LATTES DISCOUNT
Dépôt
| Dénomination | LATTES DISCOUNT |
| Siren | 400548111 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 1666 |
| Numéro de Gestion | 1995B00388 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34970 Lattes |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 814.00 | 1 814.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 313.00 | 209 446.00 | 1 868.00 | 4 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 840 288.00 | 1 784 604.00 | 55 684.00 | 44 296.00 |
AX Avances et acomptes | 3 040.00 | 3 040.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 779.00 | 4 779.00 | 4 779.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 061 234.00 | 1 995 864.00 | 65 370.00 | 53 579.00 |
BT Marchandises | 243 298.00 | 15 014.00 | 228 284.00 | 202 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 185.00 | 29 185.00 | ||
BZ Autres créances | 363 497.00 | 363 497.00 | 1 402 825.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 650.00 | 151 650.00 | 151 650.00 | |
CF Disponibilités | 271 057.00 | 271 057.00 | 193 724.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 435.00 | 10 435.00 | 699.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 069 122.00 | 15 014.00 | 1 054 108.00 | 1 951 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 130 357.00 | 2 010 878.00 | 1 119 479.00 | 2 005 035.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 299 614.00 | 2 493 146.00 | ||
DH Report à nouveau | -663 865.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -527 925.00 | -279 667.00 | ||
DL TOTAL (I) | -219 926.00 | 1 557 998.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 25 528.00 | 7 716.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 25 528.00 | 7 716.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 378.00 | 8 211.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 557.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 463.00 | 343 250.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 158 779.00 | 63 675.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 186.00 | |||
EA Autres dettes | 700.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 313 877.00 | 439 321.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 479.00 | 2 005 035.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 424 188.00 | 3 424 188.00 | 3 818 437.00 | |
FG Production vendue services | 25 228.00 | 25 228.00 | 9.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 449 416.00 | 3 449 416.00 | 3 818 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 193.00 | 14 362.00 | ||
FQ Autres produits | 3 793.00 | 27 230.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 466 401.00 | 3 860 039.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 900 631.00 | 3 146 021.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -78 275.00 | -34 332.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 715 854.00 | 701 702.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 330.00 | 23 675.00 | ||
FY Salaires et traitements | 255 771.00 | 218 735.00 | ||
FZ Charges sociales | 66 691.00 | 53 163.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 974.00 | 5 519.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 507.00 | 20 700.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 716.00 | |||
GE Autres charges | 4 789.00 | 42 637.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 914 272.00 | 4 185 537.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -447 870.00 | -325 498.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 143.00 | 1 082.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6.00 | 11 109.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 662.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 149.00 | 50 853.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 563.00 | 2 741.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 563.00 | 2 741.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -414.00 | 48 113.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -448 285.00 | -277 386.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 526.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 526.00 | 24 548.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 657.00 | 24 548.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 959.00 | 2 933.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 526.00 | 23 896.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 812.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 298.00 | 26 829.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 640.00 | -2 281.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 477 208.00 | 3 935 440.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 005 132.00 | 4 215 107.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -527 925.00 | -279 667.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 814.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 150 124.00 | 147 569.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 779.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 156 717.00 | 147 569.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 814.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 243 051.00 | 2 054 642.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 779.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 243 051.00 | 2 061 234.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 814.00 | 1 814.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 101 324.00 | 126 318.00 | 233 592.00 | 1 994 050.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 103 138.00 | 126 318.00 | 233 592.00 | 1 995 864.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 25 528.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 716.00 | 17 812.00 | 25 528.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 20 700.00 | 7 507.00 | 13 193.00 | 15 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 700.00 | 7 507.00 | 13 193.00 | 15 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 416.00 | 25 319.00 | 13 193.00 | 40 542.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 779.00 | 4 779.00 | ||
UX Autres créances clients | 29 185.00 | 29 185.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 037.00 | 9 037.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 915.00 | 2 915.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 117 164.00 | 117 164.00 | ||
VB T. V. A. | 175 206.00 | 175 206.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 260.00 | 49 260.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 916.00 | 9 916.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 435.00 | 10 435.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 896.00 | 403 117.00 | 4 779.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 378.00 | 1 677.00 | 5 701.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 463.00 | 709 463.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 67 466.00 | 67 466.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 272.00 | 72 272.00 | ||
VW T.V.A. | 2 207.00 | 2 207.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 834.00 | 16 834.00 | ||
VI Groupe et associés | 437 557.00 | 437 557.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 877.00 | 1 308 176.00 | 5 701.00 | |