POITOU CHARENTES ASSISTANCE
Dépôt
| Dénomination | POITOU CHARENTES ASSISTANCE |
| Siren | 401693551 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 4789 |
| Numéro de Gestion | 1995B00257 |
| Code Activité | 8129B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86580 Vouneuil-sous-Biard |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 324.00 | 1 324.00 | ||
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AP Constructions | 240 710.00 | 230 349.00 | 10 361.00 | 12 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 731.00 | 266 851.00 | 26 880.00 | 40 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 542.00 | 145 584.00 | 26 958.00 | 7 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 075.00 | 11 075.00 | 11 075.00 | |
BJ TOTAL (I) | 727 005.00 | 644 108.00 | 82 897.00 | 79 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 490.00 | 35 490.00 | 33 338.00 | |
BN En cours de production de biens | 59 470.00 | 59 470.00 | 33 964.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 689 932.00 | 13 680.00 | 676 252.00 | 514 453.00 |
BZ Autres créances | 232 975.00 | 232 975.00 | 473 095.00 | |
CF Disponibilités | 287 735.00 | 287 735.00 | 363 665.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 669.00 | 2 669.00 | 1 516.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 308 270.00 | 13 680.00 | 1 294 591.00 | 1 420 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 275.00 | 657 788.00 | 1 377 488.00 | 1 499 128.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 21 044.00 | 211 584.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 398.00 | 359 460.00 | ||
DL TOTAL (I) | 371 442.00 | 681 044.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 136.00 | 61 440.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 412.00 | 215 050.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 249.00 | 4 036.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 189.00 | 151 454.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 342 837.00 | 298 324.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | |||
EA Autres dettes | 108 223.00 | 87 781.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 006 046.00 | 818 084.00 | ||
ED (V) | 1.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 488.00 | 1 499 128.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 235.00 | 777 334.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370.00 | 69.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 366 190.00 | 2 366 190.00 | 2 585 604.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 366 190.00 | 2 366 190.00 | 2 585 604.00 | |
FM Production stockée | 25 506.00 | -8 881.00 | ||
FN Production immobilisée | 14 210.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 265.00 | 130 257.00 | ||
FQ Autres produits | 1 307.00 | 54.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 505 478.00 | 2 707 034.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 162 472.00 | 179 278.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 152.00 | 1 602.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 883 105.00 | 866 040.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 51 267.00 | 51 310.00 | ||
FY Salaires et traitements | 779 072.00 | 788 484.00 | ||
FZ Charges sociales | 263 471.00 | 275 394.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 382.00 | 28 606.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 821.00 | 2 764.00 | ||
GE Autres charges | 2 800.00 | 1 420.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 166 237.00 | 2 194 898.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 339 241.00 | 512 136.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 012.00 | 835.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 567.00 | 3 312.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 579.00 | 4 146.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 948.00 | 1 422.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 948.00 | 1 422.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 632.00 | 2 724.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 341 872.00 | 514 860.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 684.00 | 6 447.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 175.00 | 6 447.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 889.00 | 2 370.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 889.00 | 2 370.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 286.00 | 4 077.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 101 760.00 | 159 477.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 523 232.00 | 2 717 626.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 282 833.00 | 2 358 167.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 398.00 | 359 460.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 324.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 454.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 075.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 476.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 324.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 706 983.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 075.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 727 005.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 324.00 | 1 324.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 055.00 | 22 382.00 | 77 653.00 | 642 784.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 379.00 | 22 382.00 | 77 653.00 | 644 108.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 075.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 669.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 651.00 | 906 407.00 | 30 244.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 766.00 | 22 204.00 | 24 562.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 189.00 | 212 189.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 635.00 | 387 635.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 797.00 | 965 235.00 | 24 562.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 580.00 | |||