THIERS MODE
Dépôt
| Dénomination | THIERS MODE |
| Siren | 400317657 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 8539 |
| Numéro de Gestion | 1995B70022 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63300 Thiers |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 253 060.00 | 180 589.00 | 72 471.00 | 90 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 150.00 | 145 170.00 | 40 979.00 | 56 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 076.00 | 111 693.00 | 50 382.00 | 66 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | 150 000.00 | 107.00 | |
BJ TOTAL (I) | 751 286.00 | 437 453.00 | 313 833.00 | 213 863.00 |
BT Marchandises | 111 405.00 | 53 991.00 | 57 414.00 | 473 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 591.00 | 6 591.00 | 266 554.00 | |
BZ Autres créances | 1 015 400.00 | 60 840.00 | 954 560.00 | 999 056.00 |
CF Disponibilités | 182 061.00 | 182 061.00 | 184 829.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 691.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 315 457.00 | 114 831.00 | 1 200 626.00 | 1 928 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 742.00 | 552 284.00 | 1 514 458.00 | 2 142 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 805 580.00 | 1 154 844.00 | ||
DH Report à nouveau | -35 016.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 574.00 | -314 248.00 | ||
DL TOTAL (I) | 488 391.00 | 813 965.00 | ||
DP Provisions pour risques | 19 413.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 19 413.00 | 5 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 364.00 | 243 186.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 990.00 | 2 148.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 158.00 | 783 643.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 52 120.00 | 127 326.00 | ||
EA Autres dettes | 134 023.00 | 92 830.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 681.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 006 655.00 | 1 323 813.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 458.00 | 2 142 778.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 962.00 | 1 252 080.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 699.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 314 610.00 | 314 610.00 | 1 779 592.00 | |
FG Production vendue services | 618 899.00 | 618 899.00 | 163 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 509.00 | 933 509.00 | 1 942 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 000.00 | |||
FQ Autres produits | 336.00 | 52.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 938 845.00 | 1 942 849.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 230 208.00 | 1 279 343.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 362 380.00 | 261 868.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 744.00 | 1 187.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 249 057.00 | 287 323.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 258.00 | 29 628.00 | ||
FY Salaires et traitements | 210 725.00 | 233 711.00 | ||
FZ Charges sociales | 34 224.00 | 34 359.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 51 367.00 | 63 279.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 991.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 413.00 | 5 000.00 | ||
GE Autres charges | 3 209.00 | 1 157.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 245 574.00 | 2 196 855.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -306 730.00 | -254 006.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 653.00 | 111 915.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 43.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 696.00 | 11 915.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 178.00 | 7 479.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 178.00 | 7 479.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 518.00 | 4 436.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -301 212.00 | -249 570.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 1.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16.00 | 9.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 10.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 37.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 369.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 840.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 382.00 | 64 688.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 362.00 | -64 678.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 561.00 | 1 954 774.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 135.00 | 2 269 023.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -325 574.00 | -314 248.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 252.00 | 491.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 843.00 | 1 443.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | 149 893.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 950.00 | 151 336.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 601 286.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 751 286.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 086.00 | 51 367.00 | 437 453.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 086.00 | 51 367.00 | 437 453.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 19 413.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 19 413.00 | 5 000.00 | 19 413.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 991.00 | 53 991.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 840.00 | 60 840.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 840.00 | 53 991.00 | 114 831.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 65 840.00 | 73 404.00 | 5 000.00 | 134 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 73 404.00 | 5 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 591.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 079.00 | |||
VB T. V. A. | 33 001.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970 321.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 991.00 | 1 171 991.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 699.00 | 113 699.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 665.00 | 93 962.00 | 36 703.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 158.00 | 574 158.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 677.00 | 26 677.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 688.00 | 21 688.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 755.00 | 3 755.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 023.00 | 134 023.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 665.00 | 967 962.00 | 36 703.00 | |