PAPETERIES DU LEMAN
Dépôt
| Dénomination | PAPETERIES DU LEMAN |
| Siren | 400333225 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | 6683 |
| Numéro de Gestion | 1998B00049 |
| Code Activité | 1712Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74500 PUBLIER |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 639 455.00 | 173 495.00 | 465 960.00 | 498 399.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 601.00 | 15 601.00 | 15 601.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 531 691.00 | 2 268 460.00 | 263 231.00 | 202 538.00 |
AN Terrains | 2 484 343.00 | 696 967.00 | 1 787 376.00 | 1 802 679.00 |
AP Constructions | 15 294 824.00 | 14 214 250.00 | 1 080 574.00 | 1 197 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 928 529.00 | 62 856 058.00 | 20 072 471.00 | 21 093 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 481 424.00 | 1 271 080.00 | 210 343.00 | 276 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 226 297.00 | 226 297.00 | 202 064.00 | |
AX Avances et acomptes | 90 744.00 | 90 744.00 | 286 258.00 | |
CU Autres participations | 18 000.00 | 18 000.00 | 18 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 83 469.00 | 83 469.00 | 67 667.00 | |
BJ TOTAL (I) | 105 794 376.00 | 81 480 311.00 | 24 314 066.00 | 25 660 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 053 739.00 | 830 506.00 | 3 223 233.00 | 2 773 355.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 538 204.00 | 286 747.00 | 6 251 457.00 | 5 531 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 785.00 | 94 785.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 12 641 008.00 | 684 770.00 | 11 956 238.00 | 10 689 905.00 |
BZ Autres créances | 3 025 317.00 | 3 025 317.00 | 3 590 164.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 133.00 | 14 133.00 | 14 170.00 | |
CF Disponibilités | 1 154 478.00 | 1 154 478.00 | 3 539 132.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 48 372.00 | 48 372.00 | 81 398.00 | |
CJ TOTAL (II) | 27 570 037.00 | 1 802 023.00 | 25 768 014.00 | 26 219 957.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 42 623.00 | 42 623.00 | 64 416.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 407 036.00 | 83 282 333.00 | 50 124 703.00 | 51 945 084.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 8 857 980.00 | 8 857 980.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 646 653.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 1 819 976.00 | 2 466 629.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 477 566.00 | -3 722 907.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 432 627.00 | -2 754 659.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 891 338.00 | 954 159.00 | ||
DL TOTAL (I) | -694 247.00 | 5 801 202.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 193 735.00 | 2 250 351.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 108 150.00 | 3 118 570.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 301 885.00 | 5 368 921.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 224.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 262 124.00 | 15 562 185.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 608 946.00 | 4 283 047.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 978.00 | 354 286.00 | ||
EA Autres dettes | 26 416 426.00 | 20 569 766.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 281.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 45 479 754.00 | 40 772 509.00 | ||
ED (V) | 37 310.00 | 2 452.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 124 703.00 | 51 945 084.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 479 754.00 | 40 772 509.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 11 482 451.00 | 31 469 477.00 | 42 951 928.00 | 44 460 784.00 |
FD Production vendue biens | 22 459 816.00 | 37 287 608.00 | 59 747 424.00 | 64 055 896.00 |
FG Production vendue services | 936.00 | 936.00 | 1 940.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 943 203.00 | 68 757 084.00 | 102 700 288.00 | 108 518 620.00 |
FM Production stockée | 687 709.00 | 1 164 788.00 | ||
FN Production immobilisée | 601.00 | 823.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 176 476.00 | 13 548.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 244 211.00 | 2 086 347.00 | ||
FQ Autres produits | 876 923.00 | 978 594.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 106 686 208.00 | 112 762 720.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 739 772.00 | 43 300 654.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 835.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 890 732.00 | 26 627 485.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 849.00 | -29 657.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 21 356 778.00 | 22 186 111.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 429 754.00 | 1 371 545.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 894 132.00 | 12 381 500.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 999 426.00 | 4 962 709.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 891 362.00 | 2 923 443.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 638 891.00 | 1 254 156.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 132 964.00 | 188 223.00 | ||
GE Autres charges | 420 607.00 | 406 576.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 110 408 102.00 | 115 572 744.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 721 894.00 | -2 810 024.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -37.00 | -8.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 75 715.00 | 93 109.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 416.00 | 93 812.00 | ||
GN Différences positives de change | 195 403.00 | 909 198.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 335 497.00 | 1 096 111.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 42 623.00 | 64 416.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 284 802.00 | 1 200 963.00 | ||
GS Différences négatives de change | 439 669.00 | 804 777.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 767 094.00 | 2 070 156.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 431 597.00 | -974 045.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 153 491.00 | -3 784 069.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 274.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 107.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 416 600.00 | 2 658 909.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 494 707.00 | 2 725 183.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 439 851.00 | 658 356.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 761.00 | 75 435.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 570 000.00 | 1 134 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 014 612.00 | 1 868 291.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 519 905.00 | 856 892.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -240 769.00 | -172 518.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 516 412.00 | 116 584 015.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 949 039.00 | 119 338 674.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 432 627.00 | -2 754 659.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 664.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 364 913.00 | 865 781.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 7 018.00 | 23 247.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 720 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 43 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 109 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 431 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 369 000.00 | 1 746 000.00 | -1 812 000.00 | 6 302 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 613 000.00 | 48 000.00 | -544 000.00 | 1 117 000.00 |
6T Sur comptes clients | 98 000.00 | 590 000.00 | -4 000.00 | 685 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 711 000.00 | 639 000.00 | -648 000.00 | 1 802 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 772 000.00 | 2 272 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 43 000.00 | 64 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 570 000.00 | 24 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 83 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 48 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 796 000.00 | 14 452 000.00 | 1 346 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 262 000.00 | 15 262 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 000.00 | 188 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 309 000.00 | 1 309 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 480 000.00 | 45 480 000.00 | ||