ALTEOR STRATEGIE
Dépôt
| Dénomination | ALTEOR STRATEGIE |
| Siren | 400524534 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 12659 |
| Numéro de Gestion | 2016B00366 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35650 LE RHEU |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 620.00 | 5 099.00 | 19 521.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 122.00 | 12 122.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 5 477.00 | 4 123.00 | 1 354.00 | |
BJ TOTAL (I) | 42 219.00 | 21 344.00 | 20 875.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 161 852.00 | 692.00 | 161 159.00 | |
BZ Autres créances | 108 551.00 | 108 551.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 271 303.00 | 692.00 | 270 610.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 522.00 | 22 036.00 | 291 485.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 13 419.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 342.00 | |||
DG Autres réserves | 16 995.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 307.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 406.00 | |||
DL TOTAL (I) | 31 830.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 159.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 919.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 57 391.00 | |||
EA Autres dettes | 2 187.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 259 655.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 485.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 655.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 159.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 339 107.00 | 339 107.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 107.00 | 339 107.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 063.00 | |||
FQ Autres produits | 401.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 347 571.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 246.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 165 594.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 474.00 | |||
FY Salaires et traitements | 112 129.00 | |||
FZ Charges sociales | 59 969.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 403.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 692.00 | |||
GE Autres charges | 28.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 347 535.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 36.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 334.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 334.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 334.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 297.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 571.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 977.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 406.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 663.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 941.00 | 24 620.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 183.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 124.00 | 24 620.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 819.00 | 36 742.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 706.00 | 5 477.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 525.00 | 42 219.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 941.00 | 5 099.00 | 1 819.00 | 17 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 417.00 | 1 412.00 | 9 706.00 | 4 123.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 358.00 | 6 511.00 | 11 525.00 | 21 344.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 400.00 | 7 400.00 | ||
6T Sur comptes clients | 692.00 | 692.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 692.00 | 692.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 7 400.00 | 692.00 | 7 400.00 | 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 692.00 | 7 400.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 1 661.00 | |||
UX Autres créances clients | 160 190.00 | |||
VB T. V. A. | 17 747.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 987.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 817.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 303.00 | 271 303.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 159.00 | 6 159.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 919.00 | 163 919.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 592.00 | 25 592.00 | ||
VW T.V.A. | 27 479.00 | 27 479.00 | ||
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 187.00 | 2 187.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 655.00 | 259 655.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 2 700.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 464.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 462.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 563.00 | |||
ST Autres comptes | 44 405.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 594.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 072.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 402.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 474.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 66 028.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 181.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||