CAT
Dépôt
| Dénomination | CAT |
| Siren | 401923859 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2702 |
| Numéro de dépôt | 4841 |
| Numéro de Gestion | 2000B02251 |
| Code Activité | 6110Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27940 Port-Mort |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 972.00 | 80 628.00 | 10 344.00 | 23 199.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 562.00 | 56 562.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
AP Constructions | 113 426.00 | 110 273.00 | 3 153.00 | 9 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 337 834.00 | 1 259 245.00 | 78 588.00 | 72 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 775.00 | 432 050.00 | 2 725.00 | 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 547.00 | 6 547.00 | 6 547.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 110 116.00 | 2 008 759.00 | 101 357.00 | 112 857.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 902.00 | 71 902.00 | 31 492.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 005 414.00 | 150 342.00 | 2 855 071.00 | 3 439 077.00 |
BZ Autres créances | 520 981.00 | 520 981.00 | 463 861.00 | |
CF Disponibilités | 2 991 435.00 | 2 991 435.00 | 3 069 495.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 157.00 | 23 157.00 | 26 747.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 612 889.00 | 150 342.00 | 6 462 547.00 | 7 030 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 723 005.00 | 2 159 101.00 | 6 563 904.00 | 7 143 530.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 815 613.00 | 815 613.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 81 561.00 | 81 561.00 | ||
DG Autres réserves | 2 340 195.00 | 2 340 195.00 | ||
DH Report à nouveau | 460 563.00 | 1 462 789.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 537.00 | -1 002 226.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 475 394.00 | 3 697 932.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 016.00 | 94 952.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 097 086.00 | 2 242 982.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 742 394.00 | 971 388.00 | ||
EA Autres dettes | 97 911.00 | 98 705.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 103.00 | 37 573.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 088 509.00 | 3 445 599.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 563 904.00 | 7 143 530.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 976 493.00 | 3 350 647.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 369 947.00 | 369 947.00 | 653 747.00 | |
FG Production vendue services | 11 861 273.00 | 11 861 273.00 | 12 932 541.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 231 220.00 | 12 231 220.00 | 13 586 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 617.00 | 222 133.00 | ||
FQ Autres produits | 577.00 | 99.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 342 414.00 | 13 808 520.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 299 309.00 | 520 698.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -40 410.00 | 25 818.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 764 659.00 | 12 302 099.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 83 553.00 | 66 481.00 | ||
FY Salaires et traitements | 641 617.00 | 732 241.00 | ||
FZ Charges sociales | 184 573.00 | 185 016.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 82 840.00 | 154 011.00 | ||
GE Autres charges | 549 552.00 | 811 557.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 565 691.00 | 14 797 921.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -223 277.00 | -989 401.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 69.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 369.00 | 10 556.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 369.00 | 10 625.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 848.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 848.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 369.00 | 9 777.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -220 908.00 | -979 624.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 704.00 | 6 189.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 121.00 | 6 189.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 750.00 | 28 791.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 750.00 | 28 791.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 629.00 | -22 603.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 345 904.00 | 13 825 334.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 568 441.00 | 14 827 560.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 537.00 | -1 002 226.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 409.00 | 2 125.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 820 392.00 | 69 214.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 547.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 042 348.00 | 71 339.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 534.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 571.00 | 1 886 035.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 547.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 571.00 | 2 110 116.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 210.00 | 14 979.00 | 137 190.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 737 280.00 | 67 860.00 | 3 571.00 | 1 801 569.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 859 490.00 | 82 840.00 | 3 571.00 | 1 938 759.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 254 363.00 | 104 021.00 | 150 342.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 363.00 | 104 021.00 | 220 342.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 324 363.00 | 104 021.00 | 220 342.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 104 021.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 547.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 369 927.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 635 487.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 240 561.00 | |||
VB T. V. A. | 172 373.00 | |||
VC Groupe et associés | 77 092.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 955.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 23 157.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 556 099.00 | 2 939 064.00 | 617 035.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 097 086.00 | 2 097 086.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 49 515.00 | 49 515.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 705.00 | 49 705.00 | ||
VW T.V.A. | 566 789.00 | 566 789.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 385.00 | 76 385.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 911.00 | 97 911.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 39 103.00 | 39 103.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 976 493.00 | 2 976 493.00 | ||