Entrepose Industries
Dépôt
| Dénomination | Entrepose Industries |
| Siren | 401315999 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2017/001378 |
| Numéro de Gestion | 1995B00138 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59640 DUNKERQUE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 477.00 | 168 469.00 | 5 008.00 | 7 255.00 |
AN Terrains | 391 602.00 | 391 602.00 | 68 602.00 | |
AP Constructions | 1 520 137.00 | 1 185 188.00 | 334 949.00 | 203 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 903 675.00 | 4 691 304.00 | 1 212 372.00 | 1 410 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 100.00 | 288 447.00 | 45 653.00 | 48 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 650 502.00 | 650 502.00 | 563 297.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 465.00 | 14 465.00 | 55 286.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 987 959.00 | 6 333 407.00 | 2 654 552.00 | 2 356 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 853.00 | 95 345.00 | 12 508.00 | 18 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 987 030.00 | 18 066.00 | 10 968 964.00 | 4 230 239.00 |
BZ Autres créances | 475 957.00 | 475 957.00 | 4 230 573.00 | |
CF Disponibilités | 1 095.00 | 1 095.00 | 429 124.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 173.00 | 4 173.00 | 7 357.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 576 108.00 | 113 411.00 | 11 462 697.00 | 8 915 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 564 067.00 | 6 446 819.00 | 14 117 249.00 | 11 271 642.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 054 995.00 | 1 054 995.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 105 500.00 | 105 500.00 | ||
DG Autres réserves | 586 308.00 | 586 308.00 | ||
DH Report à nouveau | 995 201.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 114 947.00 | 995 201.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 856 949.00 | 2 742 003.00 | ||
DP Provisions pour risques | 639 387.00 | 225 112.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 483 243.00 | 358 967.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 122 630.00 | 584 079.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 135 988.00 | 4 211 227.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 176 367.00 | 1 739 879.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 308.00 | 18 324.00 | ||
EA Autres dettes | 3 679 348.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 658.00 | 1 976 129.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 137 669.00 | 7 945 560.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 117 249.00 | 11 271 642.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 133 513.00 | 133 513.00 | 225 067.00 | |
FG Production vendue services | 45 999.00 | 22 510 056.00 | 22 556 056.00 | 26 034 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 786 152.00 | 22 510 056.00 | 22 689 569.00 | 20 259 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 717.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 091.00 | 48 139.00 | ||
FQ Autres produits | 12 937.00 | 48 008.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 741 313.00 | 20 355 952.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 535.00 | -5 812.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 954 255.00 | 12 760 176.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 404 097.00 | 381 321.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 359 967.00 | 3 148 706.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 029 412.00 | 2 056 749.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 484 736.00 | 517 558.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 21 597.00 | 5 489.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 575 276.00 | 103 825.00 | ||
GE Autres charges | 112 591.00 | 66 916.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 923 395.00 | 19 034 928.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 817 918.00 | 1 321 023.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 168.00 | 20.00 | ||
GN Différences positives de change | 125 086.00 | 54 002.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 125 254.00 | 54 021.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 779.00 | 192.00 | ||
GS Différences négatives de change | 114 858.00 | 84 544.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 116 637.00 | 84 735.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 617.00 | -30 714.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 826 535.00 | 1 290 309.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 165.00 | 175 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 335.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 165.00 | 200 335.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 165.00 | 200 335.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 495 183.00 | 275 226.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 274 571.00 | 220 217.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 924 732.00 | 20 610 308.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 809 786.00 | 19 615 106.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 114 947.00 | 995 201.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 982 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 210 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 798 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 985 000.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 000.00 | 3 000.00 | 168 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 688 000.00 | 481 000.00 | 6 000.00 | 6 163 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 853 000.00 | 484 000.00 | 6 000.00 | 6 331 000.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 247 000.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 42 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 483 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 350 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 583 000.00 | 576 000.00 | 37 000.00 | 1 122 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 000.00 | 21 000.00 | 95 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 000.00 | 21 000.00 | 113 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 675 000.00 | 597 000.00 | 37 000.00 | 1 235 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 987 000.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | |||
VB T. V. A. | 452 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 481 000.00 | 11 459 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 136 000.00 | 2 038 000.00 | 98 000.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 555 000.00 | 1 555 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 000.00 | 220 000.00 | ||
VW T.V.A. | 401 000.00 | 411 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 000.00 | 54 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 679 000.00 | 3 679 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 92 000.00 | 92 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 137 000.00 | 8 049 000.00 | 98 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | |||