DOMAINE DE MONT ROSE
Dépôt
| Dénomination | DOMAINE DE MONT ROSE |
| Siren | 400387783 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 1640 |
| Numéro de Gestion | 2000B00476 |
| Code Activité | 4725Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34120 Tourbes |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 781.00 | 3 981.00 | 2 800.00 | |
AN Terrains | 137 164.00 | 4 338.00 | 132 826.00 | 133 989.00 |
AP Constructions | 5 161.00 | 5 161.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 284.00 | 51 234.00 | 25 049.00 | 31 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 980.00 | 91 337.00 | 145 643.00 | 134 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 510.00 | 1 510.00 | 1 510.00 | |
BF Prêts | 87 000.00 | 87 000.00 | 100 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 901.00 | 13 901.00 | 13 901.00 | |
BJ TOTAL (I) | 564 781.00 | 156 052.00 | 408 729.00 | 415 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 054.00 | 138 054.00 | 95 372.00 | |
BT Marchandises | 125 442.00 | 125 442.00 | 91 841.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | 120.00 | 79.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 610 602.00 | 610 602.00 | 483 714.00 | |
BZ Autres créances | 94 865.00 | 94 865.00 | 51 371.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | 320 000.00 | 150 000.00 | |
CF Disponibilités | 95 947.00 | 95 947.00 | 176 193.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 939.00 | 1 939.00 | 1 986.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 386 970.00 | 1 386 970.00 | 1 050 556.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 751.00 | 156 052.00 | 1 795 699.00 | 1 465 610.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DG Autres réserves | 756 800.00 | 672 161.00 | ||
DH Report à nouveau | 71 569.00 | 71 569.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 386.00 | 144 639.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 013 755.00 | 921 369.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 456.00 | 14 145.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 982.00 | 25 383.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 536.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 517.00 | 328 525.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 138 282.00 | 110 278.00 | ||
EA Autres dettes | 114 171.00 | 65 910.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 781 944.00 | 544 241.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 699.00 | 1 465 610.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 300.00 | 532 857.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 987 527.00 | 2 454 097.00 | 3 441 624.00 | 3 132 146.00 |
FD Production vendue biens | 332.00 | |||
FG Production vendue services | 258 460.00 | 16 450.00 | 274 910.00 | 243 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 987.00 | 2 470 547.00 | 3 716 534.00 | 3 375 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | 6 151.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 655.00 | 2 482.00 | ||
FQ Autres produits | 178.00 | 75.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 718 367.00 | 3 384 325.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 754 667.00 | 1 512 551.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -33 602.00 | 7 054.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 625 900.00 | 636 060.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -42 681.00 | 14 681.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 724 056.00 | 684 570.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 474.00 | 17 216.00 | ||
FY Salaires et traitements | 309 716.00 | 205 556.00 | ||
FZ Charges sociales | 111 684.00 | 76 385.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 633.00 | 30 837.00 | ||
GE Autres charges | 1 175.00 | 771.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 510 022.00 | 3 185 680.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 208 345.00 | 198 644.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 328.00 | 27.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 804.00 | 4 543.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 132.00 | 4 570.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 344.00 | 626.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 344.00 | 626.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 788.00 | 3 944.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 210 132.00 | 202 588.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 275.00 | 50.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 275.00 | 50.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 615.00 | 17.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 451.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 066.00 | 17.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 208.00 | 33.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 59 955.00 | 57 982.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 728 773.00 | 3 388 944.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 576 388.00 | 3 244 305.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 386.00 | 144 639.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 463.00 | 734.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 655.00 | 2 482.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 113.00 | 4 668.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 137.00 | 50 091.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 411.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 661.00 | 54 759.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 781.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 640.00 | 455 589.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | 102 411.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 640.00 | 564 781.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 113.00 | 1 868.00 | 3 981.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 495.00 | 42 765.00 | 189.00 | 152 071.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 608.00 | 44 633.00 | 189.00 | 156 052.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 87 000.00 | 87 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 13 901.00 | 13 901.00 | ||
UX Autres créances clients | 610 602.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 984.00 | |||
VB T. V. A. | 68 017.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 845.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 939.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 308.00 | 808 308.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 456.00 | 2 812.00 | 8 644.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 517.00 | 351 517.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 018.00 | 37 018.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 685.00 | 72 685.00 | ||
VW T.V.A. | 19 354.00 | 19 354.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 225.00 | 9 225.00 | ||
VI Groupe et associés | 89 982.00 | 89 982.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 171.00 | 114 171.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 407.00 | 696 763.00 | 8 644.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 60 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 113 730.00 | 131 313.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 877.00 | 56 426.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 348 141.00 | 320 027.00 | ||
ST Autres comptes | 213 307.00 | 176 804.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 724 056.00 | 684 570.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 5 632.00 | 4 560.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 842.00 | 12 656.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 474.00 | 17 216.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 232 331.00 | 242.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 377 798.00 | 304 304.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||