ROCHALLARD
Dépôt
| Dénomination | ROCHALLARD |
| Siren | 401944715 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 1533 |
| Numéro de Gestion | 1995B00556 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 37000 TOURS |
2018
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 2 287.00 | ||
AH Fonds commercial | 533 572.00 | 533 572.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 426.00 | 565 153.00 | 107 273.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 353.00 | 248 838.00 | 84 515.00 | |
AV Immobilisations en cours | 12 941.00 | 12 941.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 555 379.00 | 816 278.00 | 739 101.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 168.00 | 1 168.00 | ||
BT Marchandises | 441 227.00 | 441 227.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 22 672.00 | 411.00 | 22 261.00 | |
BZ Autres créances | 234 478.00 | 234 478.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
CF Disponibilités | 167 503.00 | 167 503.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 724.00 | 8 724.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 975 772.00 | 411.00 | 975 361.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 151.00 | 816 689.00 | 1 714 463.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 485 065.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 48 506.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 113 504.00 | |||
DG Autres réserves | 146 512.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 092.00 | |||
DL TOTAL (I) | 964 680.00 | |||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 637.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 253.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 181.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 167 197.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 418.00 | |||
EA Autres dettes | 96.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 719 783.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 463.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 739.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 386.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 858.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 255.00 | 63 466.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 113.00 | 64 266.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 858.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 721.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 555 379.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | 2 287.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 345.00 | 57 646.00 | 813 991.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 632.00 | 57 646.00 | 816 278.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 30 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 410.00 | 10 000.00 | 9 410.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 122.00 | 272.00 | 1 983.00 | 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 122.00 | 272.00 | 1 983.00 | 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 532.00 | 10 272.00 | 11 393.00 | 30 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 272.00 | 1 983.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 000.00 | 9 410.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 800.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 452.00 | |||
UX Autres créances clients | 22 220.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | |||
VB T. V. A. | 14 274.00 | |||
VP Divers | 521.00 | |||
VC Groupe et associés | 158 459.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 179.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 724.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 674.00 | 265 874.00 | 800.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 386.00 | 2 386.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 251.00 | 72 208.00 | 171 712.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 181.00 | 294 181.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 46 275.00 | 46 275.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 055.00 | 92 055.00 | ||
VW T.V.A. | 7 558.00 | 7 558.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 309.00 | 21 309.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 418.00 | 3 418.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 530.00 | 539 487.00 | 171 712.00 | 6 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 128.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 247 683.00 | |||
YT Sous‐traitance | 64 068.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 042.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 171 062.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 695.00 | |||
ST Autres comptes | 403 522.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 840 389.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 36 889.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 487.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 376.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 844 175.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 823 983.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | |||