TILMAT
Dépôt
| Dénomination | TILMAT |
| Siren | 400376265 |
| Cloture | 31/03/2016 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 198 |
| Numéro de Gestion | 2000B00331 |
| Code Activité | 4663Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57140 Woippy |
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | |
AN Terrains | 47 561.00 | 47 561.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 017 942.00 | 710 140.00 | 307 802.00 | 513 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 129 076.00 | 861 016.00 | 268 059.00 | 289 851.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 188.00 | 6 188.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 570.00 | 3 570.00 | 15 445.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 219 581.00 | 1 618 717.00 | 600 864.00 | 834 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 504.00 | 92 606.00 | 140 898.00 | 166 057.00 |
BN En cours de production de biens | 142 435.00 | 142 435.00 | 190 703.00 | |
BT Marchandises | 3 429 429.00 | 358 730.00 | 3 070 699.00 | 2 312 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 192 734.00 | 270 934.00 | 2 921 800.00 | 1 910 732.00 |
BZ Autres créances | 614 301.00 | 614 301.00 | 537 136.00 | |
CF Disponibilités | 834 897.00 | 834 897.00 | 157 526.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 222 523.00 | 222 523.00 | 151 254.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 669 822.00 | 722 270.00 | 7 947 553.00 | 5 425 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 889 403.00 | 2 340 987.00 | 8 548 416.00 | 6 259 974.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 563 600.00 | 1 530 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 606 000.00 | 550 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 783.00 | 8 137.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 836.00 | 447 271.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 748 218.00 | 2 985 408.00 | ||
DP Provisions pour risques | 106 863.00 | 127 414.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 50 048.00 | 58 023.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 156 911.00 | 185 437.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 564 953.00 | 940 927.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 175.00 | 909 941.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 834 509.00 | 848 599.00 | ||
EA Autres dettes | 1 688 650.00 | 389 663.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 643 287.00 | 3 089 130.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 548 416.00 | 6 259 974.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 906 333.00 | 2 491 349.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 9 463 377.00 | 144 500.00 | 9 607 877.00 | 12 892 917.00 |
FD Production vendue biens | 3 701 842.00 | 12 117.00 | 3 713 959.00 | 4 333 847.00 |
FG Production vendue services | 2 961 778.00 | 189.00 | 2 961 967.00 | 3 681 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 126 997.00 | 156 806.00 | 16 283 803.00 | 20 908 763.00 |
FM Production stockée | -48 268.00 | -90 789.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 385 865.00 | 623 205.00 | ||
FQ Autres produits | 16 757.00 | 131.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 638 157.00 | 21 441 310.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 334 213.00 | 11 888 338.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -793 980.00 | -446 246.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 270 040.00 | 3 869 063.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 482.00 | 41 435.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 724 052.00 | 2 178 137.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 182 269.00 | 226 439.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 316 057.00 | 1 414 598.00 | ||
FZ Charges sociales | 609 873.00 | 662 097.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 360 958.00 | 367 712.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 331 495.00 | 427 733.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 080.00 | |||
GE Autres charges | 8 849.00 | 78 954.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 352 308.00 | 20 742 341.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 285 849.00 | 698 970.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 165.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 165.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 821.00 | 49 122.00 | ||
GS Différences négatives de change | 226.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 41 821.00 | 49 347.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -41 821.00 | -49 182.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 244 027.00 | 649 787.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 750.00 | 29 883.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 750.00 | 29 883.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 210.00 | 26.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 322.00 | 34 366.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 533.00 | 49 392.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 783.00 | -19 509.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 40 409.00 | 183 007.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 669 907.00 | 21 471 359.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 544 071.00 | 21 024 088.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 836.00 | 447 271.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 387 580.00 | 347 292.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 242.00 | 26 832.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 210 490.00 | 170 753.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 445.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 241 180.00 | 170 753.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 180 477.00 | 2 200 766.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 875.00 | 3 570.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 192 352.00 | 2 219 581.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406 750.00 | 360 958.00 | 148 991.00 | 1 618 717.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406 750.00 | 360 958.00 | 148 991.00 | 1 618 717.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 106 863.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 50 048.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 437.00 | 28 526.00 | 156 911.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 399 241.00 | 241 551.00 | 189 456.00 | 451 336.00 |
6T Sur comptes clients | 272 630.00 | 89 944.00 | 91 641.00 | 270 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 671 872.00 | 331 495.00 | 281 097.00 | 722 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 857 309.00 | 331 495.00 | 309 623.00 | 879 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 331 495.00 | 294 623.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 570.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 279 692.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 913 041.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 416.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 696.00 | |||
VB T. V. A. | 42 712.00 | |||
VP Divers | 7 201.00 | |||
VC Groupe et associés | 28 658.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473 618.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 222 523.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 033 128.00 | 3 749 866.00 | 283 262.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403 068.00 | 403 068.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 161 885.00 | 424 931.00 | 736 955.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 175.00 | 1 555 175.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 233 397.00 | 233 397.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 610.00 | 194 610.00 | ||
VW T.V.A. | 365 139.00 | 365 139.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 363.00 | 41 363.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 677 345.00 | 1 677 345.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 304.00 | 11 304.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 643 287.00 | 4 906 333.00 | 736 955.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 601 090.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378 081.00 | |||