VOCALCOM
Dépôt
| Dénomination | VOCALCOM |
| Siren | 401973631 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 33301 |
| Numéro de Gestion | 1995B11254 |
| Code Activité | 5829A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 75 390.00 | 75 390.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 344.00 | 12 290.00 | 97 055.00 | 97 055.00 |
AH Fonds commercial | 2 580 215.00 | 2 580 215.00 | 2 580 215.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 375 579.00 | 11 043 001.00 | 5 332 578.00 | 4 922 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 114.00 | 380 767.00 | 82 347.00 | 33 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 663.00 | 668 162.00 | 361 501.00 | 364 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 750.00 | 8 750.00 | 8 750.00 | |
CU Autres participations | 18 380 463.00 | 5 138 852.00 | 13 241 611.00 | 11 688 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103 628.00 | 103 628.00 | 103 711.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 227 278.00 | 227 278.00 | 223 497.00 | |
BJ TOTAL (I) | 39 353 424.00 | 17 318 462.00 | 22 034 962.00 | 20 023 109.00 |
BN En cours de production de biens | 27 762.00 | 27 762.00 | 96 859.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 175 166.00 | 30 464.00 | 144 701.00 | 162 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 956.00 | 956.00 | 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 096 923.00 | 1 841 264.00 | 15 255 659.00 | 14 546 227.00 |
BZ Autres créances | 5 898 024.00 | 2 431 792.00 | 3 466 232.00 | 4 581 696.00 |
CF Disponibilités | 1 144 758.00 | 1 144 758.00 | 518 792.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 339 836.00 | 339 836.00 | 438 920.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 683 425.00 | 4 303 521.00 | 20 379 905.00 | 20 345 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 036 849.00 | 21 621 983.00 | 42 414 867.00 | 40 368 360.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 605 856.00 | 10 605 856.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 894 144.00 | 2 894 144.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 269 828.00 | 269 828.00 | ||
DG Autres réserves | 8.00 | 8.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 275 700.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 040.00 | -4 275 700.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 203 096.00 | 10 494 136.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 031 261.00 | 1 093 261.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 031 261.00 | 1 093 261.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 218.00 | 800 148.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 814 395.00 | 12 281 557.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 548.00 | 67 044.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 673 964.00 | 8 812 066.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 202 799.00 | 2 723 394.00 | ||
EA Autres dettes | 1 994 759.00 | 2 868 824.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 065 828.00 | 1 227 930.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 31 180 510.00 | 28 780 963.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 414 867.00 | 40 368 360.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 188 598.00 | 1 770.00 | 190 368.00 | 470 641.00 |
FG Production vendue services | 10 828 556.00 | 3 146 966.00 | 13 975 523.00 | 13 110 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 017 154.00 | 3 148 736.00 | 14 165 891.00 | 13 580 967.00 |
FN Production immobilisée | 1 525 682.00 | 1 499 855.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 789.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 001 604.00 | 1 201 289.00 | ||
FQ Autres produits | 8 607.00 | 8 182.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 701 784.00 | 16 291 082.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 715 312.00 | 1 323 948.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 393.00 | -16 823.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 174 476.00 | 7 246 787.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 243 290.00 | 307 669.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 904 831.00 | 4 381 714.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 895 848.00 | 1 930 488.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 302 467.00 | 1 710 458.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 334 402.00 | 823 041.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 196 000.00 | 298 000.00 | ||
GE Autres charges | 1 485 494.00 | 477 582.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 263 511.00 | 18 482 864.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -561 728.00 | -2 191 783.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 600 000.00 | 408 404.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 90 804.00 | 92 122.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 276 529.00 | 452 733.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 840.00 | 329.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 971 173.00 | 953 588.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000 000.00 | 2 064 734.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 349 760.00 | 391 465.00 | ||
GS Différences négatives de change | 66 216.00 | 124 217.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 415 977.00 | 2 580 416.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -444 804.00 | -1 626 828.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 006 532.00 | -3 818 611.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 409 357.00 | 469 616.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 409 357.00 | 5 717.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470 917.00 | 475 333.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 850.00 | 213 703.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 977.00 | 1 178 153.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 827.00 | 1 391 856.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298 090.00 | -916 523.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -417 402.00 | -459 434.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 143 873.00 | 17 720 003.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 434 913.00 | 21 995 703.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -291 040.00 | -4 275 700.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 390.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 670 322.00 | 1 584 844.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 365 594.00 | 196 186.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 805 010.00 | 1 906 491.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 916 316.00 | 3 687 522.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 390.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 190 027.00 | 19 065 139.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 253.00 | 1 501 527.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 50.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 133.00 | 18 711 368.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 250 414.00 | 39 353 424.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 390.00 | 75 390.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 070 571.00 | 1 180 098.00 | 3 195 379.00 | 11 055 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 394.00 | 122 369.00 | 31 833.00 | 1 048 930.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 104 355.00 | 1 302 467.00 | 3 227 211.00 | 12 179 610.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 031 261.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 093 261.00 | 196 000.00 | 258 000.00 | 1 031 261.00 |
060 Stock marchandises | 47 888 520.00 | 3 500 000.00 | 5 138 852.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 24 301.00 | 10 056.00 | 3 894.00 | 30 464.00 |
6T Sur comptes clients | 3 141 806.00 | 324 346.00 | 1 624 887.00 | 1 841 264.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 058 321.00 | 650 000.00 | 276 529.00 | 2 431 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 013 280.00 | 1 334 402.00 | 1 905 310.00 | 9 442 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 106 541.00 | 1 530 402.00 | 2 163 310.00 | 10 473 633.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 227 278.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 922 758.00 | |||
UX Autres créances clients | 15 174 165.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 062.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 917.00 | |||
VB T. V. A. | 1 118 731.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 696.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 201 910.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547 708.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 339 836.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 562 061.00 | 21 412 025.00 | 2 150 036.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 218.00 | 403 218.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 333 883.00 | 333 883.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 673 964.00 | 11 673 964.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 610 273.00 | 610 273.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 637 447.00 | 637 447.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 13 558.00 | 13 558.00 | ||
VW T.V.A. | 822 616.00 | 822 616.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 904.00 | 118 904.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 480 512.00 | 13 480 512.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 994 759.00 | 1 994 759.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 065 828.00 | 1 065 828.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 154 962.00 | 30 821 079.00 | 333 883.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | |||