PASS
Dépôt
| Dénomination | PASS |
| Siren | 401528971 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 2314 |
| Numéro de Gestion | 1995B00112 |
| Code Activité | 4299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03300 Cusset |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 750.00 | 5 750.00 | ||
AH Fonds commercial | 152 614.00 | 152 614.00 | 152 614.00 | |
AN Terrains | 15 245.00 | |||
AP Constructions | 19 185.00 | 16 930.00 | 2 255.00 | 35 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 289 899.00 | 965 812.00 | 324 087.00 | 285 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 013.00 | 398 036.00 | 275 978.00 | 99 076.00 |
CU Autres participations | 40 046.00 | 40 046.00 | 40 046.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 37 174.00 | 37 174.00 | 23 964.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 218 681.00 | 1 386 528.00 | 832 153.00 | 652 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 107 677.00 | 1 107 677.00 | 668 060.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 346 514.00 | 6 346 514.00 | 4 537 771.00 | |
BZ Autres créances | 2 377 874.00 | 2 377 874.00 | 2 386 719.00 | |
CF Disponibilités | 91 349.00 | 91 349.00 | 381 721.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 352.00 | 18 352.00 | 6 246.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 941 766.00 | 9 941 766.00 | 7 980 517.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 160 448.00 | 1 386 528.00 | 10 773 920.00 | 8 632 710.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 499 500.00 | 499 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 621.00 | 182 621.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 773.00 | 6 570.00 | ||
DG Autres réserves | 1 060 318.00 | 1 060 318.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 772.00 | 6 204.00 | ||
DK Provisions réglementées | 39 173.00 | 36 301.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 827 159.00 | 1 791 514.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 621.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 648.00 | 175 624.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 600.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 293 978.00 | 5 046 556.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 492 084.00 | 1 319 289.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 026.00 | 30 514.00 | ||
EA Autres dettes | 1 562 404.00 | 142 613.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 946 761.00 | 6 841 195.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 773 920.00 | 8 632 710.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 146 575.00 | 146 575.00 | 96 396.00 | |
FD Production vendue biens | 16 935 325.00 | 16 935 325.00 | 16 901 738.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 081 900.00 | 17 081 900.00 | 16 998 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 465.00 | 114 603.00 | ||
FQ Autres produits | 130 787.00 | 335 885.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 321 152.00 | 17 448 622.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 386.00 | 61 726.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 650 071.00 | 7 468 677.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -439 617.00 | 156 420.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 948 259.00 | 4 950 550.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 158 906.00 | 168 211.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 278 945.00 | 2 845 971.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 499 043.00 | 1 438 773.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 165 138.00 | 171 335.00 | ||
GE Autres charges | 7 374.00 | 11 316.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 329 505.00 | 17 272 980.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -8 353.00 | 175 642.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 86 070.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 175 593.00 | 198 266.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 39 600.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 735.00 | 4 733.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 42 335.00 | 4 733.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 569.00 | 59 007.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 569.00 | 59 007.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 17 767.00 | -54 275.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -166 179.00 | 9 171.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 726.00 | 10.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | 7 481.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 726.00 | 7 491.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 061.00 | 3 398.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 842.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 872.00 | 7 060.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 774.00 | 10 458.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 952.00 | -2 968.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 620 214.00 | 17 546 915.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 587 441.00 | 17 540 711.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 772.00 | 6 204.00 | ||