SOCIETE DE PARTICIPATIONS IMMOBILIERES - SPI
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE PARTICIPATIONS IMMOBILIERES - SPI |
| Siren | 401551478 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2017/022726 |
| Numéro de Gestion | 1995B01904 |
| Code Activité | 4110D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69003 LYON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 5 500.00 | 1 633.00 | |
AN Terrains | 383 588.00 | 383 588.00 | 383 588.00 | |
AP Constructions | 1 781 737.00 | 705 799.00 | 1 075 938.00 | 1 127 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 134 163.00 | 6 130.00 | 128 033.00 | 128 807.00 |
CU Autres participations | 27 448.00 | 14 316.00 | 13 132.00 | 45 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 336 466.00 | 735 745.00 | 1 600 722.00 | 1 687 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 430 524.00 | 48 703.00 | 381 821.00 | 354 703.00 |
BN En cours de production de biens | 65 370.00 | 65 370.00 | 83 261.00 | |
BT Marchandises | 138 904.00 | 138 904.00 | 173 298.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 374.00 | 6 808.00 | 2 566.00 | 16 272.00 |
BZ Autres créances | 8 147 315.00 | 3 502 872.00 | 4 644 443.00 | 5 231 537.00 |
CF Disponibilités | 1 121 855.00 | 1 121 855.00 | 1 327 492.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 714.00 | 23 714.00 | 22 527.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 937 057.00 | 3 558 384.00 | 6 378 673.00 | 7 209 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 273 523.00 | 4 294 128.00 | 7 979 395.00 | 8 896 478.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 424 589.00 | 1 416 893.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -602 933.00 | -992 303.00 | ||
DL TOTAL (I) | -134 343.00 | 468 589.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 378.00 | 20 292.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 378.00 | 20 292.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 090 006.00 | 2 269 603.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 699 542.00 | 5 301 323.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 095.00 | 305 947.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 170 826.00 | 509 462.00 | ||
EA Autres dettes | 1 912.00 | 11 549.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 978.00 | 9 713.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 093 360.00 | 8 407 597.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 979 395.00 | 8 896 478.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 445.00 | 5 445.00 | 577 848.00 | |
FG Production vendue services | 460 090.00 | 460 090.00 | 690 654.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 535.00 | 465 535.00 | 1 268 502.00 | |
FM Production stockée | -52 285.00 | -12 163.00 | ||
FQ Autres produits | 224.00 | 41.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 413 473.00 | 1 256 380.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 357 315.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 75 821.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -75 821.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 376 240.00 | 624 570.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 64 543.00 | 72 070.00 | ||
FY Salaires et traitements | 274 622.00 | 314 919.00 | ||
FZ Charges sociales | 111 336.00 | 104 593.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 54 368.00 | 54 827.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 512.00 | |||
GE Autres charges | 473.00 | 51.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 937 095.00 | 1 528 344.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -523 621.00 | -271 964.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 713 385.00 | 1 257 818.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 233.00 | 8 232.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 715 618.00 | 1 266 050.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 834 088.00 | 315 043.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 127 241.00 | 1 577 348.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 961 329.00 | 1 892 391.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -245 711.00 | -626 341.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -769 333.00 | -898 305.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 600.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 600.00 | 244.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 400.00 | -244.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 93 754.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 092.00 | 2 522 430.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 928 024.00 | 3 514 733.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -602 933.00 | -992 303.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 303 488.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 593.00 | 1 485.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 364 581.00 | 1 485.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 303 488.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 30.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 600.00 | 27 478.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 600.00 | 2 336 466.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 867.00 | 1 633.00 | 5 500.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 193.00 | 52 735.00 | 665 929.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 060.00 | 54 368.00 | 671 429.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 20 378.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 292.00 | 103.00 | 17.00 | 20 378.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 14 316.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 48 703.00 | 48 703.00 | ||
6T Sur comptes clients | 6 808.00 | 6 808.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 675 286.00 | 1 829 802.00 | 2 216.00 | 3 502 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 735 419.00 | 1 889 497.00 | 2 216.00 | 3 622 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 755 711.00 | 1 889 600.00 | 2 233.00 | 3 643 078.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 168.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 206.00 | |||
VB T. V. A. | 20 749.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 400.00 | |||
VC Groupe et associés | 8 106 212.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 953.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 180 434.00 | 8 172 235.00 | 8 198.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 006.00 | 50 225.00 | 73 887.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 195.00 | 7 195.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 095.00 | 127 095.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 49 655.00 | 49 655.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 372.00 | 37 372.00 | ||
VW T.V.A. | 78 069.00 | 78 069.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 730.00 | 5 730.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 692 347.00 | 5 692 347.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 912.00 | 1 912.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 978.00 | 3 978.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 093 360.00 | 7 946 384.00 | 81 082.00 | 65 894.00 |
