SOCIETE POSEIDON
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE POSEIDON |
| Siren | 401720594 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5001 |
| Numéro de dépôt | 1190 |
| Numéro de Gestion | 2002B00006 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50470 Tollevast |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 73 044.00 | 41 073.00 | 31 970.00 | 45 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 044.00 | 41 073.00 | 31 970.00 | 45 064.00 |
BT Marchandises | 6 318 150.00 | 54 301.00 | 6 263 849.00 | 7 497 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 545.00 | 26 545.00 | 63 090.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 772.00 | 119 772.00 | 24 341.00 | |
BZ Autres créances | 451 459.00 | 451 459.00 | 397 141.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 141 923.00 | 1 141 923.00 | 1 356 031.00 | |
CF Disponibilités | 84 460.00 | 84 460.00 | 227 858.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | 543.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 142 854.00 | 54 301.00 | 8 088 553.00 | 9 566 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 215 898.00 | 95 374.00 | 8 120 523.00 | 9 611 469.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 625 297.00 | 1 622 183.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 624.00 | 373 114.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 008 922.00 | 3 095 297.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 702 424.00 | 3 949 575.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 234 327.00 | 2 283 910.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 40 499.00 | 133 047.00 | ||
EA Autres dettes | 291.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 057.00 | 149 638.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 111 600.00 | 6 516 171.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 120 523.00 | 9 611 469.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 279 525.00 | 4 279 525.00 | 3 289 181.00 | |
FG Production vendue services | 18 020.00 | 18 020.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 297 545.00 | 4 297 545.00 | 3 289 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 620.00 | 10 938.00 | ||
FQ Autres produits | 52.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 329 217.00 | 3 300 120.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 399 847.00 | 1 023 823.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 257 419.00 | 1 381 462.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 36 937.00 | 33 508.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 982.00 | 8 744.00 | ||
FY Salaires et traitements | 138 354.00 | 162 569.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 093.00 | 13 241.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 325.00 | |||
GE Autres charges | 33.00 | 577.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 853 668.00 | 2 647 252.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 475 549.00 | 652 868.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 604.00 | 496.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 604.00 | 496.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 52 989.00 | 87 220.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 52 989.00 | 87 220.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -51 384.00 | -86 723.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 424 164.00 | 566 145.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 769.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 769.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 769.00 | -17.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 147 309.00 | 193 014.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 337 591.00 | 3 300 617.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 053 966.00 | 2 927 503.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 624.00 | 373 114.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 044.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 044.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 044.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 044.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 980.00 | 13 094.00 | 41 074.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 980.00 | 13 094.00 | 41 074.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 77 626.00 | 23 325.00 | 54 301.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 626.00 | 23 325.00 | 54 301.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 77 626.00 | 23 325.00 | 54 301.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 325.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 119 773.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 45 705.00 | |||
VB T. V. A. | 372 155.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 600.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 543.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 776.00 | 571 776.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 234 328.00 | 2 234 328.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
VW T.V.A. | 19 639.00 | 19 639.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 702 425.00 | 2 702 425.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291.00 | 291.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 134 057.00 | 134 057.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 111 601.00 | 5 111 601.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 370 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 937.00 | |||
ST Autres comptes | 8 968.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 937.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 4 540.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 442.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 982.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 643 286.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 389 632.00 | |||