TIMOSA
Dépôt
| Dénomination | TIMOSA |
| Siren | 400947800 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 4510 |
| Numéro de Gestion | 1995B00204 |
| Code Activité | 4752B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25660 Saône |
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 412 051.00 | 294 437.00 | 117 614.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 604.00 | 36 618.00 | 1 986.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 981.00 | 265 418.00 | 39 563.00 | |
CU Autres participations | 152.00 | 152.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 11 761.00 | 11 761.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 767 549.00 | 596 473.00 | 171 077.00 | |
BT Marchandises | 680 557.00 | 680 557.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 11 192.00 | 11 192.00 | ||
BZ Autres créances | 64 315.00 | 64 315.00 | ||
CF Disponibilités | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 462.00 | 8 462.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 765 927.00 | 765 927.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 476.00 | 596 473.00 | 937 004.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 803.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 5 619.00 | |||
DG Autres réserves | 11 849.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 675.00 | |||
DL TOTAL (I) | 138 871.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 325 000.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 90.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 530.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 921.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 019.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 53 829.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 987.00 | |||
EA Autres dettes | 2 756.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 798 133.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 004.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 762.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173 445.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 946 729.00 | 1 946 729.00 | ||
FG Production vendue services | 21 385.00 | 21 385.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 968 114.00 | 1 968 114.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 843.00 | |||
FQ Autres produits | 1 688.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 985 645.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 185 964.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -12 143.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 421 159.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 879.00 | |||
FY Salaires et traitements | 190 232.00 | |||
FZ Charges sociales | 24 465.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 851.00 | |||
GE Autres charges | 1 802.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 871 260.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 114 385.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 873.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 873.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 767.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 19 767.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 894.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 95 491.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 896.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 896.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 698.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 716.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -820.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 20 996.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 988 413.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 914 738.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 675.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 212.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 929.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 366.00 | 19 475.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 920.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 286.00 | 19 475.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 205.00 | 755 636.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | 11 913.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 212.00 | 767 549.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 809.00 | 24 851.00 | 187.00 | 596 472.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 809.00 | 24 851.00 | 187.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 325 000.00 | 325 000.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 90.00 | 90.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 530.00 | 184 159.00 | 10 371.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 019.00 | 211 019.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 679.00 | 12 679.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 464.00 | 13 464.00 | ||
VW T.V.A. | 15 361.00 | 15 361.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 325.00 | 12 325.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 987.00 | 987.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 921.00 | 9 921.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 756.00 | 2 756.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 133.00 | 462 762.00 | 335 371.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 913.00 | |||