | 5 938 042.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 418.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 582 341.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 747 648.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 899 066.00 | 2 582 341.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -873 412.00 | 3 355 701.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -16 810.00 | -85 084.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 439.00 | 6 314 856.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 025.00 | 3 188 116.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -365 586.00 | 3 126 740.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 434.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 312 869.00 | 1 613 250.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 312 869.00 | 1 614 684.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 434.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 926 119.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 927 553.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19.00 | 19.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19.00 | 19.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 747 648.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 747 648.00 | 747 648.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 126 524.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 132 622.00 | 7 839.00 | 13 937.00 | 1 126 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 132 622.00 | 755 487.00 | 13 937.00 | 1 874 172.00 |
UG ‐ Financières | 7 839.00 | 13 937.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 747 648.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 62 818.00 | |||
VB T. V. A. | 14 197.00 | |||
VC Groupe et associés | 413 618.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 154.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 424.00 | 519 424.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 094 141.00 | 1 492 889.00 | 244 125.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 571.00 | 52 571.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 885.00 | 5 885.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 38 008.00 | 38 008.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262.00 | 1 262.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 418.00 | 151 418.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 643 285.00 | 2 042 032.00 | 244 125.00 | 357 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 982.00 | |||