CERVOS PUB
Dépôt
| Dénomination | CERVOS PUB |
| Siren | 401195441 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7106 |
| Numéro de dépôt | B2017/003099 |
| Numéro de Gestion | 1995B00080 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71000 MACON |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 145.00 | 9 204.00 | 7 941.00 | 13 052.00 |
AH Fonds commercial | 58 312.00 | 58 312.00 | 58 312.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 897.00 | 63 573.00 | 112 324.00 | 137 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 653.00 | 37 767.00 | 12 886.00 | 19 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139.00 | 139.00 | 139.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | 501.00 | 501.00 | |
BJ TOTAL (I) | 302 647.00 | 110 544.00 | 192 103.00 | 229 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 632.00 | 27 632.00 | 35 484.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 259 543.00 | 8 542.00 | 251 000.00 | 210 297.00 |
BZ Autres créances | 60 243.00 | 60 243.00 | 213 706.00 | |
CF Disponibilités | 240 825.00 | 240 825.00 | 231 948.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 251.00 | 20 251.00 | 22 147.00 | |
CJ TOTAL (II) | 608 493.00 | 8 542.00 | 599 951.00 | 713 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 141.00 | 119 086.00 | 792 054.00 | 942 670.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DG Autres réserves | 494 504.00 | 258 196.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 498.00 | 326 308.00 | ||
DL TOTAL (I) | 575 002.00 | 606 504.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 901.00 | 170 985.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 115 667.00 | 155 313.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 685.00 | |||
EA Autres dettes | 4 061.00 | 183.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 423.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 217 052.00 | 336 166.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 054.00 | 942 670.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 052.00 | 336 166.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 266 382.00 | 1 266 382.00 | 1 252 436.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 382.00 | 1 266 382.00 | 1 252 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 128.00 | 7 537.00 | ||
FQ Autres produits | 20.00 | 70.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 274 529.00 | 1 260 044.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 368 453.00 | 391 630.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 851.00 | -11 185.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 474 152.00 | 489 883.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 403.00 | 17 290.00 | ||
FY Salaires et traitements | 217 640.00 | 196 624.00 | ||
FZ Charges sociales | 78 564.00 | 66 570.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 369.00 | 30 777.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 645.00 | 741.00 | ||
GE Autres charges | 59.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 213 137.00 | 1 182 336.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 61 392.00 | 77 707.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 816.00 | 1 867.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 361.00 | 2 737.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 177.00 | 4 604.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 417.00 | 1 032.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 417.00 | 1 032.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 760.00 | 3 573.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 65 152.00 | 81 280.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 415 625.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 443.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431 068.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 764.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 560.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 982.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 79 306.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | 351 762.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 575.00 | 106 734.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 706.00 | 1 695 716.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 208.00 | 1 369 408.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 498.00 | 326 308.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 123.00 | 21 819.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 456.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 084.00 | 6 345.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 181.00 | 6 345.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 456.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 961.00 | 918.00 | 226 550.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 641.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 961.00 | 918.00 | 302 647.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 093.00 | 5 111.00 | 9 204.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 001.00 | 37 258.00 | 919.00 | 101 340.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 094.00 | 42 369.00 | 919.00 | 110 544.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 8 766.00 | 645.00 | 869.00 | 8 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 766.00 | 645.00 | 869.00 | 8 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 766.00 | 645.00 | 869.00 | 8 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 645.00 | 869.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 501.00 | |||
UX Autres créances clients | 259 543.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 26 754.00 | |||
VB T. V. A. | 8 230.00 | |||
VC Groupe et associés | 23 938.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 251.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 538.00 | 329 798.00 | 10 740.00 | |