A.S.POOL
Dépôt
| Dénomination | A.S.POOL |
| Siren | 400916979 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 2730 |
| Numéro de Gestion | 1995B00186 |
| Code Activité | 2223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72700 Spay |
2020
2019
2018
2018
2017
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 492 105.00 | 272 581.00 | 219 524.00 | 195 366.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 313 181.00 | 1 156 289.00 | 156 892.00 | 178 182.00 |
AH Fonds commercial | 3 118 312.00 | 3 118 312.00 | 3 118 312.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 583 413.00 | 583 413.00 | 137 224.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 110 505.00 | 110 505.00 | ||
AN Terrains | 110 405.00 | 46 395.00 | 64 010.00 | 49 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 652 235.00 | 1 536 551.00 | 115 684.00 | 189 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 215.00 | 639 514.00 | 135 701.00 | 170 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 990.00 | 156 990.00 | 216 736.00 | |
AX Avances et acomptes | 4 896.00 | 4 896.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 39 828.00 | 39 828.00 | 39 828.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 357 083.00 | 3 651 329.00 | 4 705 754.00 | 4 295 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 490 187.00 | 339 313.00 | 3 150 873.00 | 2 716 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 333.00 | 70 333.00 | 49 062.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 295 387.00 | 67 799.00 | 1 227 589.00 | 1 237 667.00 |
BZ Autres créances | 266 108.00 | 266 108.00 | 493 010.00 | |
CF Disponibilités | 781 798.00 | 781 798.00 | 422 417.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 118 082.00 | 118 082.00 | 59 411.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 021 895.00 | 407 112.00 | 5 614 783.00 | 4 977 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 378 979.00 | 4 058 441.00 | 10 320 537.00 | 9 272 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 828.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 001.00 | 30 001.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 852 861.00 | 852 861.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 396 631.00 | 1 339 751.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 620 452.00 | 1 956 880.00 | ||
DK Provisions réglementées | 36 411.00 | 40 011.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 236 356.00 | 4 519 504.00 | ||
DP Provisions pour risques | 382 609.00 | 444 108.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 76 129.00 | 59 375.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 458 738.00 | 503 483.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 192 460.00 | 1 658 623.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 648.00 | 33 045.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 680.00 | 1 525 007.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 903 064.00 | 818 180.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 131.00 | |||
EA Autres dettes | 32 913.00 | 80 923.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 678.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 625 443.00 | 4 249 909.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 320 537.00 | 9 272 896.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 625 443.00 | 4 249 909.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 17 572 403.00 | 1 832 012.00 | 19 404 415.00 | 17 363 658.00 |
FG Production vendue services | 2 802 036.00 | 184 663.00 | 2 986 699.00 | 2 630 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 374 439.00 | 2 016 675.00 | 22 391 114.00 | 19 993 865.00 |
FN Production immobilisée | 335 545.00 | 191 828.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 13 861.00 | 16 333.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 322 603.00 | 1 049 121.00 | ||
FQ Autres produits | 1 454.00 | 298.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 064 577.00 | 21 251 446.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 238 898.00 | 10 807 455.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -461 188.00 | 4 730.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 718 718.00 | 4 156 946.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 196 284.00 | 183 594.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 799 673.00 | 1 668 239.00 | ||
FZ Charges sociales | 658 155.00 | 587 417.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 310 195.00 | 323 729.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 212 476.00 | 179 589.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 385.00 | 79 315.00 | ||
GE Autres charges | 25 922.00 | 24 885.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 742 518.00 | 18 015 899.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 322 059.00 | 3 235 547.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 630.00 | 24 104.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 421.00 | 3 235.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 051.00 | 27 339.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 62 938.00 | 65 409.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 681.00 | 3 849.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 65 618.00 | 69 258.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -51 567.00 | -41 920.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 270 492.00 | 3 193 628.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292 241.00 | 43 328.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 328.00 | 1 038 533.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392 569.00 | 1 081 861.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491 783.00 | 1 079 487.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 912.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 629.00 | 149 088.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523 412.00 | 1 287 487.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 843.00 | -205 627.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 285 392.00 | 218 461.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 233 805.00 | 812 660.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 471 198.00 | 22 360 645.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 850 745.00 | 20 403 765.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 620 452.00 | 1 956 880.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 054 878.00 | 880 993.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 6 602.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 401 946.00 | 90 159.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 490 006.00 | 635 404.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 704 505.00 | 100 522.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 828.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 636 285.00 | 826 085.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 492 105.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 125 410.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 286.00 | 2 699 740.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 828.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 286.00 | 8 357 083.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 206 580.00 | 66 001.00 | 272 581.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 056 288.00 | 100 000.00 | 1 156 289.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 078 266.00 | 144 194.00 | 2 222 460.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 341 134.00 | 310 195.00 | 3 651 329.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 36 411.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 40 011.00 | 3 600.00 | 36 411.00 | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 334 600.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 76 129.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 48 009.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 503 483.00 | 75 014.00 | 119 759.00 | 458 738.00 |
6N Sur stocks et en cours | 312 820.00 | 165 660.00 | 139 167.00 | 339 313.00 |
6T Sur comptes clients | 126 511.00 | 46 816.00 | 105 528.00 | 67 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439 331.00 | 212 476.00 | 244 695.00 | 407 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 982 825.00 | 287 490.00 | 368 054.00 | 902 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 255 861.00 | 267 725.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 31 629.00 | 100 328.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 39 828.00 | 39 828.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 295 387.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 500.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 734.00 | |||
VB T. V. A. | 148 747.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 793.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 118 082.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 405.00 | 1 719 405.00 | 3 600.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 680.00 | 1 464 680.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 542 288.00 | 542 288.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 353.00 | 306 353.00 | ||
VW T.V.A. | 10 036.00 | 10 036.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 388.00 | 44 388.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 192 460.00 | 2 192 460.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 913.00 | 32 913.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 678.00 | 1 678.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 594 795.00 | 4 594 795.00 | ||