DELTA SECURITY SOLUTIONS HOLDING
Dépôt
| Dénomination | DELTA SECURITY SOLUTIONS HOLDING |
| Siren | 400869848 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2017/021363 |
| Numéro de Gestion | 1996B01326 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 558 100.00 | 1 476 172.00 | 81 927.00 | 148 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 809.00 | 2 808.00 | 1.00 | 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 510.00 | 444 673.00 | 89 836.00 | 110 817.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 883.00 | 41 883.00 | 40 660.00 | |
CU Autres participations | 16 799 233.00 | 16 799 233.00 | 16 799 233.00 | |
BF Prêts | 186 033.00 | 26 809.00 | 159 224.00 | 134 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 122 570.00 | 1 950 464.00 | 17 172 106.00 | 17 234 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | 180.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 724 515.00 | 724 515.00 | 1 384 851.00 | |
BZ Autres créances | 469 356.00 | 469 356.00 | 457 990.00 | |
CF Disponibilités | 1 288.00 | 1 288.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 36 396.00 | 36 396.00 | 33 530.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 231 736.00 | 1 231 736.00 | 1 876 372.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 354 307.00 | 1 950 464.00 | 18 403 843.00 | 19 110 828.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 47 640.00 | 47 640.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 365.00 | 4 365.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 764.00 | 4 764.00 | ||
DG Autres réserves | 7 247 716.00 | 6 829 284.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 426.00 | 418 432.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 614 913.00 | 7 304 486.00 | ||
DP Provisions pour risques | 181 710.00 | 358 559.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 408 041.00 | 270 534.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 589 751.00 | 629 093.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | 36 977.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 760 579.00 | 7 848 217.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 028.00 | 1 298 049.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 075 266.00 | 1 981 499.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 021.00 | |||
EA Autres dettes | 983 307.00 | 12 504.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 745.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 199 178.00 | 11 177 248.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 403 843.00 | 19 110 828.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 5 760 579.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 849 237.00 | 8 849 237.00 | 9 551 011.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 849 237.00 | 8 849 237.00 | 9 551 011.00 | |
FN Production immobilisée | 22 283.00 | 15 972.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 601 726.00 | 204 272.00 | ||
FQ Autres produits | 28.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 473 275.00 | 9 771 265.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 348 078.00 | 2 541 677.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 269 005.00 | 280 449.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 224 744.00 | 4 239 252.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 854 178.00 | 1 944 579.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 107 498.00 | 120 563.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 217 572.00 | 203 465.00 | ||
GE Autres charges | 34.00 | 143.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 021 111.00 | 9 330 131.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 452 164.00 | 441 134.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 255.00 | 1.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 998.00 | 203 140.00 | ||
GN Différences positives de change | 74.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 328.00 | 1.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 186 527.00 | 5 500.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 380.00 | 20 950.00 | ||
GS Différences négatives de change | 24.00 | 3 946.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 405.00 | 30 397.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 076.00 | -30 395.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 437 087.00 | 410 738.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 341.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 291 294.00 | 203 140.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 294.00 | 208 489.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 007.00 | 7 927.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 856.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186 527.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 534.00 | 8 783.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 240.00 | 199 705.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 982.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 117 421.00 | 188 030.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 771 898.00 | 9 979 756.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 461 471.00 | 9 561 324.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 426.00 | 418 432.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 546 139.00 | 11 961.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 140.00 | 72 656.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 967 985.00 | 17 281.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 092 264.00 | 101 898.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 558 100.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 060.00 | 32 532.00 | 579 203.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 985 267.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 060.00 | 32 532.00 | 19 122 570.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 397 902.00 | 78 269.00 | 1 476 172.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 098.00 | 29 228.00 | 7 844.00 | 447 481.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 824 001.00 | 107 498.00 | 7 844.00 | 1 923 654.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 408 041.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 181 710.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 629 093.00 | 404 099.00 | 443 441.00 | 589 751.00 |
060 Stock marchandises | 338 070.00 | 69 980.00 | 26 809.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 807.00 | 6 998.00 | 26 809.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 662 900.00 | 404 099.00 | 450 439.00 | 616 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 217 572.00 | 152 147.00 | ||
UG ‐ Financières | 6 998.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 186 527.00 | 291 294.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 186 033.00 | |||
UX Autres créances clients | 724 515.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 135.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 879.00 | |||
VB T. V. A. | 272 290.00 | |||
VP Divers | 4 618.00 | |||
VC Groupe et associés | 70 609.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 004.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 36 396.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 481.00 | 1 230 447.00 | 186 033.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 028.00 | 1 267 028.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 741 649.00 | 741 649.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 681 819.00 | 681 819.00 | ||
VW T.V.A. | 554 618.00 | 554 618.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 178.00 | 97 178.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 021.00 | 57 021.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 760 579.00 | 5 760 579.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 983 307.00 | 983 307.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 55 745.00 | 55 745.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 199 178.00 | 10 199 178.00 | ||