F & R CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | F & R CONSEIL |
| Siren | 400651832 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 996 |
| Numéro de Gestion | 1996B40450 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62700 Bruay-la-Buissière |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 911.00 | 63 871.00 | 5 040.00 | 3 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 862.00 | 106 731.00 | 62 131.00 | 42 930.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 085.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 587.00 | 587.00 | 512.00 | |
BJ TOTAL (I) | 238 384.00 | 170 602.00 | 67 782.00 | 54 089.00 |
BT Marchandises | 3 538.00 | 3 538.00 | 9 190.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | 350.00 | 350.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 251 093.00 | 18 555.00 | 232 538.00 | 207 582.00 |
BZ Autres créances | 40 809.00 | 40 809.00 | 45 143.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 376.00 | 163 376.00 | 252 310.00 | |
CF Disponibilités | 107 547.00 | 107 547.00 | 54 676.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 70 420.00 | 70 420.00 | 62 596.00 | |
CJ TOTAL (II) | 637 134.00 | 18 555.00 | 618 579.00 | 631 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 519.00 | 189 157.00 | 686 361.00 | 685 937.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | ||
DG Autres réserves | 167 385.00 | 140 382.00 | ||
DH Report à nouveau | -137 661.00 | -137 661.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 944.00 | 31 703.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 080.00 | 48 724.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 900.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 900.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 014.00 | 171 519.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 546.00 | 7 835.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 858.00 | 64 595.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 143 997.00 | 155 739.00 | ||
EA Autres dettes | 4 125.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 287 841.00 | 237 525.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 674 382.00 | 637 213.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 361.00 | 685 937.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 669.00 | 485 421.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 531 143.00 | 531 143.00 | 614 688.00 | |
FG Production vendue services | 564 174.00 | 564 174.00 | 611 809.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 317.00 | 1 095 317.00 | 1 226 497.00 | |
FN Production immobilisée | 6 301.00 | 1 000.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | -1 508.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 781.00 | 903.00 | ||
FQ Autres produits | 478.00 | 760.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 108 877.00 | 1 227 652.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 360 126.00 | 414 079.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 5 652.00 | 1 732.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 125 624.00 | 116 971.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 652.00 | 18 150.00 | ||
FY Salaires et traitements | 427 557.00 | 431 480.00 | ||
FZ Charges sociales | 160 928.00 | 163 479.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 823.00 | 32 244.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 271.00 | 3 023.00 | ||
GE Autres charges | 5 062.00 | 4 641.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 125 695.00 | 1 185 800.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -16 818.00 | 41 852.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 376.00 | 2 184.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 376.00 | 2 184.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 905.00 | 4 414.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 905.00 | 4 414.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 529.00 | -2 229.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -19 347.00 | 39 623.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -336.00 | 400.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 545.00 | 833.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 209.00 | 1 233.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 680.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 125.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 806.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 597.00 | 1 233.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 399.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 755.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 462.00 | 1 231 070.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 406.00 | 1 199 367.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 944.00 | 31 703.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 566.00 | 4 345.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 019.00 | 50 017.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537.00 | 75.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 122.00 | 54 437.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 911.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 085.00 | 89 089.00 | 168 862.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 612.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 085.00 | 89 089.00 | 238 384.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 030.00 | 2 842.00 | 63 871.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 003.00 | 21 206.00 | 79 479.00 | 106 731.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 033.00 | 24 048.00 | 79 479.00 | 170 602.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 4 900.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 900.00 | 4 900.00 | ||
6T Sur comptes clients | 14 562.00 | 7 271.00 | 3 278.00 | 18 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 562.00 | 7 271.00 | 3 278.00 | 18 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 562.00 | 12 171.00 | 3 278.00 | 23 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 271.00 | 3 278.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 900.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 587.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 30 879.00 | |||
UX Autres créances clients | 220 214.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 761.00 | |||
VB T. V. A. | 4 120.00 | |||
VP Divers | 13 637.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 292.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 70 420.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 910.00 | 362 323.00 | 587.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 014.00 | 37 847.00 | 152 167.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 858.00 | 40 858.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 51 875.00 | 51 875.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 855.00 | 35 855.00 | ||
VW T.V.A. | 48 692.00 | 48 692.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 575.00 | 7 575.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 125.00 | 4 125.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 287 841.00 | 287 841.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 835.00 | 514 669.00 | 152 167.00 | |