SOFIVAL
Dépôt
| Dénomination | SOFIVAL |
| Siren | 400924841 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 9314 |
| Numéro de Gestion | 1996B40026 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01300 Belley |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 47 492 859.00 | 39 992 859.00 | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 346 558.00 | 346 558.00 | 473 778.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 327.00 | 4 327.00 | 4 327.00 | |
BJ TOTAL (I) | 47 843 744.00 | 39 992 859.00 | 7 850 885.00 | 7 978 105.00 |
BZ Autres créances | 171 706.00 | 171 706.00 | 85 882.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 100 000.00 | 14 100 000.00 | 11 063 217.00 | |
CF Disponibilités | 1 112.00 | 1 112.00 | 2 034.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 272 818.00 | 14 272 818.00 | 11 151 133.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 116 562.00 | 39 992 859.00 | 22 123 703.00 | 19 129 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 346 558.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 300 000.00 | 7 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 354.00 | 1 354.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 755 492.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 963 727.00 | -2 755 492.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 509 589.00 | 4 545 862.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 610 256.00 | 14 579 015.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 858.00 | 4 361.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 614 115.00 | 14 583 377.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 123 703.00 | 19 129 239.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 115.00 | 26 984.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 7 026.00 | 15 786.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 026.00 | 15 786.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 026.00 | -15 786.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 777.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 036 783.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 036 783.00 | 777.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 647 561.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 81 163.00 | 92 922.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 81 163.00 | 2 740 483.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 955 620.00 | -2 739 706.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 948 594.00 | -2 755 492.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -15 133.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 036 783.00 | 777.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 056.00 | 2 756 269.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 963 727.00 | -2 755 492.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 970 964.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 970 964.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 127 220.00 | 47 843 744.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 220.00 | 47 843 744.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 39 992 859.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 036 783.00 | 3 036 783.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 029 642.00 | 3 036 783.00 | 39 992 859.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 43 029 642.00 | 3 036 783.00 | 39 992 859.00 | |
UG ‐ Financières | 3 036 783.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 346 558.00 | 346 558.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 171 706.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 264.00 | 518 264.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 581 163.00 | 81 163.00 | 14 500 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 858.00 | 3 858.00 | ||
VI Groupe et associés | 29 093.00 | 29 093.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 614 115.00 | 114 115.00 | 14 500 000.00 | |