CODIM 2
Dépôt
| Dénomination | CODIM 2 |
| Siren | 400594412 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2002 |
| Numéro de dépôt | 1789 |
| Numéro de Gestion | 1995B00061 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20600 Furiani |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 792 128.00 | 1 275 596.00 | 516 533.00 | 700 427.00 |
AH Fonds commercial | 26 282 794.00 | 26 282 794.00 | 26 282 794.00 | |
AN Terrains | 827 138.00 | 424 540.00 | 402 598.00 | 440 125.00 |
AP Constructions | 10 438 529.00 | 7 110 574.00 | 3 327 955.00 | 3 602 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 379 441.00 | 402 600.00 | 2 976 841.00 | 2 448 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 446 968.00 | 1 446 240.00 | 729.00 | 92 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 142.00 | 80 142.00 | 113 528.00 | |
CU Autres participations | 2 807 214.00 | 2 807 214.00 | 2 807 289.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 30 459.00 | 30 459.00 | 30 459.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 047 063.00 | 3 047 063.00 | 3 050 852.00 | |
BJ TOTAL (I) | 50 131 876.00 | 10 659 549.00 | 39 472 327.00 | 39 569 337.00 |
BT Marchandises | 368.00 | 368.00 | 2 311.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 913 637.00 | 5 913 637.00 | 6 021 521.00 | |
BZ Autres créances | 47 073 383.00 | 47 073 383.00 | 39 728 510.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 93 194.00 | 93 194.00 | 116 306.00 | |
CJ TOTAL (II) | 53 080 583.00 | 53 080 583.00 | 45 868 649.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 212 459.00 | 10 659 549.00 | 92 552 910.00 | 85 437 987.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 19 611 472.00 | 19 611 472.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 568 396.00 | 65 162 977.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 304 980.00 | 304 980.00 | ||
DG Autres réserves | 6 484 860.00 | 6 484 860.00 | ||
DH Report à nouveau | -97 911 151.00 | -88 480 071.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 093 223.00 | -9 431 078.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 949 030.00 | 1 411 304.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 179 706.00 | 897 593.00 | ||
DL TOTAL (I) | -6 655 930.00 | -2 787 963.00 | ||
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 3 886 043.00 | 3 575 685.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 886 043.00 | 3 665 685.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 424.00 | 245 271.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 277.00 | 31 309.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 422.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 954 524.00 | 4 118 610.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 261 200.00 | 1 962 149.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 954.00 | 247 197.00 | ||
EA Autres dettes | 80 810 749.00 | 77 955 727.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 248.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 95 322 797.00 | 84 560 263.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 552 910.00 | 85 437 987.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 441 273.00 | 15 441 273.00 | 15 599 652.00 | |
FG Production vendue services | 22 868 712.00 | 22 868 712.00 | 22 247 631.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 309 985.00 | 38 309 985.00 | 37 847 284.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 8 558.00 | 1 733.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 463.00 | 40 971.00 | ||
FQ Autres produits | 1 373 537.00 | 1 449 566.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 39 820 543.00 | 39 339 556.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 707 006.00 | 12 808 448.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 943.00 | -2 311.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 570.00 | 5 398.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 400 813.00 | 2 204 443.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 509 158.00 | 432 767.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 158 960.00 | 2 125 755.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 322 407.00 | 1 033 663.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 739 096.00 | 826 783.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 310 358.00 | 458 850.00 | ||
GE Autres charges | 1 878 900.00 | 1 881 240.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 066 212.00 | 21 775 040.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 20 754 331.00 | 17 564 514.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 42 212.00 | 44 052.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 335 971.00 | 703 657.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 378 183.00 | 747 710.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 548 373.00 | 28 922 250.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 548 373.00 | 28 922 250.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28 170 191.00 | -28 174 540.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -7 415 860.00 | -10 610 025.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 291 379.00 | 19 357.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 929.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 302 308.00 | 19 357.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 812.00 | 14 199.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 144 983.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 293 041.00 | 124 235.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 469 836.00 | 138 435.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 527.00 | -119 077.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 558 496.00 | 519 029.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 048 660.00 | -1 817 053.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 501 033.00 | 40 106 623.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 594 256.00 | 49 537 701.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 093 223.00 | -9 431 078.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 997 724.00 | 77 198.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 679 625.00 | 6 152 679.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 888 600.00 | 17.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 565 949.00 | 6 229 894.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 074 922.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 33 386.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 442 721.00 | 217 365.00 | 16 172 218.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 881.00 | 5 884 736.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 442 721.00 | 221 246.00 | 50 131 876.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 014 503.00 | 261 092.00 | 1 275 596.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 982 108.00 | 478 005.00 | 76 159.00 | 9 383 953.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 996 611.00 | 739 097.00 | 76 159.00 | 10 659 549.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 179 706.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 897 593.00 | 293 041.00 | 10 928.00 | 1 179 706.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 886 043.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 665 685.00 | 310 358.00 | 90 000.00 | 3 886 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 563 278.00 | 603 399.00 | 100 928.00 | 5 065 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 310 358.00 | 90 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 293 041.00 | 10 928.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 047 063.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 913 637.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 31 512.00 | |||
VB T. V. A. | 276 509.00 | |||
VP Divers | 88 687.00 | |||
VC Groupe et associés | 39 164 980.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 511 696.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 93 194.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 127 277.00 | 53 080 215.00 | 3 047 063.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 424.00 | 89 424.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 277.00 | 31 277.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 954 524.00 | 10 954 524.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 847 209.00 | 847 209.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 752 938.00 | 752 938.00 | ||
VW T.V.A. | 1 360 673.00 | 1 360 673.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 381.00 | 300 381.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 954.00 | 167 954.00 | ||
VI Groupe et associés | 80 574 456.00 | 80 574 456.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 715.00 | 243 715.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 248.00 | 248.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 322 797.00 | 95 322 797.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | |||