NOVASIC
Dépôt
| Dénomination | NOVASIC |
| Siren | 402043822 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 9390 |
| Numéro de Gestion | 2001B00515 |
| Code Activité | 2059Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73370 Le Bourget-du-Lac |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 904 558.00 | 833 035.00 | 71 523.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 431.00 | 59 926.00 | 9 505.00 | 9 840.00 |
AP Constructions | 342 775.00 | 338 992.00 | 3 783.00 | 6 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 813 629.00 | 2 539 400.00 | 274 228.00 | 406 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 362.00 | 107 279.00 | 23 083.00 | 4 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 684.00 | 7 684.00 | 108 063.00 | |
CU Autres participations | 2 434 400.00 | 2 434 400.00 | 2 434 400.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | 161.00 | 161.00 | |
BF Prêts | 11 445.00 | 11 445.00 | 11 445.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 270.00 | 9 270.00 | 9 270.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 723 719.00 | 3 878 633.00 | 2 845 085.00 | 2 990 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 236.00 | 127 236.00 | 148 106.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 264.00 | 27 264.00 | 31 488.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 450 933.00 | 5 731.00 | 445 202.00 | 672 074.00 |
BZ Autres créances | 392 913.00 | 392 913.00 | 393 926.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 193.00 | |||
CF Disponibilités | 129 337.00 | 129 337.00 | 88 238.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 790.00 | 1 790.00 | 6 118.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 129 474.00 | 5 731.00 | 1 123 743.00 | 1 545 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 853 194.00 | 3 884 364.00 | 3 968 829.00 | 4 535 381.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 833 972.00 | 833 972.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 589 137.00 | 5 589 137.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 084.00 | 4 084.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 021 919.00 | -2 965 571.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 025.00 | -56 348.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 113 248.00 | 3 405 273.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | 34 003.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 802.00 | 277 922.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 606.00 | 252 273.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 387 184.00 | 515 755.00 | ||
EA Autres dettes | 2 581.00 | 3 493.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 145.00 | 46 659.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 855 581.00 | 1 130 107.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 968 829.00 | 4 535 381.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 581.00 | 1 130 107.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | 279.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 778.00 | 45 955.00 | 62 734.00 | 96 747.00 |
FD Production vendue biens | 6 719.00 | 49 492.00 | 56 211.00 | 50 572.00 |
FG Production vendue services | 517 386.00 | 349 044.00 | 866 430.00 | 1 062 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 884.00 | 444 492.00 | 985 376.00 | 1 210 063.00 |
FM Production stockée | -4 224.00 | -2 560.00 | ||
FN Production immobilisée | 89 403.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 266 304.00 | 269 838.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 501.00 | 6 385.00 | ||
FQ Autres produits | 480.00 | 106.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 277 439.00 | 1 573 238.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 554.00 | 85 943.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 357.00 | 107 377.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 870.00 | -27 507.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 400 674.00 | 409 762.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 135.00 | 17 411.00 | ||
FY Salaires et traitements | 655 675.00 | 675 936.00 | ||
FZ Charges sociales | 290 101.00 | 304 340.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 203 513.00 | 224 223.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 731.00 | |||
GE Autres charges | 20 203.00 | -26.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 692 086.00 | 1 803 193.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -414 647.00 | -229 955.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 108.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 288.00 | |||
GN Différences positives de change | 6 256.00 | 35 731.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20.00 | 113.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 674.00 | 35 844.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 921.00 | 15 980.00 | ||
GS Différences négatives de change | 20 054.00 | 10 448.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 26 987.00 | 26 428.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 312.00 | 9 416.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -434 959.00 | -220 538.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 243.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 243.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 243.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -138 691.00 | -164 190.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 357.00 | 1 609 083.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 382.00 | 1 665 431.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -292 025.00 | -56 348.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 815 154.00 | 89 403.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 456.00 | 10 974.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 348 976.00 | 58 364.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 455 276.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 677 864.00 | 158 742.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 904 558.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 431.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 378.00 | 12 509.00 | 3 294 452.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 455 276.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 378.00 | 12 509.00 | 6 723 719.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 815 154.00 | 17 880.00 | 833 035.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 616.00 | 11 309.00 | 59 926.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 823 858.00 | 174 322.00 | 12 509.00 | 2 985 671.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 687 629.00 | 203 513.00 | 12 509.00 | 3 878 633.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 25 866.00 | 20 135.00 | 5 731.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 866.00 | 20 135.00 | 5 731.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 25 866.00 | 20 135.00 | 5 731.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 135.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 11 445.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 9 270.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 731.00 | |||
UX Autres créances clients | 445 202.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 664.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 157 989.00 | |||
VB T. V. A. | 14 436.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 426.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 396.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 790.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 352.00 | 839 906.00 | 26 446.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 606.00 | 113 606.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 173 392.00 | 173 392.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 549.00 | 152 549.00 | ||
VW T.V.A. | 60 852.00 | 60 852.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | ||
VI Groupe et associés | 274 802.00 | 274 802.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 581.00 | 2 581.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 77 145.00 | 77 145.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 581.00 | 855 581.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 700.00 | |||