SETICAP
Dépôt
| Dénomination | SETICAP |
| Siren | 402004063 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 66 |
| Numéro de Gestion | 1995B00301 |
| Code Activité | 1812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10300 Sainte-Savine |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 737.00 | 1 737.00 | ||
AP Constructions | 125 117.00 | 123 426.00 | 1 691.00 | 6 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 710 423.00 | 1 545 360.00 | 165 063.00 | 343 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 993.00 | 84 655.00 | 38 338.00 | 44 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 892.00 | 35 892.00 | 3 871.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 996 161.00 | 1 755 177.00 | 240 984.00 | 398 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 772.00 | 307 772.00 | 281 937.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 349 438.00 | 60 022.00 | 289 416.00 | 283 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 891.00 | 7 891.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 715 326.00 | 14 783.00 | 700 543.00 | 601 762.00 |
BZ Autres créances | 134 765.00 | 134 765.00 | 1 080 656.00 | |
CF Disponibilités | 1 787 909.00 | 1 787 909.00 | 912 670.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 577.00 | 25 577.00 | 34 982.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 328 679.00 | 74 805.00 | 3 253 874.00 | 3 195 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 324 840.00 | 1 829 983.00 | 3 494 858.00 | 3 594 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 892.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 496 652.00 | 2 219 483.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 993.00 | 277 169.00 | ||
DK Provisions réglementées | 92 683.00 | 177 446.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 911 328.00 | 2 762 098.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 752.00 | 162 792.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 210 301.00 | 250 412.00 | ||
EA Autres dettes | 175 476.00 | 418 717.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 583 530.00 | 831 921.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 494 858.00 | 3 594 018.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 530.00 | 831 921.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 360.00 | 5 487.00 | 5 847.00 | 4 393.00 |
FD Production vendue biens | 2 409 400.00 | 9 935.00 | 2 419 335.00 | 2 506 042.00 |
FG Production vendue services | 33 998.00 | 1 980.00 | 35 978.00 | 26 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 443 758.00 | 17 402.00 | 2 461 160.00 | 2 536 998.00 |
FM Production stockée | 17 347.00 | 9 011.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 417.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 828.00 | 151 632.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 549 754.00 | 2 697 645.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 167.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 23 247.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 708 969.00 | 765 555.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 835.00 | -75 016.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 682 009.00 | 697 443.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 351.00 | 36 814.00 | ||
FY Salaires et traitements | 529 265.00 | 544 024.00 | ||
FZ Charges sociales | 199 085.00 | 210 534.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 128 940.00 | 132 402.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 022.00 | 51 064.00 | ||
GE Autres charges | 10.00 | 15.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 328 982.00 | 2 386 081.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 220 773.00 | 311 563.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 645.00 | 10 338.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 024.00 | 13 671.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 24 669.00 | 24 009.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 299.00 | 1 822.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 299.00 | 1 824.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 23 370.00 | 22 185.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 244 143.00 | 333 749.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 590.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 763.00 | 76 286.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 353.00 | 76 286.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 553.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 553.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 800.00 | 76 286.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 401.00 | 24 949.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 86 549.00 | 107 917.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 745 776.00 | 2 797 940.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 511 783.00 | 2 520 771.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 993.00 | 277 169.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 785.00 | 127 581.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 252.00 | 14 984.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 462.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 056 844.00 | 19 691.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 871.00 | 32 021.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 070 177.00 | 51 712.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 725.00 | 1 737.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 118 003.00 | 1 958 533.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 892.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125 728.00 | 1 996 161.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 462.00 | 7 725.00 | 1 737.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 661 951.00 | 128 940.00 | 37 450.00 | 1 753 441.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 671 412.00 | 128 940.00 | 45 175.00 | 1 755 177.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 92 683.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 177 446.00 | 84 763.00 | 92 683.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 48 844.00 | 60 022.00 | 48 844.00 | 60 022.00 |
6T Sur comptes clients | 17 515.00 | 2 732.00 | 14 783.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 359.00 | 60 022.00 | 51 576.00 | 74 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 805.00 | 60 022.00 | 136 338.00 | 167 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 60 022.00 | 51 576.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 84 763.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 35 892.00 | 35 892.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 681.00 | |||
UX Autres créances clients | 697 645.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 49 987.00 | |||
VB T. V. A. | 40 564.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 645.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 569.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 25 577.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 561.00 | 911 561.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 752.00 | 197 752.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 80 408.00 | 80 408.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 740.00 | 90 740.00 | ||
VW T.V.A. | 39 154.00 | 39 154.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 476.00 | 175 476.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 530.00 | 583 530.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 383 729.00 | 464 514.00 | ||
YT Sous‐traitance | 9 000.00 | 6 000.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 244 091.00 | 232 260.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 761.00 | 15 135.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 118.00 | 20 538.00 | ||
ST Autres comptes | 376 040.00 | 423 510.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 682 009.00 | 697 443.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 19 462.00 | 19 593.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 889.00 | 17 221.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 351.00 | 36 814.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 495 638.00 | 500 718.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 265 795.00 | 302 281.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 18.00 | ||