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DELTA SECURITY SOLUTIONS HOLDING

Dépôt

DénominationDELTA SECURITY SOLUTIONS HOLDING
Siren400869848
Cloture31/12/2016
Code du Greffe6901
Numéro de dépôtB2017/021363
Numéro de Gestion1996B01326
Code Activité7010Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt05/07/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AJ Autres immobilisations incorporelles 1 558 100.00 1 476 172.00 81 927.00 148 236.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 809.00 2 808.00 1.00 563.00
AT Autres immobilisations corporelles 534 510.00 444 673.00 89 836.00 110 817.00
AV Immobilisations en cours 41 883.00 41 883.00 40 660.00
CU Autres participations 16 799 233.00 16 799 233.00 16 799 233.00
BF Prêts 186 033.00 26 809.00 159 224.00 134 944.00
BJ TOTAL (I) 19 122 570.00 1 950 464.00 17 172 106.00 17 234 455.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 180.00 180.00
BX Clients et comptes rattachés 724 515.00 724 515.00 1 384 851.00
BZ Autres créances 469 356.00 469 356.00 457 990.00
CF Disponibilités 1 288.00 1 288.00
CH Charges constatées d’avance 36 396.00 36 396.00 33 530.00
CJ TOTAL (II) 1 231 736.00 1 231 736.00 1 876 372.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 20 354 307.00 1 950 464.00 18 403 843.00 19 110 828.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 47 640.00 47 640.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 4 365.00 4 365.00
DD Réserve légale (1) 4 764.00 4 764.00
DG Autres réserves 7 247 716.00 6 829 284.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 310 426.00 418 432.00
DL TOTAL (I) 7 614 913.00 7 304 486.00
DP Provisions pour risques 181 710.00 358 559.00
DQ Provisions pour charges 408 041.00 270 534.00
DR TOTAL (IV) 589 751.00 629 093.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 230.00 36 977.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 5 760 579.00 7 848 217.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 267 028.00 1 298 049.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 075 266.00 1 981 499.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 57 021.00
EA Autres dettes 983 307.00 12 504.00
EB Produits constatés d’avance (2) 55 745.00
EC TOTAL (IV) 10 199 178.00 11 177 248.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 18 403 843.00 19 110 828.00
EI Dont emprunts participatifs 5 760 579.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 8 849 237.00 8 849 237.00 9 551 011.00
FJ Chiffres d’affaires nets 8 849 237.00 8 849 237.00 9 551 011.00
FN Production immobilisée 22 283.00 15 972.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 601 726.00 204 272.00
FQ Autres produits 28.00 8.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 9 473 275.00 9 771 265.00
FW Autres achats et charges externes 2 348 078.00 2 541 677.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 269 005.00 280 449.00
FY Salaires et traitements 4 224 744.00 4 239 252.00
FZ Charges sociales 1 854 178.00 1 944 579.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 107 498.00 120 563.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 217 572.00 203 465.00
GE Autres charges 34.00 143.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 9 021 111.00 9 330 131.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 452 164.00 441 134.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 255.00 1.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 6 998.00 203 140.00
GN Différences positives de change 74.00
GP Total des produits financiers (V) 7 328.00 1.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 186 527.00 5 500.00
GR Intérêts et charges assimilées 22 380.00 20 950.00
GS Différences négatives de change 24.00 3 946.00
GU Total des charges financières (VI) 22 405.00 30 397.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -15 076.00 -30 395.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 437 087.00 410 738.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 5 341.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 291 294.00 203 140.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 291 294.00 208 489.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 114 007.00 7 927.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 856.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 186 527.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 300 534.00 8 783.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -9 240.00 199 705.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 3 982.00
HK Impôts sur les bénéfices 117 421.00 188 030.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 9 771 898.00 9 979 756.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 9 461 471.00 9 561 324.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 310 426.00 418 432.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 546 139.00 11 961.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 578 140.00 72 656.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 16 967 985.00 17 281.00
0G ACQUISITIONS Total Général 19 092 264.00 101 898.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 558 100.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 39 060.00 32 532.00 579 203.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 16 985 267.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 39 060.00 32 532.00 19 122 570.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 397 902.00 78 269.00 1 476 172.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 426 098.00 29 228.00 7 844.00 447 481.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 824 001.00 107 498.00 7 844.00 1 923 654.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4X Provisions pour pensions et obligations similaires 408 041.00
5V Autres provisions pour risques et charges 181 710.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 629 093.00 404 099.00 443 441.00 589 751.00
060 Stock marchandises 338 070.00 69 980.00 26 809.00
7B Total Provisions pour dépréciation 33 807.00 6 998.00 26 809.00
7C TOTAL GENERAL 662 900.00 404 099.00 450 439.00 616 561.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 217 572.00 152 147.00
UG ‐ Financières 6 998.00
UJ ‐ Exceptionnelles 186 527.00 291 294.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 186 033.00
UX Autres créances clients 724 515.00
UY Personnel et comptes rattachés 18 135.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 6 879.00
VB T. V. A. 272 290.00
VP Divers 4 618.00
VC Groupe et associés 70 609.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 97 004.00
VS Charges constatées d’avance 36 396.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 416 481.00 1 230 447.00 186 033.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 230.00 230.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 267 028.00 1 267 028.00
8C Personnel et comptes rattachés 741 649.00 741 649.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 681 819.00 681 819.00
VW T.V.A. 554 618.00 554 618.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 97 178.00 97 178.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 57 021.00 57 021.00
VI Groupe et associés 5 760 579.00 5 760 579.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 983 307.00 983 307.00
8L Produits constatés d’avance 55 745.00 55 745.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 10 199 178.00 10 199 178.00