SOCIETE VANNETAISE D HOTELLERIE 2
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE VANNETAISE D HOTELLERIE 2 |
| Siren | 400897930 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 4335 |
| Numéro de Gestion | 2001B00068 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56000 Vannes |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | ||
AH Fonds commercial | 716 510.00 | 716 510.00 | 716 510.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 590.00 | 22 590.00 | ||
AN Terrains | 79 243.00 | 79 243.00 | 79 243.00 | |
AP Constructions | 1 912 796.00 | 1 292 551.00 | 620 245.00 | 692 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 591.00 | 25 928.00 | 22 663.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 167.00 | 605 795.00 | 139 372.00 | 141 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 525 014.00 | 1 946 981.00 | 1 578 033.00 | 1 640 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 821.00 | |||
BT Marchandises | 6 248.00 | 6 248.00 | 6 065.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 597.00 | 22 597.00 | 32 651.00 | |
BZ Autres créances | 32 535.00 | 32 535.00 | 29 736.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | 15.00 | ||
CF Disponibilités | 133 035.00 | 133 035.00 | 28 598.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 829.00 | 7 829.00 | 26 463.00 | |
CJ TOTAL (II) | 202 260.00 | 202 260.00 | 125 332.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 727 274.00 | 1 946 981.00 | 1 780 293.00 | 1 766 177.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DG Autres réserves | 341 111.00 | 306 599.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 736.00 | 34 512.00 | ||
DK Provisions réglementées | 140 810.00 | 117 460.00 | ||
DL TOTAL (I) | 600 656.00 | 491 571.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 588.00 | 1 144 920.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 870.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 429.00 | 50 765.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 64 610.00 | 56 650.00 | ||
EA Autres dettes | 29 139.00 | 22 270.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 179 636.00 | 1 274 606.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 293.00 | 1 766 177.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 054 575.00 | 1 054 575.00 | 956 225.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 575.00 | 1 054 575.00 | 956 225.00 | |
FN Production immobilisée | 2 468.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 012.00 | 4 726.00 | ||
FQ Autres produits | 6 162.00 | 810.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 075 216.00 | 961 761.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 373.00 | 80 065.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -184.00 | 2 034.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 936.00 | 14 983.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 821.00 | 532.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 332 109.00 | 270 332.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 868.00 | 27 646.00 | ||
FY Salaires et traitements | 254 211.00 | 261 650.00 | ||
FZ Charges sociales | 56 092.00 | 66 345.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 116 387.00 | 128 162.00 | ||
GE Autres charges | 16 030.00 | 17 396.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 905 643.00 | 869 146.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 169 573.00 | 92 615.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 083.00 | 50 170.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 32 083.00 | 50 170.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -32 083.00 | -50 170.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 137 490.00 | 42 445.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 309.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 386.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 532.00 | 1 941.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 350.00 | 10 678.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 881.00 | 12 619.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 881.00 | -8 232.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 24 873.00 | -300.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 216.00 | 966 147.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 480.00 | 931 635.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 736.00 | 34 512.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 739 217.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 732 222.00 | 53 576.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 471 438.00 | 53 576.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 739 217.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 785 798.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 525 014.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 706.00 | 22 706.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 807 888.00 | 116 387.00 | 1 924 275.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 830 594.00 | 116 387.00 | 1 946 981.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 140 810.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 117 460.00 | -23 350.00 | 140 810.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 117 460.00 | -23 350.00 | 140 810.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 22 597.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | |||
VB T. V. A. | 19 765.00 | |||
VP Divers | 9 260.00 | |||
VC Groupe et associés | 869.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 566.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 829.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 961.00 | 62 961.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985 588.00 | 985 588.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 429.00 | 51 429.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 483.00 | 27 483.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 328.00 | 18 328.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 9 849.00 | 9 849.00 | ||
VW T.V.A. | 3 139.00 | 3 139.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 810.00 | 5 810.00 | ||
VI Groupe et associés | 48 870.00 | 48 870.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 139.00 | 29 139.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 636.00 | 1 179 636.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 144 076.00 | |||