PASSMAN
Dépôt
| Dénomination | PASSMAN |
| Siren | 402091722 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2017/019627 |
| Numéro de Gestion | 1995B02399 |
| Code Activité | 4651Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69100 VILLEURBANNE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 195 474.00 | 195 474.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 363.00 | 12 437.00 | 1 926.00 | 3 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 610 170.00 | 8 394 177.00 | 5 215 993.00 | 5 270 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 850.00 | 221 714.00 | 68 137.00 | 66 052.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 41 130.00 | 41 130.00 | 41 130.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 151 007.00 | 8 823 801.00 | 5 327 205.00 | 5 381 026.00 |
BT Marchandises | 942 904.00 | 942 904.00 | 1 046 540.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 282 288.00 | 74 574.00 | 4 207 714.00 | 2 903 945.00 |
BZ Autres créances | 1 086 022.00 | 1 086 022.00 | 105 201.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 456 902.00 | 456 902.00 | 456 871.00 | |
CF Disponibilités | 1 526 593.00 | 1 526 593.00 | 1 501 043.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 120 784.00 | 120 784.00 | 145 249.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 415 494.00 | 74 574.00 | 8 340 920.00 | 6 158 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 566 501.00 | 8 898 375.00 | 13 668 125.00 | 11 539 875.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 479 210.00 | 479 210.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 263.00 | 124 263.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 47 921.00 | 47 921.00 | ||
DG Autres réserves | 3 068 910.00 | 2 983 311.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 091 392.00 | 1 988 063.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 811 696.00 | 5 622 767.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 443 902.00 | 1 030 965.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 679 026.00 | 2 037 687.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 711 875.00 | 814 840.00 | ||
EA Autres dettes | 106 682.00 | 67 245.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 710 429.00 | 1 595 840.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 856 430.00 | 5 917 107.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 668 125.00 | 11 539 875.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 856 430.00 | 5 917 107.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 287 532.00 | 439 156.00 | 10 726 688.00 | 11 505 776.00 |
FG Production vendue services | 8 075 174.00 | 1 149 009.00 | 9 224 183.00 | 7 565 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 362 706.00 | 1 588 165.00 | 19 950 871.00 | 19 071 583.00 |
FN Production immobilisée | 2 773 112.00 | 2 851 753.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 984.00 | 60 074.00 | ||
FQ Autres produits | 1 586.00 | 1 203.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 789 554.00 | 21 984 614.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 513 541.00 | 5 367 375.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 103 636.00 | -262 093.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 286 802.00 | 1 910 138.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 780 199.00 | 8 287 619.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 168 619.00 | 193 236.00 | ||
FY Salaires et traitements | 990 576.00 | 959 042.00 | ||
FZ Charges sociales | 291 923.00 | 283 523.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 862 187.00 | 2 546 902.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 113.00 | 40 975.00 | ||
GE Autres charges | 360.00 | 471.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 015 956.00 | 19 327 186.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 773 598.00 | 2 657 427.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 824.00 | 15 951.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 370.00 | 7 771.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 180.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 195.00 | 24 902.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 301.00 | 14 228.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 748.00 | 6 203.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 049.00 | 20 431.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 855.00 | 4 472.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 758 743.00 | 2 661 899.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 460.00 | 58 964.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 710.00 | 58 964.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 558.00 | 73 428.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 658.00 | 73 428.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 948.00 | -14 464.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 648 403.00 | 659 372.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 809 458.00 | 22 068 480.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 718 066.00 | 20 080 417.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 091 392.00 | 1 988 063.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 127.00 | 31 698.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 195 474.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 041.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 712 376.00 | 2 808 466.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 150.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 990 042.00 | 2 808 466.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 195 474.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 679.00 | 14 363.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 620 823.00 | 13 900 020.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 150.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 647 501.00 | 14 151 007.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 195 474.00 | 195 474.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 999.00 | 1 117.00 | 26 679.00 | 12 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 375 543.00 | 2 861 071.00 | 1 620 723.00 | 8 615 891.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 609 016.00 | 2 862 187.00 | 1 647 401.00 | 8 823 801.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 116 701.00 | 18 113.00 | 60 240.00 | 74 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 701.00 | 18 113.00 | 60 240.00 | 74 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 701.00 | 18 113.00 | 60 240.00 | 74 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 113.00 | 60 240.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 20.00 | 20.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 41 130.00 | 41 130.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 132 118.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101 006.00 | |||
VB T. V. A. | 1 462 323.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 443 902.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 856 430.00 | 7 856 430.00 | ||