Z E D ZOOETHNOLOGICAL DOCUMENTARIES
Dépôt
| Dénomination | Z E D ZOOETHNOLOGICAL DOCUMENTARIES |
| Siren | 402018238 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 44996 |
| Numéro de Gestion | 1995B11053 |
| Code Activité | 5911A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75020 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 340 044.00 | 40 322 435.00 | 1 017 609.00 | 1 529 780.00 |
AH Fonds commercial | 1 119 170.00 | 1 119 170.00 | 1 119 170.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 051 981.00 | 2 051 981.00 | 2 164 153.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 162.00 | 162 446.00 | 23 716.00 | 29 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 148.00 | 312 360.00 | 48 788.00 | 83 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 549.00 | 19 549.00 | 20 567.00 | |
BJ TOTAL (I) | 45 078 054.00 | 40 797 241.00 | 4 280 813.00 | 4 946 534.00 |
BT Marchandises | 95 704.00 | 95 704.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 441.00 | 4 441.00 | 1 415.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 117 910.00 | 170 241.00 | 2 947 669.00 | 2 534 851.00 |
BZ Autres créances | 1 346 024.00 | 1 346 024.00 | 1 660 529.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 400 000.00 | 280 500.00 | |
CF Disponibilités | 1 317 326.00 | 1 317 326.00 | 907 195.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 659 377.00 | 659 377.00 | 362 546.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 940 782.00 | 170 241.00 | 6 770 541.00 | 5 747 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 018 836.00 | 40 967 482.00 | 11 051 354.00 | 10 693 570.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 403.00 | 80 403.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 019 568.00 | 1 019 568.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 040.00 | 8 040.00 | ||
DG Autres réserves | 31 186.00 | 31 186.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 430 178.00 | 2 151 313.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 032.00 | -721 135.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 679 887.00 | 531 755.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 271 293.00 | 3 101 129.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 69 500.00 | |||
DN Avances conditionnées | 45 000.00 | 49 500.00 | ||
DO TOTAL (II) | 45 000.00 | 119 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 159 126.00 | 131 526.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 169 126.00 | 131 526.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 260.00 | 992 598.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 012.00 | 869 857.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 893.00 | 1 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 235 631.00 | 2 700 564.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 679 561.00 | 734 510.00 | ||
EA Autres dettes | 1 247 096.00 | 144 544.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 454 481.00 | 1 898 842.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 565 935.00 | 7 341 914.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 051 354.00 | 10 693 570.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 322 364.00 | 9 664.00 | 332 028.00 | 778 015.00 |
FG Production vendue services | 3 096 988.00 | 4 472 295.00 | 7 569 283.00 | 8 578 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 419 353.00 | 4 481 959.00 | 7 901 312.00 | 9 356 495.00 |
FN Production immobilisée | 5 837 595.00 | 5 472 201.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 697 065.00 | 1 390 058.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 309 731.00 | 331 070.00 | ||
FQ Autres produits | 157 532.00 | -42 926.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 903 235.00 | 16 506 898.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 492.00 | 7 752.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -95 704.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 450 928.00 | 3 223 353.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 268 287.00 | 301 527.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 841 622.00 | 2 860 676.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 527 749.00 | 1 585 711.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 438 087.00 | 4 830 423.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 478 545.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 135 093.00 | 5 482.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 600.00 | 37 731.00 | ||
GE Autres charges | 2 422 291.00 | 4 283 140.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 029 445.00 | 17 614 341.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -126 210.00 | -1 107 443.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 960.00 | |||
GN Différences positives de change | 48 205.00 | 257 753.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 683.00 | 1 253.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 48 888.00 | 259 966.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 439.00 | 84 409.00 | ||
GS Différences négatives de change | 41 546.00 | 49 339.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 74 985.00 | 133 747.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 097.00 | 126 218.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -152 307.00 | -981 225.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 6 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 6 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 248.00 | 24 252.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 248.00 | 24 252.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 748.00 | -18 252.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -269 087.00 | -278 342.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 954 623.00 | 16 772 864.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 932 591.00 | 17 493 999.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 032.00 | -721 135.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 289 028.00 | 7 632 373.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 855.00 | 12 455.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 567.00 | 1 018.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 844 450.00 | 7 645 846.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 410 206.00 | 44 511 195.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 547 309.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 036.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 036.00 | 19 549.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 412 242.00 | 45 078 054.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 997 380.00 | 5 385 273.00 | 245 620.00 | 40 137 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 991.00 | 52 814.00 | 474 805.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 419 371.00 | 5 438 087.00 | 245 620.00 | 40 611 839.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 10 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 159 126.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 526.00 | 37 600.00 | 169 126.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 478 545.00 | 293 143.00 | 185 402.00 | |
6T Sur comptes clients | 35 148.00 | 135 093.00 | 170 241.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 513 693.00 | 135 093.00 | 293 143.00 | 355 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 645 219.00 | 172 693.00 | 293 143.00 | 524 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 172 693.00 | 293 143.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19 549.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 170 885.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 947 025.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 601 540.00 | |||
VB T. V. A. | 385 151.00 | |||
VP Divers | 323 493.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 840.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 659 377.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 142 860.00 | 5 123 311.00 | 19 549.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 118.00 | 233 118.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 143.00 | 169 885.00 | 367 258.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 012.00 | 177 012.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 235 631.00 | 2 235 631.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 278 737.00 | 278 737.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 608.00 | 329 608.00 | ||
VW T.V.A. | 56 208.00 | 56 208.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 009.00 | 15 009.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 247 096.00 | 1 247 096.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 454 481.00 | 2 454 481.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 564 042.00 | 7 196 784.00 | 367 258.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 172.00 | |||