SOCIETE FIDUCIAIRE INTERNATIONALE D'AUDIT
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE FIDUCIAIRE INTERNATIONALE D'AUDIT |
| Siren | 401946983 |
| Cloture | 31/05/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 11799 |
| Numéro de Gestion | 2003D00569 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92200 NEUILLY SUR SEINE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 149 608.00 | 1 942 736.00 | 206 872.00 | 82 922.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 541 287.00 | 541 287.00 | ||
AP Constructions | 648 474.00 | 501 973.00 | 146 501.00 | 156 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664 241.00 | 655 545.00 | 8 696.00 | 58 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 302 725.00 | 33 164 331.00 | 7 138 394.00 | 8 690 100.00 |
AX Avances et acomptes | 667 543.00 | 667 543.00 | ||
CU Autres participations | 12 787 015.00 | 12 787 015.00 | 12 787 015.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 592 244.00 | 1 592 244.00 | 1 586 096.00 | |
BJ TOTAL (I) | 59 353 137.00 | 36 805 873.00 | 22 547 264.00 | 23 360 709.00 |
BP En cours de production de services | 242 443.00 | 242 443.00 | 13 388.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 882 348.00 | 882 348.00 | 217 990.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 063 259.00 | 100 764.00 | 99 962 495.00 | 96 965 428.00 |
BZ Autres créances | 5 212 586.00 | 5 212 586.00 | 8 638 380.00 | |
CF Disponibilités | 180 134.00 | 180 134.00 | 5 108.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 512 072.00 | 2 512 072.00 | 2 843 446.00 | |
CJ TOTAL (II) | 109 092 841.00 | 100 764.00 | 108 992 077.00 | 108 683 740.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 447.00 | 4 447.00 | 1 781.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 450 424.00 | 36 906 637.00 | 131 543 788.00 | 132 046 230.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 6 252 240.00 | 6 252 240.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 330.00 | 145 330.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 625 224.00 | 625 224.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 995 643.00 | 3 657 665.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 148 191.00 | 337 978.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 870 246.00 | 11 018 437.00 | ||
DP Provisions pour risques | 623 447.00 | 1 683 626.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 552 700.00 | 897 618.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 176 147.00 | 2 581 244.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 698.00 | 1 852 099.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 045.00 | 351 523.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 071 378.00 | 22 063 470.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 25 547 144.00 | 23 586 047.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 333 334.00 | 656 462.00 | ||
EA Autres dettes | 70 347 596.00 | 68 593 976.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 875 000.00 | 1 342 971.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 119 497 196.00 | 118 446 549.00 | ||
ED (V) | 198.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 543 788.00 | 132 046 230.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 93 439 619.00 | 830 354.00 | 94 269 973.00 | 92 907 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 439 619.00 | 830 354.00 | 94 269 973.00 | 92 907 692.00 |
FM Production stockée | 229 055.00 | 2 814.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 960 463.00 | 475 266.00 | ||
FQ Autres produits | 295.00 | 685.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 96 460 786.00 | 93 386 457.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 56 298 541.00 | 55 783 201.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 216 478.00 | 2 356 830.00 | ||
FY Salaires et traitements | 17 297 069.00 | 16 352 736.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 317 275.00 | 10 711 204.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 316 883.00 | 5 531 315.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 552 700.00 | 1 322 618.00 | ||
GE Autres charges | 303 954.00 | 439 952.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 98 302 899.00 | 92 497 856.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 842 113.00 | 888 601.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 219 183.00 | 1 090 334.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 781.00 | 303.00 | ||
GN Différences positives de change | 8 750.00 | 6 757.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 229 714.00 | 1 097 394.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 447.00 | 1 781.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 061 695.00 | 1 715 707.00 | ||
GS Différences négatives de change | 29 768.00 | 33 659.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 095 910.00 | 1 751 147.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -866 196.00 | -653 752.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 708 309.00 | 234 849.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 800.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 465 800.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 369.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 554 600.00 | 23 369.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 074 750.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 958.00 | 76 138.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 305 709.00 | 76 138.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248 891.00 | -52 769.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -311 227.00 | -155 898.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 245 100.00 | 94 507 221.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 393 291.00 | 94 169 243.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 148 191.00 | 337 978.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150 703.00 | 551 615.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 600 087.00 | 4 946 633.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 373 111.00 | 6 148.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 123 901.00 | 5 504 396.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 423.00 | 2 690 895.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -11 423.00 | 275 160.00 | 42 282 983.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 379 259.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 275 160.00 | 59 353 137.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 067 781.00 | 418 023.00 | 1 781.00 | 2 484 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 695 411.00 | 5 899 817.00 | 273 379.00 | 34 321 849.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 763 192.00 | 6 317 841.00 | 275 160.00 | 36 805 873.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 619 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 4 447.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 552 700.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 581 244.00 | 2 557 147.00 | 1 962 244.00 | 3 176 147.00 |
6T Sur comptes clients | 100 764.00 | 100 764.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 764.00 | 100 764.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 682 008.00 | 2 557 147.00 | 1 962 244.00 | 3 276 911.00 |
UG ‐ Financières | 2 552 700.00 | 1 960 463.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 447.00 | 1 781.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 592 244.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 120 514.00 | |||
UX Autres créances clients | 99 942 745.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 119 177.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 403.00 | |||
VB T. V. A. | 4 084 750.00 | |||
VC Groupe et associés | 793 137.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 118.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 512 072.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 380 160.00 | 107 787 916.00 | 1 592 244.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 201 698.00 | 1 201 698.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 045.00 | 97 603.00 | 23 443.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 071 378.00 | 21 071 378.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 372 607.00 | 4 372 607.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 042 810.00 | 3 042 810.00 | ||
VW T.V.A. | 16 416 721.00 | 16 416 721.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 715 006.00 | 1 715 006.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 333 334.00 | 333 334.00 | ||
VI Groupe et associés | 70 347 596.00 | 70 347 596.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 875 000.00 | 875 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 497 196.00 | 119 473 753.00 | 23 443.00 | |