ALEPH SA
Dépôt
| Dénomination | ALEPH SA |
| Siren | 400952339 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 9224 |
| Numéro de Gestion | 1995B00213 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73370 Le Bourget-du-Lac |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 278.00 | 11 082.00 | 195.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 164.00 | 3 797.00 | 366.00 | 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 568.00 | 10 568.00 | ||
CU Autres participations | 546 461.00 | 546 461.00 | 546 461.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 642 240.00 | 642 240.00 | 1 004 260.00 | |
BD Autres titres immobilisés | -275 646.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 1 214 710.00 | 25 448.00 | 1 189 262.00 | 1 275 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 258 216.00 | 258 216.00 | 281 466.00 | |
BZ Autres créances | 1 446 978.00 | 1 446 978.00 | 840 904.00 | |
CF Disponibilités | 315 103.00 | 315 103.00 | 45 866.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 676.00 | 3 676.00 | 69.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 023 972.00 | 2 023 972.00 | 1 174 305.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 238.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 238 682.00 | 25 448.00 | 3 213 234.00 | 2 452 235.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 854 954.00 | 442 503.00 | ||
DH Report à nouveau | -453 539.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 877.00 | 865 991.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 149 831.00 | 909 954.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 238.00 | 2 238.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 238.00 | 2 238.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274.00 | 224.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 475 771.00 | 637 244.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 961.00 | 313 688.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 209 022.00 | 229 161.00 | ||
EA Autres dettes | 138.00 | 359 725.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 061 165.00 | 1 540 043.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 213 234.00 | 2 452 235.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 061 165.00 | 1 540 043.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 41 453.00 | 41 453.00 | 40 295.00 | |
FG Production vendue services | 173 727.00 | 173 727.00 | 166 449.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 180.00 | 215 180.00 | 206 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 301.00 | 10 949.00 | ||
FQ Autres produits | 65.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 217 545.00 | 217 693.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 158 905.00 | 159 016.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 047.00 | 7 591.00 | ||
FY Salaires et traitements | 712 336.00 | 638 396.00 | ||
FZ Charges sociales | 295 778.00 | 289 200.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 789.00 | 250.00 | ||
GE Autres charges | 72.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 179 927.00 | 1 094 456.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -962 382.00 | -876 763.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 400 000.00 | 1 312 294.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 275 646.00 | |||
GN Différences positives de change | 33 101.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 708 747.00 | 1 312 294.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 238.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 268 736.00 | 13.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 268 736.00 | 2 250.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 440 011.00 | 1 310 043.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -522 371.00 | 433 281.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | 8 471.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | 8 472.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 788.00 | 518.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 788.00 | 518.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 618.00 | 7 953.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -766 865.00 | -424 757.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 463.00 | 1 538 458.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 586.00 | 672 468.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 877.00 | 865 991.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 612.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 545.00 | 3 733.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 732.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550 721.00 | 521 640.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 572 997.00 | 521 640.00 | 3 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 278.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 732.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 883 660.00 | 1 188 701.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 883 660.00 | 1 214 710.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 545.00 | 3 538.00 | 11 082.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 114.00 | 252.00 | 14 365.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 658.00 | 3 789.00 | 25 448.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 2 238.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 238.00 | 2 238.00 | ||
060 Stock marchandises | 2 756 460.00 | 2 756 460.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 646.00 | 275 646.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 277 884.00 | 275 646.00 | 2 238.00 | |
UG ‐ Financières | 275 646.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 642 240.00 | |||
UX Autres créances clients | 258 216.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 026.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 009 737.00 | |||
VB T. V. A. | 26 320.00 | |||
VC Groupe et associés | 409 895.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 676.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 351 109.00 | 1 708 869.00 | 642 240.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 961.00 | 375 961.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 81 923.00 | 81 923.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 537.00 | 74 537.00 | ||
VW T.V.A. | 43 036.00 | 43 036.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 525.00 | 9 525.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 475 771.00 | 1 475 771.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 061 165.00 | 2 061 165.00 | ||