ETABLISSEMENTS A GARDIN
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS A GARDIN |
| Siren | 401494695 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5753 |
| Numéro de dépôt | 1870 |
| Numéro de Gestion | 1995B00132 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57180 Terville |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 471.00 | 6 471.00 | ||
AH Fonds commercial | 737 980.00 | 737 980.00 | 737 980.00 | |
AN Terrains | 19 886.00 | 15 165.00 | 4 721.00 | 5 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 545.00 | 549 598.00 | 10 947.00 | 8 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960 016.00 | 920 352.00 | 39 664.00 | 62 755.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 216.00 | 4 216.00 | 7 925.00 | |
CU Autres participations | 5 473.00 | 5 473.00 | 5 473.00 | |
BF Prêts | 128 624.00 | 128 624.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 55 113.00 | 55 113.00 | 55 266.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 478 324.00 | 1 620 211.00 | 858 114.00 | 883 521.00 |
BN En cours de production de biens | 6 729.00 | 6 729.00 | 3 076.00 | |
BT Marchandises | 9 871 320.00 | 150 968.00 | 9 720 353.00 | 7 175 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 713 371.00 | 209 495.00 | 1 503 875.00 | 1 380 604.00 |
BZ Autres créances | 1 761 624.00 | 1 761 624.00 | 1 765 055.00 | |
CF Disponibilités | 215.00 | 215.00 | 284.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 623.00 | 1 623.00 | 9 178.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 354 882.00 | 360 463.00 | 12 994 419.00 | 10 333 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 833 206.00 | 1 980 673.00 | 13 852 533.00 | 11 217 102.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 135 299.00 | 101 370.00 | ||
DG Autres réserves | 517 747.00 | 470 957.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 861.00 | 678 563.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 450 907.00 | 2 650 891.00 | ||
DP Provisions pour risques | 286 249.00 | 615 403.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 268 631.00 | 22 400.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 554 880.00 | 637 803.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 329.00 | 436 275.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 183 108.00 | 33 877.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 291.00 | 14 200.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 203 547.00 | 6 392 271.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 697 782.00 | 911 262.00 | ||
EA Autres dettes | 100 019.00 | 72 431.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 670.00 | 68 092.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 846 746.00 | 7 928 409.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 852 533.00 | 11 217 102.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 664 455.00 | 7 914 209.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 474 065.00 | 436 275.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 32 584 619.00 | 81 900.00 | 32 666 519.00 | 30 503 644.00 |
FG Production vendue services | 2 863 296.00 | 2 863 296.00 | 2 744 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 447 914.00 | 81 900.00 | 35 529 814.00 | 33 247 843.00 |
FM Production stockée | -573.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 167.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 633 222.00 | 1 133 852.00 | ||
FQ Autres produits | 1 600.00 | -30.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 164 804.00 | 34 382 092.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 867 752.00 | 26 616 956.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 616 675.00 | 36 783.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 556 600.00 | 2 445 480.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 222 791.00 | 248 912.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 328 874.00 | 2 478 363.00 | ||
FZ Charges sociales | 978 559.00 | 1 081 301.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 131.00 | 34 144.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 154 008.00 | 86 562.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 278 442.00 | 181 472.00 | ||
GE Autres charges | 1 087.00 | -76.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 35 810 568.00 | 33 215 898.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 354 236.00 | 1 166 194.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 110 349.00 | 104 306.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 110 349.00 | 104 306.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 113 291.00 | 112 603.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 113 291.00 | 112 603.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 941.00 | -8 296.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 351 294.00 | 1 157 898.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 061.00 | 5 267.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 893.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 954.00 | 8 267.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | 17 742.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605.00 | 17 742.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229 349.00 | -9 475.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 691.00 | 105 483.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 144 091.00 | 364 377.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 505 107.00 | 34 494 665.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 107 246.00 | 33 816 102.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 861.00 | 678 563.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 375 156.00 | 366 953.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 237.00 | 4 214.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 535 000.00 | 17 588.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 363.00 | 3 532.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 464 600.00 | 25 334.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744 451.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 925.00 | 1 544 663.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 684.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 684.00 | 189 210.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 925.00 | 3 684.00 | 2 478 324.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 257.00 | 4 214.00 | 6 471.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 450 198.00 | 34 917.00 | 1 485 115.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 452 455.00 | 39 131.00 | 1 491 586.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 267 338.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 18 911.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 268 631.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 637 803.00 | 278 442.00 | 361 365.00 | 554 880.00 |
6N Sur stocks et en cours | 128 624.00 | 128 624.00 | ||
6T Sur comptes clients | 82 914.00 | 150 968.00 | 82 914.00 | 150 968.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 210 135.00 | 3 040.00 | 3 680.00 | 209 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 674.00 | 154 008.00 | 86 594.00 | 489 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 059 476.00 | 432 450.00 | 447 959.00 | 1 043 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 432 450.00 | 258 066.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 189 893.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 128 624.00 | 128 624.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 55 113.00 | 55 113.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 248 761.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 464 610.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 301 445.00 | |||
VB T. V. A. | 721 490.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 623.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 660 356.00 | 3 660 356.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 329.00 | 475 329.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 282.00 | 47 282.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 203 547.00 | 8 203 547.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 292 025.00 | 292 025.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 446.00 | 346 446.00 | ||
VW T.V.A. | 29 612.00 | 29 612.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 700.00 | 29 700.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 135 826.00 | 1 135 826.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 019.00 | 100 019.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 670.00 | 4 670.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 664 455.00 | 10 664 455.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 597 845.00 | |||
YT Sous‐traitance | 657 770.00 | 603 854.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 465 281.00 | 431 928.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 179 054.00 | 165 635.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 374 123.00 | 403 935.00 | ||
ST Autres comptes | 880 372.00 | 840 129.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 556 600.00 | 2 445 480.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 112 011.00 | 117 027.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110 780.00 | 131 885.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 222 791.00 | 248 912.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 6 056 665.00 | 5 686 571.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 977 928.00 | 4 889 997.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | 63.00 | ||