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SOFIVAL

Dépôt

DénominationSOFIVAL
Siren400924841
Cloture31/12/2016
Code du Greffe0101
Numéro de dépôt9314
Numéro de Gestion1996B40026
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt12/09/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse01300 Belley
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CU Autres participations 47 492 859.00 39 992 859.00 7 500 000.00 7 500 000.00
BB Créances rattachées à des participations 346 558.00 346 558.00 473 778.00
BD Autres titres immobilisés 4 327.00 4 327.00 4 327.00
BJ TOTAL (I) 47 843 744.00 39 992 859.00 7 850 885.00 7 978 105.00
BZ Autres créances 171 706.00 171 706.00 85 882.00
CD Valeurs mobilières de placement 14 100 000.00 14 100 000.00 11 063 217.00
CF Disponibilités 1 112.00 1 112.00 2 034.00
CJ TOTAL (II) 14 272 818.00 14 272 818.00 11 151 133.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 62 116 562.00 39 992 859.00 22 123 703.00 19 129 239.00
CP Parts à moins d’un an 346 558.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 7 300 000.00 7 300 000.00
DD Réserve légale (1) 1 354.00 1 354.00
DH Report à nouveau -2 755 492.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2 963 727.00 -2 755 492.00
DL TOTAL (I) 7 509 589.00 4 545 862.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 14 610 256.00 14 579 015.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 858.00 4 361.00
EC TOTAL (IV) 14 614 115.00 14 583 377.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 22 123 703.00 19 129 239.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 114 115.00 26 984.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FW Autres achats et charges externes 7 026.00 15 786.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 7 026.00 15 786.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -7 026.00 -15 786.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 777.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 3 036 783.00
GP Total des produits financiers (V) 3 036 783.00 777.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 2 647 561.00
GR Intérêts et charges assimilées 81 163.00 92 922.00
GU Total des charges financières (VI) 81 163.00 2 740 483.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 2 955 620.00 -2 739 706.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 2 948 594.00 -2 755 492.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HK Impôts sur les bénéfices -15 133.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 036 783.00 777.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 73 056.00 2 756 269.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 2 963 727.00 -2 755 492.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 47 970 964.00
0G ACQUISITIONS Total Général 47 970 964.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 127 220.00 47 843 744.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 127 220.00 47 843 744.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

9U sur immobilisations – titres de participation 39 992 859.00
6X Autres provisions pour dépréciation 3 036 783.00 3 036 783.00
7B Total Provisions pour dépréciation 43 029 642.00 3 036 783.00 39 992 859.00
7C TOTAL GENERAL 43 029 642.00 3 036 783.00 39 992 859.00
UG ‐ Financières 3 036 783.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 346 558.00 346 558.00
VM Impôts sur les bénéfices 171 706.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 518 264.00 518 264.00
8A Emprunts et dettes financières divers 14 581 163.00 81 163.00 14 500 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 858.00 3 858.00
VI Groupe et associés 29 093.00 29 093.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 14 614 115.00 114 115.00 14 500 000.00