GROUPE SAINT GERMAIN
Dépôt
| Dénomination | GROUPE SAINT GERMAIN |
| Siren | 401835061 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 2121 |
| Numéro de Gestion | 2012B10955 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 178.00 | 59 773.00 | 405.00 | 1 665.00 |
AP Constructions | 78 038.00 | 77 748.00 | 290.00 | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 777.00 | 8 777.00 | 316.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 103.00 | 333 351.00 | 332 753.00 | 389 064.00 |
CU Autres participations | 312 602.00 | 3 750.00 | 308 852.00 | 309 953.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 449 152.00 | 7 320.00 | 4 441 832.00 | 2 362 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 29 931.00 | 29 931.00 | 38 365.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 604 880.00 | 490 718.00 | 5 114 162.00 | 3 103 903.00 |
BN En cours de production de biens | 304 337.00 | 285 000.00 | 19 337.00 | 71 033.00 |
BT Marchandises | 374 845.00 | 300 000.00 | 74 845.00 | 74 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 719 741.00 | 531 382.00 | 3 188 359.00 | 5 334 648.00 |
BZ Autres créances | 1 139 476.00 | 87 019.00 | 1 052 458.00 | 643 430.00 |
CF Disponibilités | 158 488.00 | 158 488.00 | 6 204.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 260.00 | 28 260.00 | 19 843.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 725 148.00 | 1 203 400.00 | 4 521 747.00 | 6 149 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 330 028.00 | 1 694 118.00 | 9 635 910.00 | 9 253 736.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 208 500.00 | 208 500.00 | ||
DG Autres réserves | 2 382 328.00 | 2 056 690.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 998 507.00 | 325 638.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 689 335.00 | 3 690 829.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 267 702.00 | 1 437 936.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 267 702.00 | 1 437 936.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 970.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 783.00 | 306 397.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 006.00 | 1 271 230.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 304 177.00 | 1 226 468.00 | ||
EA Autres dettes | 740 907.00 | 740 907.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 678 873.00 | 4 124 972.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 635 910.00 | 9 253 736.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 678 873.00 | 4 124 972.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 579 970.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 363 088.00 | 3 363 088.00 | 2 920 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 363 088.00 | 3 363 088.00 | 2 920 749.00 | |
FM Production stockée | 183 434.00 | -1 026 077.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 642 336.00 | 882 929.00 | ||
FQ Autres produits | 23.00 | 1 062.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 188 882.00 | 2 778 663.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 095 570.00 | 844 682.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 215 337.00 | 838 361.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 53 839.00 | 70 232.00 | ||
FY Salaires et traitements | 463 356.00 | 510 347.00 | ||
FZ Charges sociales | 217 848.00 | 236 548.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 85 652.00 | 56 626.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 313 330.00 | 10 760.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 175 722.00 | 37 228.00 | ||
GE Autres charges | 225 018.00 | 1 036.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 845 671.00 | 2 605 820.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 343 210.00 | 172 843.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 458 336.00 | 1 306 538.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 587 276.00 | 976 854.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 123 616.00 | 85 074.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 249.00 | 2.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 218.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 123 865.00 | 95 294.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 056.00 | 75 689.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 167.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 46 224.00 | 75 689.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 77 642.00 | 19 605.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 291 912.00 | 522 132.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 243.00 | 11 236.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 828.00 | 166 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 629 006.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 071.00 | 806 742.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 756.00 | 725 876.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 142 457.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 256.00 | 868 334.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 815.00 | -61 591.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 417 220.00 | 134 903.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 900 154.00 | 4 987 237.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 901 647.00 | 4 661 599.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 998 507.00 | 325 638.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 634.00 | 15 379.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 752.00 | 130 274.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 974.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 178.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 354.00 | 26 564.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 722 438.00 | 2 079 881.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 508 969.00 | 2 106 445.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 178.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 752 918.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 034.00 | 500.00 | 4 791 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 034.00 | 500.00 | 5 604 880.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 513.00 | 1 260.00 | 59 773.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 484.00 | 84 392.00 | 419 875.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 996.00 | 85 652.00 | 479 648.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 267 702.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 437 936.00 | 175 722.00 | 345 956.00 | 1 267 702.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 750.00 | |||
060 Stock marchandises | 73 200.00 | 7 320.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 350 040.00 | 285 000.00 | 50 040.00 | 585 000.00 |
6T Sur comptes clients | 757 340.00 | 16 600.00 | 242 559.00 | 531 382.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 289.00 | 11 730.00 | 87 019.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 193 739.00 | 313 330.00 | 292 599.00 | 1 214 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 631 675.00 | 489 051.00 | 638 555.00 | 2 482 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 489 051.00 | 638 555.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 449 152.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 29 931.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 635 576.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 084 165.00 | |||
VB T. V. A. | 233 012.00 | |||
VC Groupe et associés | 788 668.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 796.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 28 260.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 366 561.00 | 4 251 902.00 | 5 114 659.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 006.00 | 1 263 006.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 84 747.00 | 84 747.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 552.00 | 125 552.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 273 892.00 | 273 892.00 | ||
VW T.V.A. | 800 714.00 | 800 714.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 272.00 | 19 272.00 | ||
VI Groupe et associés | 370 783.00 | 370 783.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740 907.00 | 740 907.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 678 873.00 | 3 678 873.00 | ||