IMMO VAUBAN
Dépôt
| Dénomination | IMMO VAUBAN |
| Siren | 401194345 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 122284 |
| Numéro de Gestion | 1995B07607 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 75008 PARIS |
2018
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 178.00 | 4 178.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 204 387.00 | 111 022.00 | 93 366.00 | 178 552.00 |
CU Autres participations | 28 647 562.00 | 27 402 191.00 | 1 245 372.00 | 7 611 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 271 989.00 | 17 465 285.00 | 13 806 704.00 | 26 535 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 430.00 | 3 430.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 75 119.00 | 75 119.00 | 34 219.00 | |
BJ TOTAL (I) | 60 206 665.00 | 44 986 105.00 | 15 220 560.00 | 34 359 917.00 |
BT Marchandises | 129 096.00 | 65 963.00 | 63 133.00 | 63 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 287.00 | 934 287.00 | 927 565.00 | |
BZ Autres créances | 4 827 468.00 | 4 827 468.00 | 4 980 175.00 | |
CF Disponibilités | 161 508.00 | 161 508.00 | 1 660 721.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 476.00 | 3 476.00 | 7 779.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 055 835.00 | 65 963.00 | 5 989 872.00 | 7 639 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 262 500.00 | 45 052 067.00 | 21 210 432.00 | 41 999 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 347 108.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 115 680.00 | 115 680.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 840 513.00 | 1 840 513.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 136.00 | 23 136.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 3 777.00 | 3 777.00 | ||
DG Autres réserves | 3 941 885.00 | 5 414 754.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 840 257.00 | -1 472 869.00 | ||
DL TOTAL (I) | -19 915 266.00 | 5 924 991.00 | ||
DP Provisions pour risques | 500 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 715 479.00 | 382 058.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 715 479.00 | 882 058.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 961 421.00 | 18 313 693.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 093 414.00 | 15 572 162.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 057.00 | 770 974.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 545 327.00 | 535 412.00 | ||
EA Autres dettes | 2 000 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 40 410 219.00 | 35 192 241.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 210 432.00 | 41 999 290.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 410 219.00 | 35 192 241.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 178.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 546.00 | 30 748.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 250 491.00 | 5 417 032.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 899 215.00 | 5 447 780.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 178.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 470 907.00 | 204 387.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 75 119.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 669 423.00 | 59 998 100.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 140 330.00 | 60 206 665.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 178.00 | 4 178.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 994.00 | 37 189.00 | 392 161.00 | 111 022.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 172.00 | 37 189.00 | 392 161.00 | 115 200.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 715 479.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 882 058.00 | 715 479.00 | 882 058.00 | 715 479.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 27 402 191.00 | |||
060 Stock marchandises | 332 310.00 | 174 354 840.00 | 17 468 715.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 70 988.00 | 5 026.00 | 65 963.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 140 115.00 | 24 140 485.00 | 343 732.00 | 44 936 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 022 173.00 | 24 855 964.00 | 1 225 790.00 | 45 652 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 026.00 | |||
UG ‐ Financières | 24 855 964.00 | 720 764.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 500 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 31 271 989.00 | 31 271 989.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 75 119.00 | 75 119.00 | ||
UX Autres créances clients | 934 287.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 265.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 147 116.00 | |||
VB T. V. A. | 103 653.00 | |||
VC Groupe et associés | 193 932.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 376 502.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 476.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 112 339.00 | 37 112 339.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 961 421.00 | 18 961 421.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 057.00 | 810 057.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 125 366.00 | 125 366.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 404.00 | 198 404.00 | ||
VW T.V.A. | 133 526.00 | 133 526.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 108.00 | 86 108.00 | ||
VI Groupe et associés | 18 095 337.00 | 18 095 337.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 410 219.00 | 40 410 219.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||