COMPTOIR DE LA MER
Dépôt
| Dénomination | COMPTOIR DE LA MER |
| Siren | 401823901 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 7128 |
| Numéro de Gestion | 1995B00491 |
| Code Activité | 4764Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85100 LES SABLES-D'OLONNE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 220 869.00 | 66 221.00 | 1 154 648.00 | 1 220 869.00 |
AN Terrains | 54 000.00 | 54 000.00 | ||
AP Constructions | 1 705 703.00 | 506 852.00 | 1 198 851.00 | 1 047 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 324.00 | 120 656.00 | 39 667.00 | 41 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895 160.00 | 407 842.00 | 487 317.00 | 530 523.00 |
CU Autres participations | 56 080.00 | 50 000.00 | 6 080.00 | 3 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 374.00 | 103 067.00 | 35 307.00 | 81 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 925.00 | 7 925.00 | 7 772.00 | |
BF Prêts | 6 474.00 | 6 474.00 | 6 474.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 284.00 | 1 284.00 | 364.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 247 435.00 | 1 255 879.00 | 2 991 555.00 | 2 939 489.00 |
BT Marchandises | 4 153 560.00 | 198 323.00 | 3 955 237.00 | 3 554 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 052.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 469 118.00 | 42 911.00 | 426 207.00 | 421 413.00 |
BZ Autres créances | 244 367.00 | 244 367.00 | 149 804.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 003.00 | 30 003.00 | 60 003.00 | |
CF Disponibilités | 335 352.00 | 335 352.00 | 486 561.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 073.00 | 12 073.00 | 17 835.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 244 475.00 | 241 234.00 | 5 003 241.00 | 4 698 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 491 910.00 | 1 497 113.00 | 7 994 797.00 | 7 638 093.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 190 525.00 | 2 190 525.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 606 369.00 | 606 369.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 133 443.00 | 123 443.00 | ||
DG Autres réserves | 916 870.00 | 731 058.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 917.00 | 195 811.00 | ||
DK Provisions réglementées | 322 543.00 | 276 356.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 336 668.00 | 4 123 564.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 377 830.00 | 356 767.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 377 830.00 | 356 767.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 189 927.00 | 1 099 588.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 374.00 | 612 121.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 254.00 | 882 766.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 429 255.00 | 492 299.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 435.00 | |||
EA Autres dettes | 81 052.00 | 70 985.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 280 299.00 | 3 157 761.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 994 797.00 | 7 638 093.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 498 380.00 | 7 907.00 | 9 506 288.00 | 9 280 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 498 380.00 | 7 907.00 | 9 506 288.00 | 9 280 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 695 722.00 | 2 731 559.00 | ||
FQ Autres produits | 1 813.00 | 1 299.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 203 823.00 | 12 012 913.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 037 051.00 | 7 828 736.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -444 547.00 | -286 600.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 510 142.00 | 1 513 977.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 145 608.00 | 127 804.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 514 472.00 | 1 486 003.00 | ||
FZ Charges sociales | 549 612.00 | 536 973.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 142 283.00 | 136 610.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 241 234.00 | 154 079.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 063.00 | |||
GE Autres charges | 11 065.00 | 8 295.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 727 987.00 | 11 505 879.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 475 836.00 | 507 034.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 206.00 | 4 111.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 040.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 246.00 | 4 111.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 52 654.00 | 100 413.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 49 621.00 | 59 587.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 102 275.00 | 160 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -95 029.00 | -155 888.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 380 807.00 | 351 146.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 407.00 | 45 128.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 407.00 | 45 128.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 407.00 | -45 128.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 288.00 | 39 667.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 57 195.00 | 70 539.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 917.00 | 195 811.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 222 109.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 528 647.00 | 302 476.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 429.00 | 49 565.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 953 186.00 | 352 041.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 222 109.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 936.00 | 2 815 187.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 856.00 | 210 137.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 856.00 | 15 936.00 | 4 247 435.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | 1 240.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 003.00 | 142 283.00 | 15 936.00 | 1 035 351.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 243.00 | 142 283.00 | 15 936.00 | 1 036 591.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 322 543.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 276 356.00 | 46 186.00 | 322 543.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 157 429.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 220 401.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 356 767.00 | 21 063.00 | 377 830.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 66 221.00 | 66 221.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 50 000.00 | |||
060 Stock marchandises | 504 130.00 | 526 540.00 | 103 067.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 154 079.00 | 198 323.00 | 154 079.00 | 198 323.00 |
6T Sur comptes clients | 42 911.00 | 42 911.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 532.00 | 360 109.00 | 157 119.00 | 460 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 890 656.00 | 427 358.00 | 157 119.00 | 1 160 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 262 297.00 | 154 079.00 | ||
UG ‐ Financières | 52 654.00 | 3 040.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 112 407.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 138 374.00 | |||
UP Prêts | 6 474.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 1 284.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 102 988.00 | |||
UX Autres créances clients | 366 130.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 191.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 89 367.00 | |||
VB T. V. A. | 56 106.00 | |||
VP Divers | 2 793.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 909.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 073.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 691.00 | 725 559.00 | 146 132.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 763.00 | 763.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 189 163.00 | 201 875.00 | 561 720.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941 254.00 | 941 254.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 114 581.00 | 114 581.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 581.00 | 191 581.00 | ||
VW T.V.A. | 94 951.00 | 94 951.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 141.00 | 28 141.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 435.00 | 11 435.00 | ||
VI Groupe et associés | 627 374.00 | 627 374.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 052.00 | 81 052.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 280 299.00 | 2 293 011.00 | 561 720.00 | 425 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 694.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 564 970.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 197 471.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 585.00 | |||
ST Autres comptes | 683 115.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 510 142.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 68 026.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 582.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 145 608.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 344 166.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 780 835.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||