FINANCIERE DUVAL
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE DUVAL |
| Siren | 401922497 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 11012 |
| Numéro de Gestion | 1995B05917 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 BOULOGNE BILLANCOURT |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 375 114.00 | 332 089.00 | 43 026.00 | 44 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879 640.00 | 596 547.00 | 283 093.00 | 212 410.00 |
AV Immobilisations en cours | 950.00 | 950.00 | ||
CU Autres participations | 104 731 427.00 | 2 001 000.00 | 102 730 427.00 | 110 115 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 996.00 | 12 996.00 | 12 996.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 625 633.00 | 625 633.00 | 464 173.00 | |
BJ TOTAL (I) | 106 625 760.00 | 2 929 636.00 | 103 696 125.00 | 110 849 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 309.00 | 40 309.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 193 102.00 | 2 193 102.00 | 736 441.00 | |
BZ Autres créances | 74 447 489.00 | 40 000.00 | 74 407 489.00 | 40 001 788.00 |
CF Disponibilités | 285 167.00 | 285 167.00 | 2 158 370.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 368.00 | 18 368.00 | 56 547.00 | |
CJ TOTAL (II) | 76 984 436.00 | 40 000.00 | 76 944 436.00 | 42 953 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 610 196.00 | 2 969 636.00 | 180 640 560.00 | 153 802 981.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 119 990 621.00 | 108 705 912.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 006.00 | 184 006.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 389 669.00 | 3 169 625.00 | ||
DG Autres réserves | 7 187 072.00 | |||
DH Report à nouveau | 74 790.00 | 421 603.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 396 883.00 | 4 400 867.00 | ||
DL TOTAL (I) | 130 035 969.00 | 124 069 086.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 498 242.00 | 17 407 062.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 136.00 | 697 647.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 773 863.00 | 519 297.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 902.00 | 8 709.00 | ||
EA Autres dettes | 16 661 448.00 | 11 096 180.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 50 604 591.00 | 29 733 895.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 640 560.00 | 153 802 981.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 5 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 819 267.00 | 4 819 267.00 | 3 277 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 819 267.00 | 4 819 267.00 | 3 277 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 060.00 | 47 840.00 | ||
FQ Autres produits | 8 918.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 840 245.00 | 3 325 381.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 041 932.00 | 3 818 236.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 58 881.00 | 31 892.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 294 049.00 | 1 125 596.00 | ||
FZ Charges sociales | 502 873.00 | 504 523.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 67 754.00 | 79 039.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000.00 | |||
GE Autres charges | -58.00 | 2 188.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 965 430.00 | 5 601 475.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 125 185.00 | -2 276 093.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 858 960.00 | 1 025 452.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 192 985.00 | 1 435 102.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 451 945.00 | 2 460 554.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 401 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 936 675.00 | 3 049 969.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 936 675.00 | 5 450 969.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 515 270.00 | -2 990 415.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 390 085.00 | -5 266 509.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 565.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 335 234.00 | 22 376 905.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 335 234.00 | 22 474 470.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | 496 697.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 085 532.00 | 13 870 370.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 085 801.00 | 14 367 067.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750 567.00 | 8 107 403.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 757 365.00 | -1 559 973.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 627 424.00 | 28 260 405.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 230 541.00 | 23 859 538.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 396 883.00 | 4 400 867.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 751.00 | 34 363.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 838.00 | 103 751.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 994 128.00 | 1 461 460.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 111 717.00 | 1 599 575.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 114.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 880 590.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 085 532.00 | 105 370 056.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 085 532.00 | 106 625 760.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296 453.00 | 35 636.00 | 332 089.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 429.00 | 32 116.00 | 596 547.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 882.00 | 67 754.00 | 928 636.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 40 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 441 000.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 2 441 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 625 633.00 | 21 825.00 | 603 808.00 | |
UX Autres créances clients | 2 193 102.00 | 2 193 102.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 25 540.00 | 25 540.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 365.00 | 365.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 79 914.00 | 79 914.00 | ||
VB T. V. A. | 244 730.00 | 244 730.00 | ||
VP Divers | 4 361.00 | 4 361.00 | ||
VC Groupe et associés | 73 523 426.00 | 73 523 426.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569 153.00 | 529 153.00 | 40 000.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 18 368.00 | 18 368.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 284 592.00 | 76 640 784.00 | 643 808.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 534 645.00 | 12 534 645.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 963 597.00 | 4 084 354.00 | 12 087 156.00 | 3 792 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 136.00 | 610 136.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 246 278.00 | 246 278.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 892.00 | 134 892.00 | ||
VW T.V.A. | 356 528.00 | 356 528.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 166.00 | 36 166.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 902.00 | 55 902.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 425 691.00 | 15 425 691.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 240 757.00 | 1 240 757.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 604 591.00 | 34 725 348.00 | 12 087 156.00 | 3 792 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 453 423.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 18.00 | ||