LA REINE MATHILDE
Dépôt
| Dénomination | LA REINE MATHILDE |
| Siren | 401969597 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 4353 |
| Numéro de Gestion | 2012B00330 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25870 Devecey |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 135.00 | 135.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 301.00 | 332 337.00 | 57 964.00 | 284 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 642.00 | 167 367.00 | 676 275.00 | 594 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 890.00 | 3 890.00 | 349.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 137 204.00 | 137 204.00 | 137 204.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 375 172.00 | 499 839.00 | 875 333.00 | 1 016 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 530.00 | 8 530.00 | 6 903.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 964.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 90 411.00 | 4 896.00 | 85 515.00 | 52 090.00 |
BZ Autres créances | 1 633 701.00 | 1 633 701.00 | 1 208 781.00 | |
CF Disponibilités | 1 769.00 | 1 769.00 | 41.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 74 027.00 | 74 027.00 | 6 400.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 808 437.00 | 4 896.00 | 1 803 542.00 | 1 287 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 183 610.00 | 504 735.00 | 2 678 875.00 | 2 304 149.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 487 500.00 | 487 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 48 750.00 | 48 750.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 7 959.00 | 7 959.00 | ||
DG Autres réserves | 709 603.00 | 464 597.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 224.00 | 245 006.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 516 036.00 | 1 253 812.00 | ||
DP Provisions pour risques | 220 618.00 | 170 686.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 748.00 | 2 615.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 223 366.00 | 173 301.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 044.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 375.00 | 110 876.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 519.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 070.00 | 118 801.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 447 550.00 | 347 590.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 855.00 | 288 207.00 | ||
EA Autres dettes | 8 623.00 | 2 998.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 939 473.00 | 877 035.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 678 875.00 | 2 304 149.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 202.00 | 202.00 | 169.00 | |
FG Production vendue services | 3 051 448.00 | 3 051 448.00 | 2 950 556.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 051 651.00 | 3 051 651.00 | 2 950 725.00 | |
FN Production immobilisée | 540.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 483.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 539.00 | 83 985.00 | ||
FQ Autres produits | 1 298.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 135 510.00 | 3 034 715.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 171 105.00 | 170 705.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 627.00 | -1 263.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 726 661.00 | 722 841.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 142 287.00 | 143 485.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 179 150.00 | 1 083 033.00 | ||
FZ Charges sociales | 393 747.00 | 424 953.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 76 093.00 | 57 722.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 896.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 81 550.00 | 114 451.00 | ||
GE Autres charges | 2 483.00 | 8 733.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 776 346.00 | 2 724 684.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 359 164.00 | 310 031.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 779.00 | 20 720.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 23 779.00 | 20 720.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 23 779.00 | 20 720.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 382 943.00 | 330 751.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 104.00 | 4 361.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 104.00 | 4 361.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 718.00 | 4 361.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 587.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 108 849.00 | 90 106.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 168 393.00 | 3 059 796.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 906 168.00 | 2 814 790.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 224.00 | 245 006.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 303 376.00 | 141 202.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 204.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 715.00 | 141 202.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 890.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 206 744.00 | 1 237 833.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 137 204.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 206 744.00 | 1 375 172.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135.00 | 135.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 611.00 | 76 093.00 | 499 704.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 746.00 | 76 093.00 | 499 839.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 31 120.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 192 246.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 301.00 | 81 550.00 | 31 486.00 | 223 366.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 80.00 | |||
6T Sur comptes clients | 4 896.00 | 4 896.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 896.00 | 4 896.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 173 301.00 | 86 446.00 | 31 486.00 | 228 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 86 446.00 | 31 486.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 137 204.00 | |||
UX Autres créances clients | 90 411.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 072.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 043.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 62 543.00 | |||
VB T. V. A. | 105 716.00 | |||
VP Divers | 15 530.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 428 098.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 700.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 74 027.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 935 343.00 | 1 793 386.00 | 141 957.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 375.00 | 112 375.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 070.00 | 339 070.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 148 337.00 | 148 337.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 890.00 | 161 890.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 17 796.00 | 17 796.00 | ||
VW T.V.A. | 78 944.00 | 78 944.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 583.00 | 40 583.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 855.00 | 31 855.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 623.00 | 8 623.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 473.00 | 939 473.00 | ||