GARAGE DE LA HAUTE VALLEE
Dépôt
| Dénomination | GARAGE DE LA HAUTE VALLEE |
| Siren | 401948773 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1101 |
| Numéro de dépôt | 3065 |
| Numéro de Gestion | 2000B00419 |
| Code Activité | 4520A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11500 Quillan |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 334.00 | 161.00 | |
AH Fonds commercial | 165 735.00 | 165 735.00 | 165 735.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 346.00 | 22 124.00 | 222.00 | 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 676.00 | 14 123.00 | 19 553.00 | 1 258.00 |
CU Autres participations | 997.00 | 997.00 | 997.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 104.00 | 2 104.00 | 2 104.00 | |
BJ TOTAL (I) | 225 352.00 | 36 581.00 | 188 771.00 | 170 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 590.00 | 43 590.00 | 46 441.00 | |
BT Marchandises | 4 700.00 | 4 700.00 | 33 794.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 381.00 | 4 303.00 | 83 079.00 | 49 836.00 |
BZ Autres créances | 27 848.00 | 27 848.00 | 13 500.00 | |
CF Disponibilités | 2 497.00 | 2 497.00 | 3 283.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | 4 188.00 | |
CJ TOTAL (II) | 168 116.00 | 4 303.00 | 163 814.00 | 151 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 469.00 | 40 884.00 | 352 585.00 | 321 512.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 002.00 | 80 002.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DH Report à nouveau | -114 973.00 | -140 794.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 692.00 | 25 820.00 | ||
DL TOTAL (I) | -31 517.00 | -34 209.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 350.00 | 1 350.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 350.00 | 1 350.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 284.00 | 107 904.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 048.00 | 86 185.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 992.00 | 84 222.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 60 731.00 | 61 585.00 | ||
EA Autres dettes | 12 962.00 | 14 474.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 733.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 382 752.00 | 354 371.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 585.00 | 321 512.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 752.00 | 354 371.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 284.00 | 97 688.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 538 768.00 | 538 768.00 | 576 883.00 | |
FD Production vendue biens | -54 230.00 | -54 230.00 | -44 428.00 | |
FG Production vendue services | 330 007.00 | 330 007.00 | 338 679.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 546.00 | 814 546.00 | 871 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 180.00 | 797.00 | ||
FQ Autres produits | 855.00 | 93.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 819 580.00 | 872 024.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 403 796.00 | 422 915.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 34 445.00 | -26 356.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 150 551.00 | 158 830.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 876.00 | 20 791.00 | ||
FY Salaires et traitements | 176 995.00 | 183 229.00 | ||
FZ Charges sociales | 59 489.00 | 62 023.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 414.00 | 2 103.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 290.00 | |||
GE Autres charges | 867.00 | 544.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 847 434.00 | 828 368.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -27 853.00 | 43 656.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 008.00 | 8 883.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 008.00 | 8 883.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 008.00 | -8 875.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -34 861.00 | 34 780.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 553.00 | 8 960.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 580.00 | 872 031.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 889.00 | 846 211.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 692.00 | 25 820.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 596.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 735.00 | 495.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 203.00 | 22 220.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 101.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 038.00 | 22 715.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 230.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 401.00 | 56 022.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 101.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 401.00 | 225 352.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | 334.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 568.00 | 4 080.00 | 55 401.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 568.00 | 4 414.00 | 55 401.00 | 36 581.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 350.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 350.00 | 1 350.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
6T Sur comptes clients | 4 386.00 | 84.00 | 4 303.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 886.00 | 2 584.00 | 4 303.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 8 236.00 | 2 584.00 | 5 653.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 584.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 104.00 | |||
UX Autres créances clients | 87 381.00 | |||
VC Groupe et associés | 10 351.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 497.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 433.00 | 117 329.00 | 2 104.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 284.00 | 171 284.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | -158.00 | -158.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 992.00 | 63 992.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 426.00 | 33 426.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 512.00 | 19 512.00 | ||
VW T.V.A. | 7 793.00 | 7 793.00 | ||
VI Groupe et associés | 70 206.00 | 70 206.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 962.00 | 12 962.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 733.00 | 3 733.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 752.00 | 382 752.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 217.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 23 578.00 | 28 151.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 456.00 | 50 006.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 952.00 | 6 424.00 | ||
ST Autres comptes | 66 566.00 | 74 249.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 551.00 | 158 830.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 3 903.00 | 3 872.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 973.00 | 16 919.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 876.00 | 20 791.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 152 398.00 | 164 527.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 212.00 | 107 919.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||
ZR Filiales et participations | 6.00 | |||