ATHP
Dépôt
| Dénomination | ATHP |
| Siren | 400509238 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 7897 |
| Numéro de Gestion | 2015B01384 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77127 LIEUSAINT |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 543.00 | 10 756.00 | 44 787.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 487.00 | 53 719.00 | 94 768.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 451.00 | 35 069.00 | 68 382.00 | |
CU Autres participations | 2 510.00 | 2 510.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | 200.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 66 117.00 | 66 117.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 386 308.00 | 99 544.00 | 286 764.00 | |
BT Marchandises | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 200 141.00 | 1 423.00 | 198 718.00 | |
BZ Autres créances | 140 231.00 | 140 231.00 | ||
CF Disponibilités | 183 603.00 | 183 603.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 131.00 | 2 131.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 533 607.00 | 1 423.00 | 532 183.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 915.00 | 100 967.00 | 818 947.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 42 805.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 31 468.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | |||
DG Autres réserves | 18 366.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 215.00 | |||
DL TOTAL (I) | 315 581.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 722.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 880.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 190 735.00 | |||
EA Autres dettes | 5 028.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 503 366.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 947.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 488.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 324.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 397 724.00 | 397 724.00 | ||
FG Production vendue services | 1 546 213.00 | 1 546 213.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 943 936.00 | 1 943 936.00 | ||
FN Production immobilisée | 4 752.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 796.00 | |||
FQ Autres produits | 16 995.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 988 480.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 363 050.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 345 315.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 55 265.00 | |||
FY Salaires et traitements | 768 300.00 | |||
FZ Charges sociales | 302 344.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 379.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 184.00 | |||
GE Autres charges | 10 223.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 901 062.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 87 418.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 344.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 344.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 340.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 81 078.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 914.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 580.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 058.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 384.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 443.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 863.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 992 063.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 914 848.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 215.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 573.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 993.00 | 44 020.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 849.00 | 92 938.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 933.00 | 87 457.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 780.00 | 224 415.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 475.00 | 55 543.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 565.00 | 13 284.00 | 251 938.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 57 564.00 | 78 827.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 565.00 | 92 322.00 | 386 308.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 486.00 | 9 361.00 | 20 091.00 | 10 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 053.00 | 41 018.00 | 13 284.00 | 88 788.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 539.00 | 50 379.00 | 33 374.00 | 99 544.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 5 462.00 | 6 184.00 | 10 223.00 | 1 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 462.00 | 6 184.00 | 10 223.00 | 1 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 462.00 | 6 184.00 | 10 223.00 | 1 423.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 66 117.00 | 47 805.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 708.00 | |||
UX Autres créances clients | 198 433.00 | |||
VB T. V. A. | 12 506.00 | |||
VP Divers | 31 087.00 | |||
VC Groupe et associés | 95 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 638.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 131.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 620.00 | 358 840.00 | 59 780.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 722.00 | 79 844.00 | 143 878.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 880.00 | 83 880.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 58 066.00 | 58 066.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 334.00 | 30 334.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 12 471.00 | 12 471.00 | ||
VW T.V.A. | 84 956.00 | 84 956.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 909.00 | 4 909.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 028.00 | 5 023.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 366.00 | 359 488.00 | 143 878.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 050.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 412.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 590.00 | |||
YT Sous‐traitance | 29 303.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 278.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 389.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 342.00 | |||
ST Autres comptes | 219 003.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 315.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 5 461.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 804.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 265.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 388 035.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 371.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||