PROVENCE OUTILLAGE
Dépôt
| Dénomination | PROVENCE OUTILLAGE |
| Siren | 401867692 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 8171 |
| Numéro de Gestion | 1995B00516 |
| Code Activité | 4799A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84300 Les taillades |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319 751.00 | 229 203.00 | 90 547.00 | 116 968.00 |
AH Fonds commercial | 466 785.00 | 466 785.00 | 466 785.00 | |
AP Constructions | 309 062.00 | 234 358.00 | 74 704.00 | 82 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 990.00 | 66 032.00 | 11 958.00 | 14 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 090 222.00 | 811 675.00 | 278 547.00 | 319 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | |
BF Prêts | 268 100.00 | 268 100.00 | 268 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 55 200.00 | 55 200.00 | 55 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 647 109.00 | 1 341 269.00 | 1 305 840.00 | 1 383 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 730.00 | 82 730.00 | 81 553.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 660.00 | 23 660.00 | 23 660.00 | |
BT Marchandises | 1 286 910.00 | 1 286 910.00 | 1 375 062.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 184 683.00 | 184 683.00 | 143 273.00 | |
BZ Autres créances | 273 180.00 | 273 180.00 | 267 978.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 887.00 | 56 887.00 | 56 887.00 | |
CF Disponibilités | 53 497.00 | 53 497.00 | 66 641.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 51 729.00 | 51 729.00 | 77 559.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 013 276.00 | 2 013 276.00 | 2 092 613.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 660 386.00 | 1 341 269.00 | 3 319 117.00 | 3 475 820.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 50 544.00 | 50 544.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 381 519.00 | 381 519.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 054.00 | 5 054.00 | ||
DG Autres réserves | 874 225.00 | 856 365.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 745.00 | 17 860.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 316 087.00 | 1 311 343.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 160.00 | 586 522.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | 296.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 820.00 | 1 089 734.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 456 716.00 | 472 991.00 | ||
EA Autres dettes | 7 038.00 | 14 934.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 003 029.00 | 2 164 477.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 319 117.00 | 3 475 820.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 698 803.00 | 2 162 392.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232 041.00 | 188 013.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 9 013 717.00 | 9 013 717.00 | 8 795 226.00 | |
FG Production vendue services | 456 807.00 | 456 807.00 | 424 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 470 525.00 | 9 470 525.00 | 9 219 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 092.00 | 97 539.00 | ||
FQ Autres produits | 1 646.00 | 571.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 599 263.00 | 9 319 670.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 064 283.00 | 3 949 696.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 88 152.00 | -146 777.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 599 848.00 | 683 432.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 177.00 | 24 003.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 626 775.00 | 2 686 868.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 213 032.00 | 221 099.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 451 953.00 | 1 323 321.00 | ||
FZ Charges sociales | 400 644.00 | 365 385.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 98 016.00 | 129 408.00 | ||
GE Autres charges | 16 050.00 | 8 162.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 557 576.00 | 9 244 598.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 41 688.00 | 75 072.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20.00 | 1 887.00 | ||
GN Différences positives de change | 11 814.00 | 10 236.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 834.00 | 12 123.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 43 453.00 | 19 587.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 151.00 | 21 415.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 46 604.00 | 41 001.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -34 770.00 | -28 878.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 918.00 | 46 194.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 7 259.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 712.00 | 871.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 735.00 | 8 131.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 634.00 | 38 502.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 810.00 | 630.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 444.00 | 39 132.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 709.00 | -31 001.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -536.00 | -2 667.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 611 832.00 | 9 339 924.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 607 087.00 | 9 322 064.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 745.00 | 17 860.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 092.00 | 93 339.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 573.00 | 875.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 765.00 | 6 114.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 741 630.00 | 14 531.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 300.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 905 694.00 | 20 645.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344.00 | 786 535.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 278 887.00 | 1 477 274.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 383 300.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 279 230.00 | 2 647 109.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 012.00 | 32 534.00 | 343.00 | 229 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 325 475.00 | 65 481.00 | 278 890.00 | 1 112 066.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 522 487.00 | 98 015.00 | 279 233.00 | 1 341 269.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 268 100.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 55 200.00 | |||
UX Autres créances clients | 184 683.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 195.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 77 672.00 | |||
VB T. V. A. | 33 907.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 406.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 51 729.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 891.00 | 509 591.00 | 323 300.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 934.00 | 236 934.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 226.00 | 105 238.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997 820.00 | 997 820.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 182 149.00 | 182 149.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 118.00 | 106 118.00 | ||
VW T.V.A. | 138 139.00 | 138 139.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 310.00 | 30 310.00 | ||
VI Groupe et associés | 296.00 | 296.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 038.00 | 7 038.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 003 029.00 | 1 698 803.00 | 105 238.00 | 198 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -93 988.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 176 914.00 | 224 749.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 296 232.00 | 252 160.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 583.00 | 17 209.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 733.00 | 32 341.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 318 030.00 | 255 477.00 | ||
ST Autres comptes | 1 778 282.00 | 1 904 931.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 626 775.00 | 2 686 868.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 52 749.00 | 48 946.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 160 283.00 | 172 153.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 213 032.00 | 221 099.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 894 669.00 | 1 841 411.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 136 908.00 | 1 134 630.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||