GEXPERTISE CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | GEXPERTISE CONSEIL |
| Siren | 401194436 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 10554 |
| Numéro de Gestion | 1995D00543 |
| Code Activité | 7112A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92310 SEVRES |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 909.00 | 173 122.00 | 94 788.00 | 53 535.00 |
AH Fonds commercial | 1 578 456.00 | 1 578 456.00 | 1 578 456.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167 558.00 | 167 558.00 | 167 558.00 | |
AP Constructions | 456 388.00 | 357 775.00 | 98 613.00 | 138 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 182.00 | 5 119.00 | 13 063.00 | 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 399.00 | 436 275.00 | 91 124.00 | 101 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 850.00 | 1 850.00 | ||
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BF Prêts | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 97 783.00 | 97 783.00 | 97 783.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 189 525.00 | 972 290.00 | 2 217 235.00 | 2 211 641.00 |
BP En cours de production de services | 215 000.00 | 215 000.00 | 213 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 347 095.00 | 22 908.00 | 2 324 187.00 | 2 195 778.00 |
BZ Autres créances | 2 591 023.00 | 2 591 023.00 | 961 729.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 009.00 | 80 009.00 | 80 009.00 | |
CF Disponibilités | 244 889.00 | 244 889.00 | 1 234 934.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 208.00 | 16 208.00 | 28 687.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 494 224.00 | 22 908.00 | 5 471 316.00 | 4 714 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 683 749.00 | 995 198.00 | 7 688 550.00 | 6 925 778.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 115 209.00 | 115 209.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 581 168.00 | 1 581 168.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 521.00 | 11 521.00 | ||
DG Autres réserves | 698 350.00 | 698 350.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 316 067.00 | 1 084 772.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 479.00 | 231 295.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 863 794.00 | 3 722 315.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 539 311.00 | 1 520 594.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 252.00 | 2 252.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 413.00 | 605 098.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 007 366.00 | 1 068 698.00 | ||
EA Autres dettes | 5 414.00 | 6 820.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 824 757.00 | 3 203 463.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 688 550.00 | 6 925 778.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 93 050.00 | 93 050.00 | ||
FG Production vendue services | 7 809 176.00 | 7 809 176.00 | 7 064 055.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 902 226.00 | 7 902 226.00 | 7 064 055.00 | |
FM Production stockée | 2 000.00 | -38 000.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 200 000.00 | 73 100.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 968.00 | 126 367.00 | ||
FQ Autres produits | 1 410.00 | 1 880.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 137 604.00 | 7 227 402.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 152 984.00 | 4 054 589.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 161 013.00 | 204 328.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 714 958.00 | 1 711 825.00 | ||
FZ Charges sociales | 766 432.00 | 770 003.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 125 447.00 | 145 260.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 970.00 | |||
GE Autres charges | 72 686.00 | 15 617.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 004 490.00 | 6 901 622.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 133 114.00 | 325 780.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 27 210.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4.00 | 5.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 27 214.00 | 5.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 682.00 | 8 370.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 682.00 | 8 370.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 468.00 | -8 365.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 130 647.00 | 317 415.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 959.00 | 1 180.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 243.00 | 24 049.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 201.00 | 62 230.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 795.00 | 77 484.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 088.00 | 510.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 294.00 | 77 994.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 908.00 | -15 765.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 076.00 | 70 355.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 191 020.00 | 7 289 637.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 049 541.00 | 7 058 341.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 479.00 | 231 295.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 931 188.00 | 82 735.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 514.00 | 48 305.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 783.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 058 485.00 | 131 040.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 013 923.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 850.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 819.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 171 783.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 189 525.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 639.00 | 125 441.00 | 83 959.00 | 173 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 204.00 | 213 130.00 | 129 165.00 | 799 169.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 844.00 | 338 571.00 | 213 124.00 | 972 290.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 19 663.00 | 10 970.00 | 7 725.00 | 22 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 663.00 | 10 970.00 | 7 725.00 | 22 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 663.00 | 10 970.00 | 7 725.00 | 22 908.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 70 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 97 783.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 27 592.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 319 503.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 819.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 57 782.00 | |||
VB T. V. A. | 5 544.00 | |||
VP Divers | 200 000.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 480 382.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842 045.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 208.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 122 108.00 | 4 926 733.00 | 195 375.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 539 311.00 | 1 539 311.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 052.00 | 2 052.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 413.00 | 1 270 413.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 140 637.00 | 140 637.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 774.00 | 282 774.00 | ||
VW T.V.A. | 548 620.00 | 548 620.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 335.00 | 35 335.00 | ||
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 414.00 | 5 414.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 824 757.00 | 2 283 393.00 | 1 541 364.00 | |