CASTEL
Dépôt
| Dénomination | CASTEL |
| Siren | 401802087 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 13439 |
| Numéro de Gestion | 1995B40127 |
| Code Activité | 2630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49400 Saumur |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 659.00 | 120 417.00 | 8 242.00 | 20 808.00 |
AH Fonds commercial | 130 980.00 | 130 980.00 | 130 980.00 | |
AP Constructions | 13 652.00 | 3 248.00 | 10 403.00 | 12 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 030.00 | 445 151.00 | 13 879.00 | 24 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 219.00 | 262 353.00 | 92 866.00 | 59 352.00 |
CU Autres participations | 1 846 069.00 | 43 038.00 | 1 803 031.00 | 1 092 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 077.00 | 9 077.00 | 10 680.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 942 685.00 | 874 208.00 | 2 068 478.00 | 1 351 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 930 239.00 | 341 773.00 | 588 467.00 | 515 471.00 |
BN En cours de production de biens | 143 895.00 | 143 895.00 | 92 927.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 004 036.00 | 151 089.00 | 852 947.00 | 466 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 167.00 | 19 167.00 | 1 695.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 900 793.00 | 23 642.00 | 2 877 152.00 | 2 703 888.00 |
BZ Autres créances | 136 437.00 | 136 437.00 | 41 943.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 205 814.00 | 1 205 814.00 | 2 002 560.00 | |
CF Disponibilités | 2 292 659.00 | 2 292 659.00 | 1 274 398.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 74 355.00 | 74 355.00 | 54 124.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 707 395.00 | 516 503.00 | 8 190 891.00 | 7 153 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 650 080.00 | 1 390 711.00 | 10 259 369.00 | 8 505 223.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 528.00 | 27 528.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | ||
DG Autres réserves | 2 605 818.00 | 2 143 404.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 455 369.00 | 2 312 068.00 | ||
DK Provisions réglementées | 38 372.00 | 18 590.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 518 066.00 | 4 892 569.00 | ||
DP Provisions pour risques | 41 209.00 | 40 783.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 41 209.00 | 40 783.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 573.00 | 930 771.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 341.00 | 81 829.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 950.00 | 28 506.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 728.00 | 1 018 876.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 475 269.00 | 1 496 416.00 | ||
EA Autres dettes | 110 233.00 | 15 474.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 700 094.00 | 3 571 872.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 259 369.00 | 8 505 223.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 228.00 | |||
FD Production vendue biens | 13 385 515.00 | 1 074 809.00 | 14 460 324.00 | 12 929 628.00 |
FG Production vendue services | 146 489.00 | 15 364.00 | 161 853.00 | 133 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 532 003.00 | 1 090 173.00 | 14 622 177.00 | 13 063 850.00 |
FM Production stockée | 480 302.00 | -49 740.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 16 509.00 | 11 689.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 440 585.00 | 511 852.00 | ||
FQ Autres produits | 159.00 | 111.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 559 732.00 | 13 537 762.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 860 703.00 | 3 642 495.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -157 702.00 | 95 955.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 840 512.00 | 1 730 447.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 275 523.00 | 240 271.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 150 501.00 | 2 833 636.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 389 339.00 | 1 274 864.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 68 812.00 | 58 375.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 503 386.00 | 374 177.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 364.00 | 16 397.00 | ||
GE Autres charges | 18.00 | 35.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 949 455.00 | 10 266 654.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 610 277.00 | 3 271 108.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 311 769.00 | 650 950.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 272.00 | 8 987.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 644 044.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 129.00 | 947.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 968 213.00 | 660 884.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 644 044.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 647.00 | 14 953.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 155.00 | 1 807.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 803.00 | 660 804.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 954 410.00 | 80.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 564 687.00 | 3 271 188.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 536.00 | 14 325.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536.00 | 14 325.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 129.00 | 1 192.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 782.00 | 18 590.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 912.00 | 19 782.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 376.00 | -5 456.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 314 302.00 | 314 784.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 767 640.00 | 638 880.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 528 481.00 | 14 212 971.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 073 112.00 | 11 900 903.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 455 369.00 | 2 312 068.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 660.00 | 9 979.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 546.00 | 66 770.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 790 128.00 | 66 629.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 801 334.00 | 143 378.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 639.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 414.00 | 827 901.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 612.00 | 1 855 145.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 027.00 | 2 942 685.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 872.00 | 22 545.00 | 120 417.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 900.00 | 46 267.00 | 414.00 | 710 753.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 772.00 | 68 812.00 | 414.00 | 831 170.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 38 372.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 18 590.00 | 19 782.00 | 38 372.00 | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 18 364.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 22 845.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 783.00 | 18 364.00 | 17 938.00 | 41 209.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 43 038.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 365 032.00 | 492 862.00 | 365 032.00 | 492 862.00 |
6T Sur comptes clients | 13 118.00 | 10 524.00 | 23 642.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 065 231.00 | 503 386.00 | 1 009 075.00 | 559 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 124 604.00 | 541 532.00 | 1 027 013.00 | 639 122.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 9 077.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 35 316.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 865 477.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 80 201.00 | |||
VB T. V. A. | 46 260.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 767.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 210.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 74 355.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 120 662.00 | 3 076 269.00 | 44 393.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 573.00 | 143 334.00 | 586 409.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 341.00 | 67 341.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 728.00 | 1 245 728.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 818 102.00 | 818 102.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 445.00 | 509 445.00 | ||
VW T.V.A. | 121 416.00 | 121 416.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 306.00 | 26 306.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 233.00 | 110 233.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 666 144.00 | 3 041 905.00 | 586 409.00 | 37 830.00 |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | |||