CENTRE REGIONAL CHEMINEE
Dépôt
| Dénomination | CENTRE REGIONAL CHEMINEE |
| Siren | 401780317 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 1603 |
| Numéro de Gestion | 2006B00318 |
| Code Activité | 4752A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 13760 ST CANNAT |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 349.00 | 4 035.00 | 6 314.00 | 6 357.00 |
AH Fonds commercial | 73 749.00 | 73 749.00 | 73 749.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 232.00 | 10 232.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 241 464.00 | 149 071.00 | 92 392.00 | 112 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 221.00 | 12 221.00 | 10 721.00 | |
BJ TOTAL (I) | 348 015.00 | 163 339.00 | 184 676.00 | 203 751.00 |
BT Marchandises | 460 330.00 | 460 330.00 | 418 851.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 286 405.00 | 286 405.00 | 266 181.00 | |
BZ Autres créances | 50 586.00 | 50 586.00 | 45 970.00 | |
CF Disponibilités | 27 712.00 | 27 712.00 | 3 992.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 823.00 | 11 823.00 | 10 167.00 | |
CJ TOTAL (II) | 836 857.00 | 836 857.00 | 745 161.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 872.00 | 163 339.00 | 1 021 533.00 | 948 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 221.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 145 190.00 | 141 288.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 585.00 | 3 902.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 605.00 | 200 190.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 015.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 015.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 946.00 | 133 844.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 162.00 | 125 701.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 581.00 | 320 291.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 140 875.00 | 110 739.00 | ||
EA Autres dettes | 82 363.00 | 57 131.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 016 928.00 | 747 707.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 533.00 | 948 912.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 928.00 | 735 867.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 215.00 | 98 910.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 098.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 049.00 | 1 647.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 240.00 | 1 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 387.00 | 3 147.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 098.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 251 696.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 519.00 | 12 221.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 519.00 | 348 015.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 992.00 | 43.00 | 4 035.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 125.00 | 22 178.00 | 159 304.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 117.00 | 22 221.00 | 163 339.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 015.00 | 1 015.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 015.00 | 1 015.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 015.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 221.00 | 12 221.00 | ||
UX Autres créances clients | 286 405.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 768.00 | |||
VB T. V. A. | 27 564.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 254.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 823.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 035.00 | 361 035.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 215.00 | 51 215.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 731.00 | 56 731.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 581.00 | 558 581.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 48 818.00 | 48 818.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 730.00 | 38 730.00 | ||
VW T.V.A. | 53 327.00 | 53 327.00 | ||
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 363.00 | 82 363.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 766.00 | 914 766.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 083.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 286.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 257 341.00 | 366 611.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 960.00 | 94 489.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 038.00 | 10 944.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 685.00 | 3 194.00 | ||
ST Autres comptes | 332 538.00 | 325 663.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 707 561.00 | 800 901.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 11 721.00 | 5 837.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 484.00 | 17 493.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 205.00 | 23 330.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 144 442.00 | 166 867.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 403.00 | 135 975.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | ||