MOLENAT PVC
Dépôt
| Dénomination | MOLENAT PVC |
| Siren | 401918446 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 4614 |
| Numéro de Gestion | 1995B00148 |
| Code Activité | 2223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12300 Decazeville |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 205.00 | 205 462.00 | 19 742.00 | |
AH Fonds commercial | 978 600.00 | 978 600.00 | 978 600.00 | |
AN Terrains | 129 269.00 | 80 064.00 | 49 204.00 | 53 297.00 |
AP Constructions | 56 628.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 353 091.00 | 4 040 388.00 | 312 703.00 | 414 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 160 841.00 | 863 615.00 | 297 225.00 | 313 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | 76.00 | 76.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 381.00 | 2 381.00 | 2 381.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 849 465.00 | 5 189 531.00 | 1 659 934.00 | 1 818 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 914 364.00 | 41 707.00 | 872 656.00 | 872 445.00 |
BN En cours de production de biens | 70 339.00 | 70 339.00 | 77 142.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 171 141.00 | 171 141.00 | 221 606.00 | |
BT Marchandises | 1 004.00 | 1 004.00 | 2 761.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 811 878.00 | 37 915.00 | 1 773 962.00 | 1 503 075.00 |
BZ Autres créances | 1 303 953.00 | 1 303 953.00 | 829 298.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 020.00 | 1 020.00 | 117 363.00 | |
CF Disponibilités | 600 176.00 | 600 176.00 | 918 423.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 809.00 | 3 809.00 | 11 676.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 877 687.00 | 79 623.00 | 4 798 064.00 | 4 553 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 727 152.00 | 5 269 154.00 | 6 457 998.00 | 6 372 562.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 528.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 143 595.00 | 5 143 595.00 | ||
DH Report à nouveau | -587 499.00 | -493 941.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 240.00 | -93 558.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 13 374.00 | 36 875.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 887.00 | 3 936.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 664 117.00 | 4 882 907.00 | ||
DP Provisions pour risques | 34 553.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 34 553.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 010.00 | 82 066.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 814.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 426.00 | 851 604.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 301 645.00 | 302 536.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 867.00 | |||
EA Autres dettes | 347 798.00 | 188 211.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 793 880.00 | 1 455 100.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 457 998.00 | 6 372 562.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 793 880.00 | 1 428 286.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 7 500.00 | 7 500.00 | 4 500.00 | |
FD Production vendue biens | 9 101 065.00 | 9 101 065.00 | 8 292 770.00 | |
FG Production vendue services | 31 741.00 | 31 741.00 | 12 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 140 306.00 | 9 140 306.00 | 8 309 295.00 | |
FM Production stockée | -57 267.00 | -18 892.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 205.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 529.00 | 91 526.00 | ||
FQ Autres produits | 472.00 | 1 470.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 125 247.00 | 8 383 399.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 878.00 | 5 391.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 757.00 | -2 761.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 631 185.00 | 4 405 421.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -41 918.00 | -292 576.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 866 411.00 | 2 544 022.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 147 272.00 | 112 222.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 099 802.00 | 1 023 575.00 | ||
FZ Charges sociales | 410 032.00 | 390 466.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 217 420.00 | 250 187.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 742.00 | 13 378.00 | ||
GE Autres charges | 1 189.00 | 67 046.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 412 775.00 | 8 516 376.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -287 528.00 | -132 976.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6.00 | 6.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 44 317.00 | 22 091.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 293.00 | 14 996.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 44 617.00 | 37 094.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 667.00 | 23 457.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 667.00 | 23 457.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 23 949.00 | 13 636.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -263 578.00 | -119 340.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 500.00 | 14 319.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 509.00 | 14 973.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 009.00 | 29 293.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 815.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 711.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 459.00 | 2 696.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 671.00 | 3 511.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 338.00 | 25 781.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 288 873.00 | 8 449 786.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 485 114.00 | 8 543 345.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 240.00 | -93 558.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 206.00 | 20 178.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 181 980.00 | 21 825.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 934 102.00 | 85 514.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 457.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 118 540.00 | 107 339.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 203 805.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 376 413.00 | 5 643 202.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 457.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 376 413.00 | 6 849 465.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 380.00 | 2 082.00 | 205 462.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 096 432.00 | 215 338.00 | 327 702.00 | 4 984 068.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 299 812.00 | 217 420.00 | 327 702.00 | 5 189 531.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 887.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 936.00 | 1 459.00 | 509.00 | 4 887.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 553.00 | 34 553.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 41 707.00 | 41 707.00 | ||
6T Sur comptes clients | 19 649.00 | 22 034.00 | 3 768.00 | 37 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 649.00 | 63 742.00 | 3 768.00 | 79 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 140.00 | 65 201.00 | 38 831.00 | 84 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 63 742.00 | 38 322.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 459.00 | 509.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 381.00 | 2 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 51 528.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 760 350.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 663.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 58 367.00 | |||
VB T. V. A. | 121 053.00 | |||
VP Divers | 34 920.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 046 548.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 400.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 809.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 122 022.00 | 3 070 113.00 | 51 909.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 010.00 | 11 010.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 426.00 | 1 133 426.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 72 479.00 | 72 479.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 843.00 | 130 843.00 | ||
VW T.V.A. | 81 275.00 | 81 275.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 046.00 | 17 046.00 | ||
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 798.00 | 267 798.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 880.00 | 1 793 880.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 993.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 141 954.00 | 113 808.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 438.00 | 4 054.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 751 695.00 | 600 645.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 349 379.00 | 343 528.00 | ||
ST Autres comptes | 1 600 943.00 | 1 481 984.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 866 411.00 | 2 544 022.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 58 740.00 | 55 464.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 532.00 | 56 758.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147 272.00 | 112 222.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 851 881.00 | 1 659 523.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 441 973.00 | 1 321 963.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 38.00 | ||