ALTHEA
Dépôt
| Dénomination | ALTHEA |
| Siren | 400467676 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 4808 |
| Numéro de Gestion | 1995B00216 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45400 FLEURY-LES-AUBRAIS |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 382 578.00 | 132 395.00 | 250 183.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 201.00 | 53 549.00 | 21 651.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 860.00 | 71 721.00 | 21 138.00 | |
AV Immobilisations en cours | 8 750.00 | 8 750.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 13 319.00 | 13 319.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 574 709.00 | 257 666.00 | 317 043.00 | |
BN En cours de production de biens | 3 078.00 | 3 078.00 | ||
BT Marchandises | 928 911.00 | 9 782.00 | 919 129.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | ||
BZ Autres créances | 123 650.00 | 123 650.00 | ||
CF Disponibilités | 31 626.00 | 31 626.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 994.00 | 3 994.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 091 551.00 | 9 782.00 | 1 081 768.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 260.00 | 267 448.00 | 1 398 812.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | |||
DG Autres réserves | 37 294.00 | |||
DH Report à nouveau | 7 200.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 504.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 121 721.00 | |||
DL TOTAL (I) | 328 720.00 | |||
DP Provisions pour risques | 6 881.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 6 881.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 652.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 750.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 186.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 114 998.00 | |||
EA Autres dettes | 11 642.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 980.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 063 210.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 812.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 179.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 981.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 354 958.00 | 4 354 958.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 260.00 | 1 260.00 | ||
FG Production vendue services | 752 332.00 | 752 332.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 108 551.00 | 5 108 551.00 | ||
FM Production stockée | -3 183.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 216.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 544.00 | |||
FQ Autres produits | 54.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 157 183.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 128 364.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 65 222.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 296.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 481 604.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 667.00 | |||
FY Salaires et traitements | 228 927.00 | |||
FZ Charges sociales | 74 786.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 72 146.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 862.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 881.00 | |||
GE Autres charges | 6 051.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 106 811.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 50 371.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 16.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 976.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 976.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 960.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 42 411.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 511.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 511.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 099.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 099.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 588.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 319.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 175 710.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 145 206.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 504.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 807.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 6 005.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 135.00 | 20 264.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 504.00 | 2 814.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 639.00 | 23 078.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 010.00 | 559 390.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 319.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 010.00 | 574 709.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 809.00 | 72 335.00 | 43 480.00 | 257 666.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 809.00 | 72 335.00 | 43 480.00 | 257 666.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 6 881.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 237.00 | 6 881.00 | 10 237.00 | 6 881.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 419.00 | 5 862.00 | 1 500.00 | 9 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 419.00 | 5 862.00 | 1 500.00 | 9 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 657.00 | 12 743.00 | 11 737.00 | 16 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 743.00 | 11 737.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 319.00 | |||
UX Autres créances clients | 289.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 173.00 | |||
VB T. V. A. | 3 124.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 352.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 994.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 254.00 | 127 934.00 | 13 319.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 981.00 | 981.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 670.00 | 87 639.00 | 20 031.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 855.00 | 2 855.00 | 30 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 186.00 | 648 186.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 476.00 | 18 476.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 137.00 | 47 137.00 | ||
VW T.V.A. | 41 575.00 | 41 575.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 809.00 | 7 809.00 | ||
VI Groupe et associés | 144 894.00 | 144 894.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 642.00 | 11 642.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 980.00 | 1 980.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 210.00 | 1 013 179.00 | 50 031.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 762.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 192 482.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 105.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 995.00 | |||
ST Autres comptes | 192 020.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 481 604.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 10 152.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 515.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 667.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 895 362.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 797 836.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||