M D P
Dépôt
| Dénomination | M D P |
| Siren | 401186127 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 120105 |
| Numéro de Gestion | 1999B19163 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2017
2016 2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 73 521.00 | 64 010.00 | 9 511.00 | 12 250.00 |
CU Autres participations | 1 053 328.00 | 4 024.00 | 1 049 304.00 | 970 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 219 886.00 | 3 219 787.00 | 99.00 | 99.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 117 165.00 | 1 761 646.00 | 2 355 520.00 | 2 283 944.00 |
BF Prêts | 11 200.00 | 11 200.00 | 10 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 721.00 | 7 721.00 | 7 803.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 482 821.00 | 5 049 467.00 | 3 433 355.00 | 3 285 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 459.00 | 8 352.00 | 22 107.00 | 77 540.00 |
BZ Autres créances | 147 517.00 | 147 517.00 | 284 473.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 233 049.00 | 29 058.00 | 11 203 991.00 | 10 048 716.00 |
CF Disponibilités | 1 598 982.00 | 1 598 982.00 | 2 892 116.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 497.00 | 2 497.00 | 4 890.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 012 506.00 | 37 410.00 | 12 975 095.00 | 13 307 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 495 327.00 | 5 086 877.00 | 16 408 450.00 | 16 592 860.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 153 760.00 | 5 153 760.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 256 840.00 | 256 840.00 | ||
DH Report à nouveau | 10 118 741.00 | 12 563 376.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 602.00 | -2 444 635.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 687.00 | 3 591.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 727 630.00 | 15 532 931.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 429.00 | 251 617.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 559.00 | 49 265.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 47 250.00 | 45 488.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 403 830.00 | 649 807.00 | ||
EA Autres dettes | 63 752.00 | 63 752.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 680 820.00 | 1 059 929.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 408 450.00 | 16 592 860.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 820.00 | 1 059 929.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 85 540.00 | 85 540.00 | 72 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 540.00 | 85 540.00 | 72 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 907.00 | 379.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 89 448.00 | 73 214.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 256 504.00 | 258 660.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 200.00 | 14 315.00 | ||
FY Salaires et traitements | 96 504.00 | 92 842.00 | ||
FZ Charges sociales | 44 416.00 | 44 440.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 156.00 | 8 434.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 352.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 428 133.00 | 418 692.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -338 686.00 | -345 479.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 994.00 | 34 344.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 319.00 | 499.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 978.00 | 41 053.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 108 045.00 | 84 741.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 41 166.00 | 44 183.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 351.00 | 260 324.00 | ||
GN Différences positives de change | 25 773.00 | 146 200.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 510 221.00 | 502 812.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 873 534.00 | 1 079 313.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 309 690.00 | 3 149 660.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27.00 | |||
GS Différences négatives de change | 12 073.00 | 18 871.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 959.00 | 43 429.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 340 749.00 | 3 211 960.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 532 784.00 | -2 132 647.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 194 774.00 | -2 444 281.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | 256.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97.00 | 97.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601.00 | 354.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | -354.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -428.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 976.00 | 1 186 870.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 374.00 | 3 631 505.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 602.00 | -2 444 635.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 907.00 | 379.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 104.00 | 4 417.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 153 682.00 | 255 618.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 222 786.00 | 260 035.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 521.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 409 300.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 482 821.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 854.00 | 7 156.00 | 64 010.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 854.00 | 7 156.00 | 64 010.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 3 687.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 591.00 | 97.00 | 3 687.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 024.00 | |||
060 Stock marchandises | 48 767 820.00 | 2 806 690.00 | 1 760 180.00 | 4 981 433.00 |
6T Sur comptes clients | 8 352.00 | 8 352.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 370.00 | 29 021.00 | 9 333.00 | 29 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 890 176.00 | 318 042.00 | 185 351.00 | 5 022 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 893 767.00 | 318 139.00 | 185 351.00 | 5 026 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 352.00 | |||
UG ‐ Financières | 309 690.00 | 185 351.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 97.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 219 886.00 | |||
UP Prêts | 11 200.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 7 721.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 696.00 | |||
UX Autres créances clients | 21 763.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 178.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 45 438.00 | |||
VB T. V. A. | 107.00 | |||
VC Groupe et associés | 100 493.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 302.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 497.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 419 281.00 | 180 474.00 | 3 238 807.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 559.00 | 38 559.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 430.00 | 5 430.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 110.00 | 20 110.00 | ||
VW T.V.A. | 17 479.00 | 17 479.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 232.00 | 4 232.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 403 830.00 | 403 830.00 | ||
VI Groupe et associés | 127 429.00 | 127 429.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 752.00 | 63 752.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 820.00 | 680 820.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | ||