SARL AUBERGE DE LA KLAUSS
Dépôt
| Dénomination | SARL AUBERGE DE LA KLAUSS |
| Siren | 401936836 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5753 |
| Numéro de dépôt | 2043 |
| Numéro de Gestion | 1995B00212 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57480 Montenach |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 163.00 | 4 314.00 | 5 849.00 | |
AN Terrains | 109 674.00 | 51 386.00 | 58 288.00 | |
AP Constructions | 186 463.00 | 107 598.00 | 78 865.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 743.00 | 336 823.00 | 184 920.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 619.00 | 232 954.00 | 97 665.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | 1 890.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 160 556.00 | 733 076.00 | 427 479.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 853 015.00 | 853 015.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 219 150.00 | 29 684.00 | 189 466.00 | |
BZ Autres créances | 58 114.00 | 58 114.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 059.00 | 1 059.00 | ||
CF Disponibilités | 115 217.00 | 115 217.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 17 735.00 | 17 735.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 264 294.00 | 29 684.00 | 1 234 610.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 850.00 | 762 760.00 | 1 662 089.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DG Autres réserves | 230 011.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -718.00 | |||
DK Provisions réglementées | 15 872.00 | |||
DL TOTAL (I) | 355 165.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 489.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 489.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 314 807.00 | |||
EA Autres dettes | 22 200.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 306 923.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 089.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 056.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 622.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 835 722.00 | 118 093.00 | 953 815.00 | |
FD Production vendue biens | 458 263.00 | 458 263.00 | ||
FG Production vendue services | 2 335 562.00 | 2 335 562.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 629 548.00 | 118 093.00 | 3 747 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 168.00 | |||
FQ Autres produits | 2 586.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 753 396.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 624 510.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 814 952.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -88 119.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 603 141.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 490.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 043 831.00 | |||
FZ Charges sociales | 333 496.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 68 234.00 | |||
GE Autres charges | 594.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 450 133.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 303 263.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 725.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 31 725.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -31 716.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 271 546.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 875.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 749.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 540.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 289.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218 414.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 53 851.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 762 281.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 762 999.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -718.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 168.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 58 934.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 769.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 324.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 363.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 456.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 164.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 502.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 891.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 160 556.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 769.00 | 2 978.00 | 433.00 | 4 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 670.00 | 65 256.00 | 66 163.00 | 728 763.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 438.00 | 68 235.00 | 66 596.00 | 733 077.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 15 873.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 14 332.00 | 1 541.00 | 15 873.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 14 332.00 | 1 541.00 | 15 873.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 541.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 891.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 17 736.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 891.00 | 295 001.00 | 1 891.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 622.00 | 133 622.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 867.00 | 41 331.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 489.00 | 723 489.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 072.00 | 23 072.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 924.00 | 1 195 057.00 | 41 331.00 | 70 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 804.00 | |||