VALAGNON
Dépôt
| Dénomination | VALAGNON |
| Siren | 400928503 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1501 |
| Numéro de dépôt | B2017/001388 |
| Numéro de Gestion | 2000B00420 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 15500 MASSIAC |
2020
2020
2019
2019
2018
2017
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 93 380.00 | 71 125.00 | 22 256.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 255.00 | 275 465.00 | 112 789.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 406.00 | 470 964.00 | 180 442.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 91 261.00 | 91 261.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 20 486.00 | 20 486.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 244 788.00 | 817 554.00 | 427 234.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 591.00 | 591.00 | ||
BT Marchandises | 368 449.00 | 368 449.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 16 110.00 | 2 793.00 | 13 317.00 | |
BZ Autres créances | 80 435.00 | 80 435.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 303 979.00 | 303 979.00 | ||
CF Disponibilités | 633 205.00 | 633 205.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 877.00 | 8 877.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 411 645.00 | 2 793.00 | 1 408 852.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 434.00 | 820 347.00 | 1 836 087.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 6 093.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 474.00 | |||
DG Autres réserves | 639 461.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 113.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 139 126.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 208.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 481.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 871.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 107 660.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 703.00 | |||
EA Autres dettes | 38.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 696 961.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 087.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 812.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 919 173.00 | 6 919 173.00 | ||
FD Production vendue biens | 556 670.00 | 556 670.00 | ||
FG Production vendue services | 97 589.00 | 97 589.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 573 432.00 | 7 573 432.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 444.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 406.00 | |||
FQ Autres produits | 2 866.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 638 148.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 222 955.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 033.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 968.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -256.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 429 356.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 418.00 | |||
FY Salaires et traitements | 327 151.00 | |||
FZ Charges sociales | 85 748.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 64 520.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 141.00 | |||
GE Autres charges | 2 516.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 180 484.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 457 665.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 16 917.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 474.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 29 390.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 373.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 373.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 27 017.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 484 682.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 846.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 846.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 325.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 325.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 521.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 135 089.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 700 384.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 348 271.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 113.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 737.00 | 82 304.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 747.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 484.00 | 82 304.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 133 041.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 111 747.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 244 788.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 034.00 | 64 520.00 | 817 554.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 034.00 | 64 520.00 | 817 554.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 058.00 | 141.00 | 406.00 | 2 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 058.00 | 141.00 | 406.00 | 2 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 058.00 | 141.00 | 60 406.00 | 2 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 141.00 | 60 406.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 486.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 072.00 | |||
UX Autres créances clients | 13 037.00 | |||
VB T. V. A. | 2 981.00 | |||
VC Groupe et associés | 12 070.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 385.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 877.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 908.00 | 105 422.00 | 20 486.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 208.00 | 45 060.00 | 184 579.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 871.00 | 315 871.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 256.00 | 30 256.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 869.00 | 48 869.00 | ||
VW T.V.A. | 4 835.00 | 4 835.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 700.00 | 23 700.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 703.00 | 703.00 | ||
VI Groupe et associés | 19 481.00 | 19 481.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 961.00 | 488 812.00 | 184 579.00 | 23 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268 133.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 491.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 150 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 26 677.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 840.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 063.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 044.00 | |||
ST Autres comptes | 184 733.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 429 356.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 17 606.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 812.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 418.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 972 847.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | |||