CACHAT TRANSPORTS
Dépôt
| Dénomination | CACHAT TRANSPORTS |
| Siren | 400947495 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8901 |
| Numéro de dépôt | 1524 |
| Numéro de Gestion | 1995B00084 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89550 HERY |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 940.00 | 7 934.00 | 6.00 | 89.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
AN Terrains | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | |
AP Constructions | 2 200.00 | 2 200.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 695.00 | 91 514.00 | 44 181.00 | 47 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 647.00 | 482 626.00 | 99 022.00 | 77 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | 182.00 | 182.00 | |
BJ TOTAL (I) | 767 665.00 | 584 274.00 | 183 391.00 | 165 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 411.00 | 55 411.00 | 67 115.00 | |
BN En cours de production de biens | 7 500.00 | 7 500.00 | 11 250.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 776.00 | 776.00 | 126.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 555 947.00 | 6 371.00 | 549 576.00 | 654 422.00 |
BZ Autres créances | 119 043.00 | 119 043.00 | 106 811.00 | |
CF Disponibilités | 328 423.00 | 328 423.00 | 447 616.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 59 640.00 | 59 640.00 | 73 273.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 126 740.00 | 6 371.00 | 1 120 369.00 | 1 360 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 405.00 | 590 645.00 | 1 303 759.00 | 1 526 106.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | ||
DG Autres réserves | 638 158.00 | 566 103.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 431.00 | 102 055.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 11 953.00 | 15 287.00 | ||
DL TOTAL (I) | 916 842.00 | 851 744.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 130.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 130.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 275.00 | 99 908.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 831.00 | 192 710.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 204 896.00 | 334 187.00 | ||
EA Autres dettes | 6 916.00 | 14 427.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 386 918.00 | 659 232.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 759.00 | 1 526 106.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 58 715.00 | 58 715.00 | 79 459.00 | |
FG Production vendue services | 3 104 706.00 | 3 104 706.00 | 3 319 801.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 163 421.00 | 3 163 421.00 | 3 399 260.00 | |
FM Production stockée | -3 750.00 | -3 750.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 62 956.00 | 34 032.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 922.00 | 41 874.00 | ||
FQ Autres produits | 1 399.00 | 623.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 297 948.00 | 3 472 040.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 678 996.00 | 801 905.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 704.00 | 63 157.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 324 986.00 | 1 526 005.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 58 006.00 | 50 324.00 | ||
FY Salaires et traitements | 895 305.00 | 835 067.00 | ||
FZ Charges sociales | 139 996.00 | 130 237.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 67 325.00 | 55 402.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 771.00 | |||
GE Autres charges | 2 785.00 | 1 307.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 180 874.00 | 3 463 404.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 117 074.00 | 8 636.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 840.00 | 2 063.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 840.00 | 2 063.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 831.00 | -2 062.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 115 243.00 | 6 574.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 333.00 | 164 763.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 130.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 463.00 | 164 763.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 864.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 147.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 130.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 864.00 | 52 277.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 599.00 | 112 487.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 411.00 | 17 006.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 318 420.00 | 3 636 804.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 219 989.00 | 3 534 749.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 431.00 | 102 055.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 398 234.00 | 526 225.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 940.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 638.00 | 85 222.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 760.00 | 85 222.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 940.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 318.00 | 744 542.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 318.00 | 767 665.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 851.00 | 83.00 | 7 934.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 415.00 | 67 242.00 | 1 318.00 | 576 340.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 266.00 | 67 325.00 | 1 318.00 | 584 274.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 130.00 | 15 130.00 | ||
6T Sur comptes clients | 4 600.00 | 1 771.00 | 6 371.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 600.00 | 1 771.00 | 6 371.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 19 730.00 | 1 771.00 | 15 130.00 | 6 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 771.00 | |||
UG ‐ Financières | 15 130.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 182.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 627.00 | |||
UX Autres créances clients | 548 320.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 45 105.00 | |||
VB T. V. A. | 15 357.00 | |||
VP Divers | 24 114.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 759.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 59 640.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 812.00 | 727 003.00 | 7 809.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 231.00 | 40 159.00 | 47 071.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 831.00 | 87 831.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 219.00 | 27 219.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 320.00 | 74 320.00 | ||
VW T.V.A. | 100 968.00 | 100 968.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 388.00 | 2 388.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 916.00 | 6 916.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 918.00 | 339 846.00 | 47 071.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 600.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 223.00 | |||