VALMET SAS
Dépôt
| Dénomination | VALMET SAS |
| Siren | 401247523 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 5387 |
| Numéro de Gestion | 1995B00390 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68700 Cernay |
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 26 868.00 | 26 868.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319 873.00 | 319 872.00 | ||
AH Fonds commercial | 625 040.00 | 324 717.00 | 300 323.00 | 300 323.00 |
AN Terrains | 786 174.00 | 786 174.00 | 786 174.00 | |
AP Constructions | 3 810 258.00 | 2 850 974.00 | 959 284.00 | 1 003 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 243 883.00 | 12 392 483.00 | 2 851 399.00 | 2 843 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 308.00 | 689 711.00 | 79 597.00 | 75 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 287 026.00 | 287 026.00 | 503 496.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 427.00 | 12 427.00 | 12 427.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 880 861.00 | 16 604 628.00 | 5 276 233.00 | 5 524 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 653 020.00 | 115 766.00 | 1 537 254.00 | 1 197 694.00 |
BN En cours de production de biens | 907 153.00 | 907 153.00 | 1 531 732.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 199 764.00 | 238 940.00 | 5 960 823.00 | 6 052 645.00 |
BZ Autres créances | 2 039 079.00 | 2 039 079.00 | 1 365 412.00 | |
CF Disponibilités | 240 967.00 | 240 967.00 | 547 539.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 936.00 | 23 936.00 | 17 551.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 063 921.00 | 354 707.00 | 10 709 214.00 | 10 712 576.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 842.00 | 1 842.00 | 1 471.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 946 625.00 | 16 959 335.00 | 15 987 289.00 | 16 238 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 427.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 435 604.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 649 700.00 | 11 649 700.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 488 767.00 | 488 767.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 836 180.00 | 836 180.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 533 877.00 | -6 239 756.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -514 751.00 | 705 879.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 980 707.00 | 1 733 119.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 906 727.00 | 9 173 891.00 | ||
DP Provisions pour risques | 524 583.00 | 418 240.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 271 393.00 | 766 788.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 795 976.00 | 1 185 028.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 645 274.00 | 1 058 871.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 913 457.00 | 2 257 050.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 524 086.00 | 2 460 304.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 812.00 | ||
EA Autres dettes | 73 643.00 | 100 922.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 440.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 283 714.00 | 5 878 960.00 | ||
ED (V) | 870.00 | 558.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 987 289.00 | 16 238 438.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 638 439.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 547 209.00 | 11 719 210.00 | 16 266 419.00 | 15 074 647.00 |
FG Production vendue services | 3 128 128.00 | 1 782 173.00 | 4 910 301.00 | 4 288 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 675 337.00 | 13 501 383.00 | 21 176 720.00 | 19 363 188.00 |
FM Production stockée | -624 579.00 | 948 114.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 152.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 939 602.00 | 5 895 787.00 | ||
FQ Autres produits | 121 717.00 | 22 399.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 613 614.00 | 26 229 488.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 455 486.00 | 9 774 894.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -344 275.00 | -59 389.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 678 637.00 | 4 797 995.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 644 419.00 | 722 364.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 476 552.00 | 6 121 337.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 029 333.00 | 2 890 127.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 634 084.00 | 546 372.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 194 491.00 | 42 702.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 898 978.00 | 409 897.00 | ||
GE Autres charges | 208 887.00 | 22 217.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 876 594.00 | 25 268 518.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -262 980.00 | 960 969.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 672.00 | 896.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 743.00 | 636.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 415.00 | 1 532.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 62.00 | |||
GS Différences négatives de change | 2 905.00 | 7 952.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 905.00 | 8 014.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 509.00 | -6 482.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -259 471.00 | 954 487.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 692.00 | 850.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 247 588.00 | 247 588.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 280.00 | 248 608.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255 280.00 | -248 608.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 624 029.00 | 26 231 021.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 138 781.00 | 25 525 142.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -514 751.00 | 705 879.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 403 047.00 | 5 295 269.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 2 558.00 | 2 217.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 868.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 871.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 510 719.00 | 602 394.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 427.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 494 926.00 | 602 394.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 868.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 871.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 216 470.00 | 20 896 643.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 427.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 216 470.00 | 21 880 850.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 868.00 | 26 868.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 644 588.00 | 644 588.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 299 080.00 | 634 083.00 | 15 933 163.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 970 536.00 | 634 083.00 | 16 604 619.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 980 706.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 733 118.00 | 247 588.00 | 1 980 706.00 | |
4A Provisions pour litiges | 524 584.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 271 392.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 185 028.00 | 898 978.00 | 288 030.00 | 1 795 976.00 |
6N Sur stocks et en cours | 111 052.00 | 27 413.00 | 22 698.00 | 115 767.00 |
6T Sur comptes clients | 297 689.00 | 167 078.00 | 225 827.00 | 238 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408 741.00 | 194 491.00 | 248 525.00 | 354 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 326 887.00 | 1 341 057.00 | 536 555.00 | 4 131 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 093 469.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 247 588.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 427.00 | 12 427.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 81 635.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 118 128.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 63 813.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | |||
VB T. V. A. | 171 733.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 573 473.00 | |||
VP Divers | 10 151.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 144 444.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 340.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 23 936.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 275 203.00 | 7 839 599.00 | 435 604.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 913 457.00 | 1 913 457.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 730 955.00 | 1 730 955.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 769.00 | 496 769.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6 460.00 | 6 460.00 | ||
VW T.V.A. | 127 307.00 | 127 307.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 593.00 | 162 593.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 812.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 643.00 | 73 643.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 125 440.00 | 125 440.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 638 436.00 | 4 638 436.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | |||